易方达鑫转添利混合C(005956)_最新动态

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.750

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：0.39亿元

易方达鑫转添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
混合型名次	5050	3469	6521	4432	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
混合型名次	2524	893	495	789	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	易方达瑞安混合发起式C	0.25	0.48	11.40	-2.83	-4.06
5049	易方达鑫转添利混合A	0.25	0.42	3.07	1.48	6.00
5050	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
5051	银河智造混合A	0.25	0.00	27.01	15.79	14.10
5052	银河智造混合C	0.25	0.00	26.83	15.48	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	信澳至诚精选混合A	-0.36	0.37	8.44	-12.53	-6.38
3468	易方达新益灵活配置混合E	0.07	0.37	0.92	0.81	6.06
3469	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
3470	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.14	0.37	4.02	7.25	20.11
3471	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.14	0.37	1.12	1.55	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	金鹰民富收益混合C	0.66	0.35	2.91	-1.63	1.10
6520	上银鑫卓混合A	0.29	-1.63	2.91	0.40	17.22
6521	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
6522	富国改革动力混合	-0.87	-4.38	2.90	-12.23	-4.38
6523	富国利享回报12个月持有期混合A	0.69	-0.44	2.90	-0.71	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.05	-0.27	12.67	1.16	8.87
4431	泰信鑫利混合A	0.19	0.21	-0.07	1.16	3.26
4432	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
4433	银河收益混合	0.22	-0.54	2.11	1.16	3.13
4434	景顺景气进取混合C类	0.25	1.26	15.89	1.15	-6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	华安价值驱动一年持有混合A	1.79	-2.61	3.97	-1.05	5.42
3448	鹏华悦享一年持有期混合C	0.21	-0.09	1.30	1.82	5.42
3449	易方达鑫转添利混合C	0.25	0.37	2.91	1.16	5.42
3450	中加消费优选混合A	0.55	1.71	18.88	1.93	5.42
3451	景顺安景一年持有期混合A	0.24	0.68	2.61	1.30	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	鹏华弘信混合C	5.41	10.00	4.15	24.82	51.25
2523	平安价值领航混合A	5.41	0.00	0.00	-	-5.83
2524	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
2525	鹏华安康一年持有期混合C	5.40	2.15	1.03	-	1.16
2526	鹏华价值驱动混合	5.40	-15.40	-28.10	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	工银民瑞一年持有混合C	5.04	8.03	0.00	-	7.20
892	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.37	8.02	4.84	-	6.50
893	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
894	长城创新驱动混合A	14.49	7.99	-25.48	-	-18.32
895	工银聚和一年定开混合C	4.36	7.99	6.64	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	大成恒享混合A	15.19	9.17	5.77	-	15.04
494	海富通欣享混合C	7.10	8.33	5.77	31.58	62.73
495	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
496	景顺长城泰和回报混合A	1.80	6.34	5.76	15.46	37.39
497	国寿安保稳诚混合C	8.19	4.83	5.74	33.51	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	易方达医疗保健行业混合	-1.42	1.56	-14.69	46.45	225.70
788	广发趋势动力混合A	-1.31	-13.61	-23.18	46.44	69.30
789	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
790	兴业聚利灵活配置混合	10.85	-0.07	-11.92	46.32	119.05
791	鹏华品牌传承混合	-1.45	-24.92	-42.56	46.29	157.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
1198	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
1199	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95
1200	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	4.26	4.06	3.18	42.75	74.90
1201	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	46.69	74.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	666.81	1.73%
中国银行	601988	111.12	555.60	1.44%
建设银行	601939	62.06	492.14	1.27%
京沪高铁	601816	71.48	431.74	1.12%
陕西煤业	601225	12.19	336.20	0.87%
中国神华	601088	7.32	319.15	0.83%
海尔智家	600690	8.32	267.49	0.69%
中国石化	600028	37.46	260.72	0.68%
福耀玻璃	600660	4.42	257.24	0.67%
赛轮轮胎	601058	15.96	256.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.53%
金融业	0.17	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.89%
采矿业	0.09	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.11%
建筑业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
房地产业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.749	1.747	1.745	1.745	1.748
累计净值(元)	1.749	1.747	1.745	1.745	1.748

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