易方达鑫转招利混合A(006013)_最新动态

易方达鑫转招利混合A006013YI FANG DA XIN TURNS TO ATTRACT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0897

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转招利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡文伯

2021-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.75亿元

易方达鑫转招利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
混合型名次	7064	4595	4061	4815	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
混合型名次	2954	2734	3159	928	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达鑫转招利混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	鹏扬均衡成长混合C	-0.53	-1.76	-3.73	-5.71	-5.13
7063	融通跨界成长灵活配置混合	-0.53	-2.62	-20.50	-16.95	-32.78
7064	易方达鑫转招利混合A	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
7065	易方达鑫转招利混合C	-0.53	-0.82	-4.95	-0.10	2.94
7066	长信双利优选混合A	-0.54	-4.02	0.48	0.34	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转招利混合A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	融通内需驱动混合A	0.39	-0.80	-26.60	-12.41	-7.12
4594	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.18	-0.80	-4.16	-1.03	-1.34
4595	易方达鑫转招利混合A	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
4596	长城核心优势混合A	0.85	-0.81	-15.80	-6.21	-6.35
4597	长盛盛丰混合A	0.77	-0.81	-13.61	1.20	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达鑫转招利混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	博时恒玺一年持有期混合C	0.25	0.67	-4.89	3.29	4.81
4060	万家科创板2年定期开放混合	2.72	2.03	-4.89	46.54	46.19
4061	易方达鑫转招利混合A	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
4062	民生加银科技创新混合(LOF)	-1.38	0.53	-4.90	69.82	62.78
4063	金鹰红利价值混合A	2.12	2.76	-4.91	-2.20	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达鑫转招利混合A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	东方红核心优选定开混合C	0.10	-0.18	0.85	0.03	0.15
4814	南方利众A	0.54	-0.37	4.47	0.03	1.00
4815	易方达鑫转招利混合A	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
4816	招商安博灵活配置混合A	0.16	0.04	-1.16	0.03	5.38
4817	中加聚庆定开混合C	-0.02	-0.58	-1.16	0.03	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达鑫转招利混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.14	0.22	-1.13	2.25	3.12
3613	易方达悦信一年持有期混合A	0.31	-0.23	1.72	2.78	3.12
3614	易方达鑫转招利混合A	-0.53	-0.80	-4.89	0.03	3.12
3615	鑫元行业轮动C	0.75	-1.33	-9.47	1.25	3.12
3616	德邦乐享生活混合C	2.60	8.41	-14.44	8.40	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达鑫转招利混合A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	7.25	41.82	15.33	-	-0.17
2953	上银慧尚6个月持有期混合A	7.24	15.21	14.97	-	15.98
2954	易方达鑫转招利混合A	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
2955	圆信永丰优选价值A	7.23	49.22	26.09	-4.76	44.39
2956	中科沃土沃瑞混合A	7.23	16.03	2.20	-3.29	208.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达鑫转招利混合A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	广发东财大数据混合C	-14.65	58.34	22.09	-9.82	-8.25
2733	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-15.74	58.33	17.30	-	-21.47
2734	易方达鑫转招利混合A	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
2735	西部利得祥运混合C	20.77	58.26	32.07	-6.25	0.22
2736	国投瑞银稳健增长混合	9.39	58.24	42.73	30.71	687.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达鑫转招利混合A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	招商丰凯混合A	0.39	55.32	27.44	10.54	71.94
3158	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.85	44.32	27.42	-	-21.65
3159	易方达鑫转招利混合A	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
3160	永赢稳健增长一年持有混合E	7.76	30.89	27.42	17.23	21.18
3161	安信优质企业三年持有混合A	9.16	59.19	27.41	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达鑫转招利混合A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	浙商科创一个月滚动持有混合A	18.95	110.72	75.04	25.54	77.88
927	招商瑞丰混合发起式基金C	5.57	34.34	19.55	25.44	80.20
928	易方达鑫转招利混合A	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
929	中邮价值精选混合A	33.08	136.79	104.24	25.43	66.82
930	长城久鼎混合A	23.61	101.02	55.91	25.38	229.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达鑫转招利混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	广发创新驱动混合	7.61	57.36	23.00	-4.10	110.70
1523	海富通欣荣混合A	17.46	64.90	42.81	10.32	110.66
1524	易方达鑫转招利混合A	7.23	58.29	27.42	25.43	110.62
1525	泓德研究优选混合	3.86	60.17	26.83	4.38	110.44
1526	诺安益鑫灵活配置混合C	42.53	159.81	142.78	-	110.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0376	2.0354	2.0160	2.0214	2.0019
累计净值(元)	2.1026	2.1004	2.0810	2.0864	2.0669

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