我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5627.58 23.24%
债券 17804.22 73.53%
银行存款和结算备付金 492.49 2.03%
其他资产 288.11 1.19%
资产总值:24212.40万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 5.70 602.89 2.83%
极米科技 688696 6.61 510.28 2.39%
五粮液 000858 3.96 507.04 2.38%
立高食品 300973 15.91 446.91 2.10%
绝味食品 603517 27.75 427.35 2.00%
欧派家居 603833 7.55 404.38 1.90%
卫宁健康 300253 66.96 395.08 1.85%
乐普医疗 300003 23.19 344.14 1.61%
亿联网络 300628 7.08 260.52 1.22%
中天科技 600522 14.38 227.92 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 22.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.67%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 8.68 739.08 2.87%
深南电路 002916 6.97 621.58 2.41%
五粮液 000858 3.96 607.90 2.36%
立高食品 300973 14.84 488.68 1.90%
绝味食品 603517 22.10 431.83 1.67%
欧派家居 603833 6.26 399.89 1.55%
卫宁健康 300253 52.06 374.33 1.45%
视源股份 002841 7.26 250.91 0.97%
金博股份 688598 4.65 231.04 0.90%
扬农化工 600486 4.47 229.23 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 25.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.01%
建筑业 0.01 0.29%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 14.27 1722.87 8.08%
中信转债 8.03 949.24 4.45%
24国债09 9.40 943.21 4.42%
华友转债 6.46 655.98 3.08%
国投转债 5.89 637.21 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16699.29 78.34%
国家债券 1104.93 5.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%