资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29246.77 98.96%
银行存款和结算备付金 297.83 1.01%
其他资产 10.75 0.04%
资产总值:29555.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 0.02 6.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 3.61 1993.50 6.63%
晶能转债 14.19 1641.75 5.46%
万凯转债 9.16 1639.84 5.45%
常银转债 11.83 1500.50 4.99%
25国债19 13.00 1317.38 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27525.93 91.54%
国家债券 1720.84 5.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%