财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
986.84 |
843.96 |
2539.15 |
1651.07 |
239.82 |
| 本期利润(万元) |
144.73 |
238.60 |
3544.71 |
2797.06 |
635.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.35 |
0.33 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6595.67 |
0.00 |
6590.74 |
0.00 |
6357.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16657.29 |
19330.53 |
18959.30 |
17898.45 |
23458.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.50 |
2.46 |
2.45 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
2.56 |
| 累计净值增长率(%) |
148.40 |
0.00 |
146.02 |
0.00 |
111.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.76 |
103.77 |
91.75 |
108.87 |
148.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
21672.44 |
29001.58 |
40248.08 |
47315.36 |
68092.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
0.00 |
7976.71 |
12085.48 |
14949.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
21671.86 |
29001.58 |
32271.38 |
35229.88 |
53143.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.21 |
25.12 |
30.25 |
36.35 |
60.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
5.02 |
6.05 |
7.27 |
12.11 |
| 资产总计(万元) |
29702.57 |
30076.02 |
41795.01 |
48353.23 |
72386.10 |
| 负债合计(万元) |
373.96 |
551.32 |
5295.77 |
4827.92 |
278.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
29328.61 |
29524.70 |
36499.23 |
43525.31 |
72108.04 |
| 未分配利润(万元) |
17277.54 |
17331.49 |
19004.03 |
22193.78 |
35205.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.80 |
7.12 |
1.44 |
36.72 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
1771.20 |
4548.96 |
623.23 |
-2780.44 |
-1967.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1444.66 |
1514.06 |
710.72 |
5484.91 |
1828.01 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
16.37 |
5.92 |
14.32 |
2.73 |
| 收入合计(万元) |
355.46 |
6086.52 |
1341.31 |
2755.50 |
-128.06 |
| 管理人报酬(万元) |
158.03 |
344.48 |
187.25 |
650.72 |
345.63 |
| 托管费(万元) |
31.61 |
68.90 |
37.45 |
130.14 |
69.13 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.78 |
12.48 |
24.64 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
237.77 |
554.81 |
313.96 |
982.04 |
525.94 |
| 利润总额(万元) |
117.70 |
5531.71 |
1027.35 |
1773.46 |
-654.00 |
| 净利润(万元) |
117.70 |
5531.71 |
1027.35 |
1773.46 |
-654.00 |
