我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18272.93 24.49%
债券 55213.02 73.99%
银行存款和结算备付金 324.15 0.43%
其他资产 812.52 1.09%
资产总值:74622.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 363.76 2197.11 3.00%
分众传媒 002027 263.11 1860.19 2.54%
五粮液 000858 9.99 1623.47 2.21%
万华化学 600309 12.44 1136.02 1.55%
格力电器 000651 19.61 940.10 1.28%
海尔智家 600690 27.28 877.05 1.20%
桐昆股份 601233 55.13 746.46 1.02%
美的集团 000333 9.87 750.71 1.02%
卫星化学 002648 38.93 726.82 0.99%
泸州老窖 000568 4.67 699.10 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 17.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.76%
租赁和商务服务业 0.19 2.54%
金融业 0.12 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 382.38 2053.38 2.85%
万华化学 600309 10.59 856.31 1.19%
桐昆股份 601233 51.55 822.74 1.14%
五粮液 000858 6.18 791.29 1.10%
分众传媒 002027 95.57 579.15 0.80%
海康威视 002415 18.66 576.78 0.80%
格力电器 000651 14.54 570.26 0.79%
中天科技 600522 32.99 522.89 0.73%
海尔智家 600690 17.95 509.42 0.71%
江苏银行 600919 59.03 438.59 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 14.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.56%
金融业 0.10 1.37%
租赁和商务服务业 0.06 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 36.00 3628.17 4.95%
温氏转债 25.81 3176.59 4.33%
兴业转债 26.47 2897.39 3.95%
南银转债 21.66 2722.25 3.71%
国泰转债 15.74 1786.76 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51334.21 70.02%
国家债券 3878.81 5.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%