易方达鑫转增利混合A(005876)_最新动态

易方达鑫转增利混合A005876YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.027 -0.001(-0.03%)

累计净值：2.027

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：5.28亿元

易方达鑫转增利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
混合型名次	4149	1867	4825	6018	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
混合型名次	4586	3444	3996	171	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	新华鑫益灵活配置混合A	0.46	-1.46	30.25	6.49	10.96
4148	兴全汇虹一年持有混合C	0.46	-0.31	4.45	0.57	7.99
4149	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
4150	永赢惠添盈一年混合	0.46	0.26	13.70	-10.01	12.55
4151	圆信永丰兴研C	0.46	0.50	22.74	6.40	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	万家优选	1.45	1.74	43.76	32.18	3.04
1866	兴全合润混合	0.75	1.74	25.48	11.55	11.40
1867	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
1868	长城研究精选混合C	0.24	1.73	19.10	5.01	-5.57
1869	富国天益价值混合A	-0.05	1.73	13.56	-4.02	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
4824	南方比较优势混合A	0.93	-0.81	9.70	-2.43	4.24
4825	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
4826	汇添富策略增长灵活配置混合	0.37	-2.75	9.69	3.90	-10.03
4827	东方红启华三年持有混合B	0.39	-0.93	9.68	1.21	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.62	-0.64	-3.04	-1.92	-0.84
6017	鹏华消费领先混合	0.71	-1.85	11.20	-1.92	-0.99
6018	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
6019	华商竞争力优选混合C	0.79	-2.21	11.68	-1.93	-3.84
6020	华泰柏瑞质量精选混合A	-0.31	-8.28	11.06	-1.93	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.17	0.46	1.54	0.49	2.24
4937	万家瑞兴混合C	1.15	-2.67	12.46	-3.92	2.24
4938	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24
4939	创金合信鑫瑞混合A	0.29	1.17	4.80	0.82	2.23
4940	东方红启盛三年持有混合B	0.48	-3.27	5.72	-3.67	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	交银臻选回报混合A	0.58	0.92	-0.49	-	6.44
4585	兴全合泰混合C	0.58	-14.93	-35.46	30.15	30.89
4586	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
4587	中信证券成长动力A	0.58	-14.57	-33.79	-	-22.56
4588	湘财长兴灵活配置混合A	0.57	-13.83	-35.14	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	易方达龙头优选两年持有混合A	-5.11	-1.15	0.00	-	-18.43
3443	富荣福银混合A	4.95	-1.16	-14.62	-	-19.29
3444	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
3445	银华稳利灵活配置混合A	-1.68	-1.17	-8.49	17.41	16.12
3446	景顺长城核心竞争力混合H类	6.92	-1.18	-24.18	31.31	125.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	泓德慧享混合A	0.76	-0.87	-8.12	-	-6.66
3995	富安达行业轮动混合	12.43	13.26	-8.14	15.38	23.00
3996	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
3997	前海联合润丰混合C	15.71	29.25	-8.16	30.09	32.04
3998	信诚新锐混合B	-0.18	-3.27	-8.17	16.96	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	工银新趋势灵活配置混合C	-5.77	-18.80	-39.15	91.07	126.80
170	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.50	0.04	-5.91	90.42	161.50
171	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
172	中邮健康文娱灵活配置混合	15.18	29.16	-27.19	89.90	107.69
173	国融融盛龙头严选混合A	53.55	70.83	34.56	89.88	101.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
826	华泰保兴成长优选A	5.67	3.97	-32.10	47.87	102.74
827	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73
828	华夏消费升级混合C	-9.15	-5.11	-27.59	15.44	102.60
829	国投瑞银医疗保健混合A	-10.87	-16.15	-36.95	0.56	102.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	363.76	2197.11	3.00%
分众传媒	002027	263.11	1860.19	2.54%
五粮液	000858	9.99	1623.47	2.21%
万华化学	600309	12.44	1136.02	1.55%
格力电器	000651	19.61	940.10	1.28%
海尔智家	600690	27.28	877.05	1.20%
桐昆股份	601233	55.13	746.46	1.02%
美的集团	000333	9.87	750.71	1.02%
卫星化学	002648	38.93	726.82	0.99%
泸州老窖	000568	4.67	699.10	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	17.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.76%
租赁和商务服务业	0.19	2.54%
金融业	0.12	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.028	2.017	2.003	2.018	2.034
累计净值(元)	2.028	2.017	2.003	2.018	2.034

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