易方达鑫转添利混合C(005956)_资产配置

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2638.92	15.68%
债券	13773.46	81.86%
银行存款和结算备付金	129.52	0.77%
其他资产	284.20	1.69%

资产总值：16826.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.53	142.47	0.93%
东方电缆	603606	1.87	132.10	0.86%
赛轮轮胎	601058	8.48	121.94	0.79%
紫金矿业	601899	4.02	118.35	0.77%
安徽合力	600761	5.23	114.69	0.75%
中国太保	601601	3.19	112.03	0.73%
赤峰黄金	600988	3.64	107.67	0.70%
牧原股份	002714	1.98	105.15	0.68%
万华化学	600309	1.54	102.53	0.67%
东方财富	300059	3.68	99.80	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.93%
金融业	0.05	3.11%
采矿业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.14	305.62	1.01%
建设银行	601939	27.39	258.56	0.86%
京沪高铁	601816	44.71	257.08	0.85%
中国建筑	601668	39.97	230.63	0.77%
福耀玻璃	600660	3.80	216.64	0.72%
久立特材	002318	7.82	182.91	0.61%
中国平安	601318	3.28	181.97	0.60%
苏农银行	603323	29.35	164.64	0.55%
南京银行	601009	13.22	153.62	0.51%
中天科技	600522	10.60	153.28	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.83%
金融业	0.15	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.25%
建筑业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.95	720.97	1.92%
中国银行	601988	111.12	622.27	1.66%
长江电力	600900	22.19	617.10	1.64%
建设银行	601939	62.06	547.99	1.46%
福耀玻璃	600660	4.42	258.88	0.69%
京沪高铁	601816	44.71	249.03	0.66%
分众传媒	002027	33.51	235.24	0.63%
万华化学	600309	3.38	227.17	0.61%
海尔智家	600690	8.32	227.47	0.61%
赛轮轮胎	601058	15.96	230.30	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.62%
金融业	0.18	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.56%
房地产业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	10.00	1030.37	8.11%
24中联投资MTN001	10.00	1023.99	8.06%
25蜀道Y1	10.00	1020.02	8.03%
24香格里拉MTN002A(BC)	10.00	1016.06	7.99%
25巴斯夫MTN001A(BC)	10.00	1011.03	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2927.04	23.03%
企业债	2925.98	23.02%
可转债	1522.37	11.98%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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