易方达鑫转添利混合C(005956)_最新动态

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.9257 -0.0132(-0.68%)

累计净值：1.9257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：0.10亿元

易方达鑫转添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
混合型名次	4368	4450	4243	5150	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
混合型名次	6110	5919	2792	1198	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	信澳周期动力混合A	-0.43	11.56	16.42	30.86	10.83
4367	易方达鑫转添利混合A	-0.43	3.27	3.54	7.11	3.34
4368	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
4369	银河景气行业混合A	-0.43	7.21	3.90	33.37	8.98
4370	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.43	5.45	2.67	0.05	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华安双核驱动混合A	0.36	3.23	4.93	23.75	3.08
4449	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.82	3.23	3.39	27.18	4.27
4450	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
4451	银华稳健增长一年持有期混合	-0.26	3.23	2.93	15.02	3.40
4452	中泰星元灵活配置混合C	1.11	3.23	4.63	4.61	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华夏复兴混合C	-1.52	2.51	3.38	25.26	2.59
4242	易方达逆向投资混合C	-0.41	4.67	3.38	22.33	5.14
4243	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
4244	泓德泓华混合	-2.62	2.35	3.38	23.03	2.87
4245	长江红利回报混合型发起式C	1.94	2.84	3.37	0.73	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-2.67	3.16	0.51	6.80	4.06
5149	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.09	1.83	1.78	6.80	1.63
5150	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
5151	海富通安颐收益混合C	0.10	2.37	2.34	6.78	2.40
5152	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.26	3.04	8.09	6.78	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	泰康景泰回报混合A	0.34	3.36	3.40	5.03	3.28
4747	易方达稳健增利混合A	1.22	2.93	0.71	5.02	3.28
4748	易方达鑫转添利混合C	-0.43	3.23	3.38	6.79	3.28
4749	中欧新动力混合(LOF)A	-1.44	3.03	5.56	18.59	3.28
4750	中欧新动力混合(LOF)E	-1.44	3.03	5.56	18.59	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	易方达瑞锦混合发起式A	8.11	21.67	25.52	36.49	42.83
6109	鹏扬景安一年持有期混合C	8.10	16.57	14.20	-	15.12
6110	易方达鑫转添利混合C	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
6111	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.92	22.10
6112	长盛安睿一年持有混合C	8.06	18.90	11.76	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	大成价值增长混合C	23.98	16.37	0.00	-	-3.22
5918	富国安诚回报12个月持有期混合C	13.01	16.36	8.95	-	10.25
5919	易方达鑫转添利混合C	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
5920	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	10.41	16.34	0.00	-	13.44
5921	广发稳睿六个月持有期混合C	2.97	16.33	21.19	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	招商增浩一年定期开放混合C	7.91	16.97	17.85	-	22.30
2791	光大保德信中小盘混合	44.80	81.02	17.84	1.18	233.62
2792	易方达鑫转添利混合C	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
2793	宏利价值长青混合A	30.91	57.27	17.83	-32.81	-11.58
2794	嘉合锦鹏添利混合C	25.38	27.23	17.82	38.33	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华安新机遇灵活配置混合A	14.44	26.87	14.58	19.15	68.42
1197	中国梦灵活配置混合	32.61	49.73	21.60	19.12	175.05
1198	易方达鑫转添利混合C	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
1199	东方睿鑫热点挖掘C	19.07	36.20	3.58	19.09	10.16
1200	大成恒享混合C	15.58	38.41	24.24	19.00	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中银双息回报混合A	17.02	30.83	18.24	-6.29	92.65
1750	泰信国策驱动灵活配置混合	17.44	57.48	10.18	17.51	92.60
1751	易方达鑫转添利混合C	8.09	16.35	17.84	19.11	92.57
1752	民生加银鑫喜混合	19.14	35.77	23.33	26.09	92.44
1753	富国积极成长一年定期开放混合	64.25	86.92	46.59	-	92.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9389	1.9467	1.9356	1.9324	1.9341
累计净值(元)	1.9389	1.9467	1.9356	1.9324	1.9341

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