我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.55 |
1.72 |
-2.94 |
11.99 |
4.19 |
| 本期利润(万元) |
120.18 |
33.47 |
15.51 |
44.57 |
0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
347.99 |
0.00 |
367.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3858.40 |
841.29 |
792.74 |
924.30 |
1009.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.72 |
1.69 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.24 |
0.00 |
65.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.96 |
174.62 |
184.28 |
154.81 |
218.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
51803.15 |
55604.66 |
58288.42 |
65362.66 |
69027.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
8072.97 |
7841.96 |
7953.53 |
8461.47 |
8007.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
43730.18 |
46747.70 |
49314.39 |
55882.19 |
58979.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.43 |
36.89 |
37.92 |
48.97 |
50.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.38 |
9.48 |
12.24 |
12.69 |
| 资产总计(万元) |
53808.79 |
57022.69 |
59685.89 |
68781.75 |
70170.50 |
| 负债合计(万元) |
14308.45 |
15068.81 |
13671.44 |
19401.88 |
12047.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
39500.35 |
41953.88 |
46014.45 |
49379.87 |
58123.33 |
| 未分配利润(万元) |
17470.49 |
17597.03 |
19174.33 |
19801.48 |
23713.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
18.94 |
9.21 |
15.51 |
7.85 |
| 投资收益(万元) |
556.74 |
1865.28 |
940.31 |
885.69 |
-264.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1372.48 |
508.14 |
768.65 |
-1199.96 |
76.74 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
8.66 |
0.47 |
50.41 |
44.58 |
| 收入合计(万元) |
1940.21 |
2401.02 |
1718.65 |
-248.35 |
-135.69 |
| 管理人报酬(万元) |
195.56 |
458.82 |
242.11 |
577.36 |
276.60 |
| 托管费(万元) |
39.11 |
104.44 |
60.53 |
144.34 |
69.15 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.34 |
11.72 |
23.87 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
390.54 |
935.80 |
482.35 |
1000.06 |
428.97 |
| 利润总额(万元) |
1549.67 |
1465.22 |
1236.30 |
-1248.41 |
-564.66 |
| 净利润(万元) |
1549.67 |
1465.22 |
1236.30 |
-1248.41 |
-564.66 |
