财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1829.96 |
1752.36 |
1815.94 |
1167.30 |
408.35 |
| 本期利润(万元) |
1625.84 |
71.99 |
3555.39 |
2535.57 |
1123.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.38 |
0.28 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6224.75 |
0.00 |
4854.77 |
0.00 |
4098.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17409.33 |
17780.79 |
17025.57 |
16401.09 |
17060.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.98 |
1.96 |
1.98 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
9.41 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
123.47 |
0.00 |
104.25 |
0.00 |
76.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.70 |
100.49 |
99.97 |
105.84 |
130.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
35502.62 |
35322.14 |
21863.12 |
21487.41 |
23431.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
6.18 |
4238.01 |
4084.85 |
5627.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
35502.04 |
35315.96 |
17625.11 |
17402.56 |
17804.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
27.38 |
15.23 |
14.35 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
6.09 |
3.38 |
3.19 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
36368.90 |
36526.45 |
22285.13 |
22004.96 |
24212.40 |
| 负债合计(万元) |
128.86 |
188.98 |
1510.58 |
1634.41 |
2896.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
36240.04 |
36337.47 |
20774.55 |
20370.55 |
21315.81 |
| 未分配利润(万元) |
19190.10 |
17640.38 |
8504.92 |
7493.53 |
6417.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
6.50 |
1.13 |
8.19 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
3149.38 |
3235.57 |
641.38 |
-1231.02 |
-675.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.35 |
2720.61 |
832.09 |
2375.84 |
-206.05 |
| 其它收入(万元) |
23.24 |
26.31 |
1.79 |
5.38 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
3173.44 |
5989.00 |
1476.40 |
1158.40 |
-876.65 |
| 管理人报酬(万元) |
140.80 |
245.42 |
91.82 |
194.95 |
109.00 |
| 托管费(万元) |
31.29 |
54.54 |
20.40 |
43.32 |
24.22 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.75 |
10.19 |
20.69 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
199.29 |
363.34 |
141.56 |
337.32 |
197.36 |
| 利润总额(万元) |
2974.16 |
5625.65 |
1334.83 |
821.08 |
-1074.01 |
| 净利润(万元) |
2974.16 |
5625.65 |
1334.83 |
821.08 |
-1074.01 |
