我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1701.51 |
-1742.01 |
58.67 |
-583.65 |
351.96 |
| 本期利润(万元) |
1189.46 |
-332.35 |
-635.54 |
-1806.01 |
419.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14803.25 |
0.00 |
17184.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52847.31 |
51966.77 |
51410.69 |
54260.62 |
62139.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.97 |
1.96 |
1.98 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.33 |
0.00 |
98.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.61 |
114.44 |
258.98 |
148.66 |
279.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
68092.69 |
79084.30 |
98034.83 |
108894.97 |
111825.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
14949.53 |
19889.78 |
24741.81 |
25133.46 |
29152.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
53143.15 |
59194.52 |
73293.02 |
83761.51 |
82672.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.56 |
58.65 |
73.90 |
82.82 |
81.64 |
| 应付托管费(万元) |
12.11 |
11.73 |
18.47 |
20.71 |
20.41 |
| 资产总计(万元) |
72386.10 |
80604.70 |
99822.99 |
111464.92 |
116006.07 |
| 负债合计(万元) |
278.06 |
11394.92 |
10445.73 |
26565.45 |
13412.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
72108.04 |
69209.79 |
89377.26 |
84899.47 |
102593.34 |
| 未分配利润(万元) |
35205.26 |
34061.47 |
45284.98 |
42881.43 |
55117.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
29.50 |
20.00 |
73.35 |
56.20 |
| 投资收益(万元) |
-1967.08 |
107.82 |
-1499.65 |
-1528.09 |
-2807.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1828.01 |
-972.04 |
2197.58 |
-13522.51 |
-4774.35 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
21.69 |
9.58 |
218.28 |
186.37 |
| 收入合计(万元) |
-128.06 |
-813.03 |
727.50 |
-14758.97 |
-7339.57 |
| 管理人报酬(万元) |
345.63 |
825.40 |
430.13 |
1123.25 |
532.48 |
| 托管费(万元) |
69.13 |
187.69 |
107.53 |
280.81 |
133.12 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
27.33 |
14.63 |
29.84 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
525.94 |
1457.84 |
777.52 |
1860.03 |
841.83 |
| 利润总额(万元) |
-654.00 |
-2270.87 |
-50.03 |
-16619.00 |
-8181.41 |
| 净利润(万元) |
-654.00 |
-2270.87 |
-50.03 |
-16619.00 |
-8181.41 |
