资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.58 0.00%
债券 35502.04 97.62%
银行存款和结算备付金 204.46 0.56%
其他资产 661.82 1.82%
资产总值:36368.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 0.02 6.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 4.58 2462.88 6.80%
晶能转债 14.19 1625.25 4.48%
常银转债 11.83 1500.59 4.14%
睿创转债 2.79 1423.60 3.93%
皓元转债 4.81 1406.23 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33624.77 92.78%
国家债券 1877.27 5.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%