资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.18 0.02%
债券 35315.96 99.13%
银行存款和结算备付金 240.01 0.67%
其他资产 64.51 0.18%
资产总值:35626.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 0.02 6.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 4.68 504.55 2.43%
极米科技 688696 4.35 497.48 2.39%
吉比特 603444 1.57 474.06 2.28%
视源股份 002841 12.92 447.03 2.15%
罗莱生活 002293 44.60 389.80 1.88%
欧派家居 603833 6.63 374.26 1.80%
卫宁健康 300253 33.55 355.66 1.71%
立高食品 300973 6.24 304.32 1.46%
科锐国际 300662 6.13 182.12 0.88%
洽洽食品 002557 7.98 172.53 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
住宿和餐饮业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 14.00 2317.72 6.38%
万凯转债 12.65 2169.32 5.97%
晶澳转债 14.52 1843.37 5.07%
25国债19 18.00 1805.85 4.97%
和邦转债 12.97 1736.96 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33419.57 91.97%
国家债券 1896.39 5.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%