财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.05 |
40.71 |
172.28 |
99.06 |
39.64 |
| 本期利润(万元) |
271.41 |
-18.10 |
40.80 |
62.92 |
-18.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6801.53 |
0.00 |
482.28 |
0.00 |
794.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13496.59 |
2315.52 |
1040.18 |
1373.43 |
1853.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.89 |
1.86 |
1.87 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
8.12 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
101.59 |
0.00 |
86.45 |
0.00 |
78.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.70 |
51.42 |
112.09 |
255.60 |
120.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
135059.20 |
16412.38 |
41017.01 |
54935.74 |
51803.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
15890.41 |
2638.92 |
5578.34 |
8272.43 |
8072.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
119168.79 |
13773.46 |
34435.67 |
46663.31 |
43730.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.07 |
10.86 |
24.87 |
36.64 |
32.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
2.17 |
4.97 |
7.33 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
137451.78 |
16826.10 |
41954.65 |
55821.04 |
53808.79 |
| 负债合计(万元) |
37738.34 |
4117.05 |
11819.36 |
14742.34 |
14308.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
99713.44 |
12709.04 |
30135.28 |
41078.70 |
39500.35 |
| 未分配利润(万元) |
52463.00 |
6198.99 |
14026.54 |
18932.05 |
17470.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
2.69 |
1.55 |
14.06 |
9.27 |
| 投资收益(万元) |
1179.67 |
2765.13 |
922.21 |
1724.22 |
556.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1383.67 |
-1356.77 |
-524.28 |
2189.73 |
1372.48 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
5.58 |
4.12 |
14.16 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
2577.79 |
1416.64 |
403.59 |
3942.16 |
1940.21 |
| 管理人报酬(万元) |
110.24 |
261.60 |
174.06 |
398.01 |
195.56 |
| 托管费(万元) |
22.05 |
52.32 |
34.81 |
79.60 |
39.11 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.40 |
10.61 |
22.19 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
175.66 |
513.53 |
351.59 |
790.88 |
390.54 |
| 利润总额(万元) |
2402.13 |
903.11 |
52.00 |
3151.28 |
1549.67 |
| 净利润(万元) |
2402.13 |
903.11 |
52.00 |
3151.28 |
1549.67 |
