易方达鑫转招利混合C(006014)_最新动态

易方达鑫转招利混合C006014YI FANG DA XIN TURNS TO ATTRACT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.559 0.004(0.23%)

累计净值：1.624

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转招利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡文伯

2021-09-24 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

易方达鑫转招利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
混合型名次	2108	590	1733	3423	3933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
混合型名次	4253	3514	3698	689	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达鑫转招利混合C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	万家瑞兴混合A	1.15	-2.64	12.22	-4.00	2.36
2107	万家瑞兴混合C	1.15	-2.67	12.46	-3.92	2.24
2108	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
2109	永赢港股通品质生活慧选混合	1.15	-4.80	-0.31	-4.67	7.58
2110	招商康泰混合	1.15	1.02	7.88	2.72	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达鑫转招利混合C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长城中国智造灵活配置混合C	-0.31	5.34	31.43	9.43	-6.57
589	华安安华灵活配置混合C	1.70	5.34	29.64	11.26	9.41
590	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
591	东兴兴晟混合C	1.35	5.33	21.82	4.56	2.85
592	中加医疗创新混合发起式A	1.36	5.32	13.45	-4.06	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达鑫转招利混合C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	金鹰稳健成长混合	0.93	0.88	22.76	1.99	9.81
1732	诺安优势行业混合A	-0.37	2.77	22.74	0.37	-6.21
1733	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
1734	圆信永丰兴研C	0.46	0.50	22.74	6.40	11.24
1735	财通福盛混合发起(LOF)A	1.02	-3.12	22.73	3.63	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达鑫转招利混合C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	华夏科技创新混合A	-0.18	-2.04	23.59	2.82	-12.32
3422	诺德成长精选A	0.59	0.38	14.55	2.82	6.88
3423	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
3424	招商国企改革主题混合基金	0.46	-0.36	9.94	2.82	7.88
3425	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达鑫转招利混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	长信增利动态策略混合	1.28	-4.04	13.80	0.81	4.38
3932	华安景气领航混合C	1.90	1.55	22.97	11.56	4.38
3933	易方达鑫转招利混合C	1.15	5.34	22.74	2.82	4.38
3934	安信招信一年持有混合C	0.00	-0.41	1.80	0.03	4.37
3935	广发睿享稳健增利混合C	0.02	0.11	4.76	1.78	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达鑫转招利混合C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
4252	长江楚财一年持有混合发起A	1.48	0.00	0.00	-	1.33
4253	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
4254	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.48	-1.97	-9.92	-	-11.54
4255	天弘弘新混合发起A	1.47	0.06	5.23	31.35	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达鑫转招利混合C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	广发恒誉混合C	-0.48	-1.53	-1.87	-	1.58
3513	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
3514	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
3515	财通智慧成长混合A	28.44	-1.54	-18.18	-	25.46
3516	大成睿景灵活配置混合A	11.40	-1.56	-14.92	183.14	114.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达鑫转招利混合C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平
3696	华夏新趋势混合C	-1.49	-2.55	-4.13	-	34.23
3697	大成精选增值混合	14.28	22.27	-4.15	45.94	1137.69
3698	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
3699	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	4.78	3.05	-4.19	-	6.89
3700	华安宁享6个月混合A	2.11	-1.04	-4.20	-	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达鑫转招利混合C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	工银大盘蓝筹混合	3.29	0.92	-15.09	49.62	216.74
688	九泰天富改革混合A	10.29	0.94	-8.10	49.61	-3.50
689	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
690	华商双翼平衡混合A	6.11	7.63	-6.06	49.57	72.00
691	诺安价值增长混合	5.16	9.91	-11.32	49.57	250.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达鑫转招利混合C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	融通新消费灵活配置混合	-4.13	-11.93	-16.93	14.37	62.40
1429	华夏磐泰混合(LOF)A	10.52	20.29	22.44	60.09	62.38
1430	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23
1431	民生加银鑫喜混合	9.42	5.14	-0.05	30.75	62.20
1432	长城久鑫A	-6.88	-17.35	-36.70	11.45	62.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	7.37	579.89	2.68%
五粮液	000858	3.25	528.16	2.44%
立高食品	300973	14.17	512.95	2.37%
深南电路	002916	4.07	451.65	2.09%
欧派家居	603833	7.12	445.00	2.06%
卫宁健康	300253	45.01	332.65	1.54%
金博股份	688598	12.43	274.81	1.27%
视源股份	002841	7.26	267.60	1.24%
乐普医疗	300003	19.91	262.21	1.21%
洽洽食品	002557	7.47	250.47	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.555	1.539	1.517	1.541	1.562
累计净值(元)	1.620	1.604	1.582	1.606	1.627

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