我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4386.25 15.47%
债券 18524.37 65.33%
银行存款和结算备付金 5429.29 19.15%
其他资产 16.35 0.06%
资产总值:28356.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 7.37 579.89 2.68%
五粮液 000858 3.25 528.16 2.44%
立高食品 300973 14.17 512.95 2.37%
深南电路 002916 4.07 451.65 2.09%
欧派家居 603833 7.12 445.00 2.06%
卫宁健康 300253 45.01 332.65 1.54%
金博股份 688598 12.43 274.81 1.27%
视源股份 002841 7.26 267.60 1.24%
乐普医疗 300003 19.91 262.21 1.21%
洽洽食品 002557 7.47 250.47 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 5.70 602.89 2.83%
极米科技 688696 6.61 510.28 2.39%
五粮液 000858 3.96 507.04 2.38%
立高食品 300973 15.91 446.91 2.10%
绝味食品 603517 27.75 427.35 2.00%
欧派家居 603833 7.55 404.38 1.90%
卫宁健康 300253 66.96 395.08 1.85%
乐普医疗 300003 23.19 344.14 1.61%
亿联网络 300628 7.08 260.52 1.22%
中天科技 600522 14.38 227.92 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 22.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.67%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 13.81 1307.90 6.05%
晶澳转债 14.05 1251.58 5.79%
华友转债 11.87 1235.79 5.72%
财通转债 8.32 975.98 4.52%
苏行转债 7.35 920.95 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17406.74 80.57%
国家债券 1117.63 5.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%