易方达鑫转添利混合C(005956)_资产配置

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15890.41	11.56%
债券	119168.79	86.70%
银行存款和结算备付金	680.64	0.50%
其他资产	1711.93	1.25%

资产总值：137451.78万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.90	86.27	0.64%
久立特材	002318	2.51	76.00	0.56%
瀚蓝环境	600323	2.52	73.94	0.55%
渝农商行	601077	9.92	69.94	0.52%
比亚迪	002594	0.57	59.99	0.45%
兴业银行	601166	3.22	60.60	0.45%
潍柴动力	000338	2.50	60.60	0.45%
万华化学	600309	0.70	55.62	0.41%
长江电力	600900	2.05	55.43	0.41%
安琪酵母	600298	1.33	53.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.83%
金融业	0.03	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.53	142.47	0.93%
东方电缆	603606	1.87	132.10	0.86%
赛轮轮胎	601058	8.48	121.94	0.79%
紫金矿业	601899	4.02	118.35	0.77%
安徽合力	600761	5.23	114.69	0.75%
中国太保	601601	3.19	112.03	0.73%
赤峰黄金	600988	3.64	107.67	0.70%
牧原股份	002714	1.98	105.15	0.68%
万华化学	600309	1.54	102.53	0.67%
东方财富	300059	3.68	99.80	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.93%
金融业	0.05	3.11%
采矿业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	263.00	26387.21	26.46%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6025.22	6.04%
24中国人寿资本补充债01BC	50.00	5147.50	5.16%
25农行二级资本债02A(BC)	50.00	5120.46	5.14%
24农发03	47.00	4756.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89915.68	90.17%
企业债	14819.77	14.86%
可转债	3380.98	3.39%
国家债券	674.66	0.68%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。