我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1480.80 |
-534.01 |
-448.73 |
-141.11 |
551.76 |
| 本期利润(万元) |
109.77 |
-999.92 |
-801.60 |
-694.92 |
144.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5534.65 |
0.00 |
5583.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16204.20 |
19017.87 |
16643.46 |
18248.99 |
22780.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.43 |
1.45 |
1.51 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.08 |
0.00 |
57.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.59 |
90.15 |
129.33 |
5653.19 |
236.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
23431.80 |
32349.74 |
45972.25 |
82048.01 |
96472.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5627.58 |
8186.66 |
11393.73 |
17222.15 |
24166.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
17804.22 |
24163.08 |
34578.52 |
64121.45 |
69285.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.14 |
21.30 |
29.05 |
50.69 |
66.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.73 |
8.07 |
14.08 |
18.39 |
| 资产总计(万元) |
24212.40 |
33081.62 |
47415.64 |
89445.47 |
98934.60 |
| 负债合计(万元) |
2896.59 |
5203.21 |
8288.49 |
29260.91 |
17221.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
21315.81 |
27878.41 |
39127.15 |
60184.56 |
81713.14 |
| 未分配利润(万元) |
6417.50 |
9383.86 |
14298.91 |
22141.27 |
31968.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
16.56 |
10.18 |
30.48 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
-675.28 |
450.12 |
-56.30 |
6507.51 |
3048.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.05 |
-781.08 |
703.88 |
-10504.69 |
-4986.36 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
2.92 |
2.75 |
38.61 |
27.34 |
| 收入合计(万元) |
-876.65 |
-311.48 |
660.51 |
-3928.10 |
-1890.29 |
| 管理人报酬(万元) |
109.00 |
370.27 |
219.48 |
815.92 |
487.16 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
94.96 |
60.97 |
226.64 |
135.32 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
24.07 |
14.32 |
29.43 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
197.36 |
732.97 |
461.84 |
1617.46 |
966.37 |
| 利润总额(万元) |
-1074.01 |
-1044.45 |
198.67 |
-5545.55 |
-2856.67 |
| 净利润(万元) |
-1074.01 |
-1044.45 |
198.67 |
-5545.55 |
-2856.67 |
