资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.58 0.00%
债券 21671.86 72.96%
银行存款和结算备付金 304.48 1.03%
其他资产 7725.64 26.01%
资产总值:29702.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 53.16 634.73 1.74%
分众传媒 002027 83.79 611.66 1.68%
招商银行 600036 11.25 516.94 1.42%
中天科技 600522 31.80 459.83 1.26%
传音控股 688036 5.17 412.03 1.13%
中国汽研 601965 21.62 383.75 1.05%
格力电器 000651 8.38 376.43 1.03%
五粮液 000858 1.98 235.42 0.65%
京沪高铁 601816 36.07 207.40 0.57%
扬农化工 600486 3.58 207.78 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 12.55%
金融业 0.17 4.71%
租赁和商务服务业 0.06 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.40 1253.01 4.27%
晶澳转债 9.95 1214.58 4.14%
和邦转债 8.00 1134.80 3.87%
晶能转债 9.80 1122.59 3.83%
华医转债 2.83 995.66 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20137.04 68.66%
国家债券 1534.83 5.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%