易方达鑫转增利混合A(005876)_最新动态

易方达鑫转增利混合A005876YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：2.6097 -0.0424(-1.60%)

累计净值：2.6097

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：1.90亿元

易方达鑫转增利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
混合型名次	7021	2778	2468	3750	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
混合型名次	4231	4277	2504	359	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	新华景气行业混合C	-3.27	5.64	5.99	6.44	6.86
7020	国泰大制造两年持有期混合	-3.28	8.55	5.32	27.41	9.08
7021	易方达鑫转增利混合A	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
7022	中邮景泰灵活配置混合A	-3.28	10.30	16.37	35.28	10.31
7023	华宝生态中国混合C	-3.29	10.17	15.60	43.27	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	鹏华弘惠混合C	0.06	6.17	5.81	21.41	6.40
2777	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.97	6.17	5.04	36.86	7.26
2778	易方达鑫转增利混合A	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
2779	东方创新成长混合C	0.57	6.16	5.28	45.04	7.75
2780	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	0.00	6.16	2.10	24.15	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	汇安核心资产混合C	0.53	7.48	7.45	21.43	7.69
2467	兴业高端制造A	-2.59	4.75	7.45	38.76	5.36
2468	易方达鑫转增利混合A	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
2469	招商盛合灵活混合C	-2.03	4.55	7.45	12.35	4.54
2470	长城产业趋势混合C	-3.89	2.98	7.44	30.77	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	人保行业轮动混合A	-1.50	8.57	9.32	16.20	9.19
3749	上银新兴价值成长混合	0.71	4.93	5.62	16.20	5.28
3750	易方达鑫转增利混合A	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
3751	光大保德信睿盈混合A	-1.57	7.39	5.52	16.18	7.82
3752	广发均衡增长混合A	1.50	6.39	8.67	16.18	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	大成北交所两年定开混合A	-3.77	5.39	2.01	10.90	6.08
3209	华安研究精选混合C	0.17	5.54	4.91	23.72	6.08
3210	易方达鑫转增利混合A	-3.28	6.17	7.45	16.19	6.08
3211	益民优势安享混合	-1.76	6.10	7.69	21.98	6.08
3212	中银证券远见价值混合A	-0.85	4.80	4.04	34.87	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	招商安弘灵活配置混合	25.58	16.21	-19.22	-46.46	17.12
4230	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-47.61	-46.34
4231	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
4232	东方红启恒三年持有混合A	25.53	43.21	16.19	-	-1.00
4233	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	25.53	56.69	86.56	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	大成优选混合(LOF)C	15.69	38.97	0.00	-	13.36
4276	嘉实新添辉定期混合A	29.45	38.96	-4.08	-20.61	4.80
4277	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
4278	东方高端制造混合C	20.16	38.94	0.00	-	-9.94
4279	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	东方红配置精选混合A	10.08	23.35	20.73	29.45	68.45
2503	信诚中小盘混合C	50.98	89.05	20.72	-	16.97
2504	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
2505	广发恒通六个月持有期混合A	13.28	28.20	20.70	28.47	30.49
2506	招商瑞泰1年持有期混合A	14.82	22.32	20.70	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	安信稳健聚申一年持有混合A	11.50	29.08	23.96	53.80	57.12
358	安信鑫发优选混合A	34.90	52.53	31.21	53.70	174.50
359	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
360	鹏华核心优势混合A	54.85	110.53	46.03	53.38	221.33
361	西部利得景程混合A	58.19	81.28	41.53	53.28	83.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	广发睿毅领先混合A	9.87	17.86	-10.82	15.71	160.98
971	国投瑞银新丝路混合(LOF)	47.24	49.76	7.31	21.76	160.97
972	易方达鑫转增利混合A	25.54	38.96	20.72	53.48	160.97
973	华安研究精选混合A	22.35	38.42	2.73	-5.82	160.61
974	华安沪港深机会灵活配置混合	69.28	127.25	14.21	-13.83	160.49

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.16	634.73	1.74%
分众传媒	002027	83.79	611.66	1.68%
招商银行	600036	11.25	516.94	1.42%
中天科技	600522	31.80	459.83	1.26%
传音控股	688036	5.17	412.03	1.13%
中国汽研	601965	21.62	383.75	1.05%
格力电器	000651	8.38	376.43	1.03%
五粮液	000858	1.98	235.42	0.65%
京沪高铁	601816	36.07	207.40	0.57%
扬农化工	600486	3.58	207.78	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.55%
金融业	0.17	4.71%
租赁和商务服务业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.6521	2.6833	2.6490	2.6465	2.6981
累计净值(元)	2.6521	2.6833	2.6490	2.6465	2.6981

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