易方达鑫转添利混合C(005956)_最新动态

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.9680 -0.0053(-0.27%)

累计净值：1.9680

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.35亿元

易方达鑫转添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
混合型名次	3273	3065	1693	1818	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
混合型名次	3661	5225	3140	932	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.27	9.96	-4.16	-2.06	0.78
3272	万家潜力价值混合C	-0.27	1.57	5.01	-6.07	-4.58
3273	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
3274	银河收益混合	-0.27	-2.39	3.58	7.15	9.19
3275	银河文体娱乐混合A	-0.27	-1.60	-3.07	-22.15	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
3064	诺安积极回报混合A	-0.85	-1.78	-8.64	-18.29	-6.35
3065	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
3066	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.13	-1.79	-1.05	-1.81	0.00
3067	易方达安心回馈混合A	-0.42	-1.79	1.42	5.07	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
1692	前海开源盈鑫A	-0.16	3.51	0.04	0.87	0.91
1693	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
1694	中泰星宇价值成长混合C	0.44	7.89	0.04	0.15	7.47
1695	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	泰信鑫利混合C	-0.01	0.33	1.43	2.48	2.65
1817	天弘广盈六个月持有混合C	-0.12	2.83	0.63	2.48	3.02
1818	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
1819	中欧成长优选混合E	-0.39	3.26	-3.15	2.48	7.44
1820	长城优选增强六个月持有混合A	-0.03	-1.02	0.80	2.47	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	圆信永丰优选价值C	-0.94	-5.32	-7.44	-0.23	5.56
1987	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
1988	易方达鑫转添利混合C	-0.27	-1.78	0.04	2.48	5.55
1989	富国天成红利混合	-0.33	6.45	-1.95	1.77	5.52
1990	中欧行业景气一年持有混合C	0.00	-22.81	-1.22	-0.89	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	博时战略新兴产业混合	9.58	52.91	10.00	-38.52	41.90
3660	金鹰大视野混合A	9.58	54.33	21.68	-	-12.28
3661	易方达鑫转添利混合C	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
3662	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
3663	工银招瑞一年持有混合C	9.57	25.52	17.79	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	广发招利混合A	-9.17	14.67	-2.76	-	-16.20
5224	国融融盛龙头严选混合A	-19.92	14.66	10.02	-12.99	59.31
5225	易方达鑫转添利混合C	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
5226	博时健康生活混合C	-13.51	14.64	-6.69	-	-41.10
5227	万家招瑞回报一年持有期混合C	6.53	14.64	14.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	嘉实稳健混合	13.93	31.10	17.64	4.65	595.63
3139	易方达瑞选E	7.18	13.58	17.64	17.74	125.47
3140	易方达鑫转添利混合C	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
3141	南方宝嘉混合C	9.57	22.96	17.63	-	17.39
3142	长城久益混合A	17.65	23.55	17.62	-11.83	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	汇安多因子混合A	24.27	76.30	52.29	19.75	127.47
931	创金合信鑫利混合A	2.65	4.57	10.99	19.73	52.26
932	易方达鑫转添利混合C	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
933	安信优势增长混合A	12.57	53.25	27.74	19.68	286.92
934	安信中国制造混合	8.87	30.76	23.97	19.68	114.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华商甄选回报混合C	26.89	84.14	68.10	-	96.94
1550	兴全合宜混合(LOF)A	15.23	65.32	33.31	0.99	96.90
1551	易方达鑫转添利混合C	9.58	14.65	17.64	19.73	96.80
1552	恒越核心精选混合C	4.85	51.39	27.54	-26.86	96.76
1553	诺安恒鑫混合	32.95	80.16	56.79	18.11	96.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	41.36	1094.80	1.10%
宁波银行	002142	27.01	801.93	0.80%
国泰海通	601211	25.97	472.65	0.47%
宁德时代	300750	1.12	440.17	0.44%
中国巨石	600176	5.80	422.70	0.42%
中际旭创	300308	0.33	419.10	0.42%
阳光电源	300274	2.58	410.97	0.41%
药明康德	603259	3.30	410.88	0.41%
广钢气体	688548	7.80	406.39	0.41%
冰轮环境	000811	6.96	391.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.12%
金融业	0.25	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.41%
采矿业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9733	1.9676	1.9750	1.9723	1.9844
累计净值(元)	1.9733	1.9676	1.9750	1.9723	1.9844

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