我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14949.53 21.67%
债券 53143.15 77.03%
银行存款和结算备付金 671.87 0.97%
其他资产 221.55 0.32%
资产总值:68986.10万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 382.38 2053.38 2.85%
万华化学 600309 10.59 856.31 1.19%
桐昆股份 601233 51.55 822.74 1.14%
五粮液 000858 6.18 791.29 1.10%
分众传媒 002027 95.57 579.15 0.80%
海康威视 002415 18.66 576.78 0.80%
格力电器 000651 14.54 570.26 0.79%
中天科技 600522 32.99 522.89 0.73%
海尔智家 600690 17.95 509.42 0.71%
江苏银行 600919 59.03 438.59 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 14.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.56%
金融业 0.10 1.37%
租赁和商务服务业 0.06 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.53 2384.01 3.57%
京沪高铁 601816 382.38 1919.55 2.88%
东方财富 300059 91.29 1176.70 1.76%
洋河股份 002304 11.73 1145.43 1.72%
万华化学 600309 11.81 977.87 1.47%
贵州茅台 600519 0.53 902.54 1.35%
海康威视 002415 25.28 813.00 1.22%
格力电器 000651 14.54 571.57 0.86%
海尔智家 600690 21.16 527.94 0.79%
江苏银行 600919 59.03 466.34 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 19.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.47%
金融业 0.21 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 36.80 3719.49 5.16%
温氏转债 22.68 2862.66 3.97%
兴业转债 26.47 2864.52 3.97%
南银转债 19.97 2504.48 3.47%
道氏转02 24.94 2301.99 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 49423.66 68.54%
国家债券 3719.49 5.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%