我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -190.92 -333.95 -250.14 -122.26 234.52
本期利润(万元) 355.14 -74.09 -420.15 -349.53 160.26
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.01 -0.07 -0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.00 0.00 -2.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 641.07 0.00 2844.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 5401.06 2297.94 9138.09 9629.42 10202.59
期末基金份额净值(元) 1.45 1.41 1.43 1.49 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 -5.51 0.00 -4.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.86 0.00 55.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 130.59 90.15 129.33 5653.19 236.91
交易性金融资产(万元) 23431.80 32349.74 45972.25 82048.01 96472.45
其中:股票投资(万元) 5627.58 8186.66 11393.73 17222.15 24166.27
其中:债券投资(万元) 17804.22 24163.08 34578.52 64121.45 69285.31
应付管理人报酬(万元) 14.14 21.30 29.05 50.69 66.20
应付托管费(万元) 3.14 4.73 8.07 14.08 18.39
资产总计(万元) 24212.40 33081.62 47415.64 89445.47 98934.60
负债合计(万元) 2896.59 5203.21 8288.49 29260.91 17221.45
所有者权益合计(万元) 21315.81 27878.41 39127.15 60184.56 81713.14
未分配利润(万元) 6417.50 9383.86 14298.91 22141.27 31968.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.50 16.56 10.18 30.48 20.64
投资收益(万元) -675.28 450.12 -56.30 6507.51 3048.09
公允价值变动收益(万元) -206.05 -781.08 703.88 -10504.69 -4986.36
其它收入(万元) 0.18 2.92 2.75 38.61 27.34
收入合计(万元) -876.65 -311.48 660.51 -3928.10 -1890.29
管理人报酬(万元) 109.00 370.27 219.48 815.92 487.16
托管费(万元) 24.22 94.96 60.97 226.64 135.32
其它费用(万元) 11.19 24.07 14.32 29.43 14.84
费用合计(万元) 197.36 732.97 461.84 1617.46 966.37
利润总额(万元) -1074.01 -1044.45 198.67 -5545.55 -2856.67
净利润(万元) -1074.01 -1044.45 198.67 -5545.55 -2856.67