资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 764532.13 80.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 176685.61 18.52%
其他资产 12980.59 1.36%
资产总值:954198.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 113.93 69494.62 7.45%
新易盛 300502 155.24 66888.30 7.17%
阳光电源 300274 337.99 57809.90 6.20%
工业富联 601138 796.48 49421.86 5.30%
沪电股份 002463 495.31 36192.30 3.88%
东山精密 002384 415.18 35144.90 3.77%
腾讯控股 00700 52.76 28544.68 3.06%
立讯精密 002475 456.80 25904.92 2.78%
深南电路 002916 110.91 25763.84 2.76%
中信证券 600030 824.29 23665.29 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.34 61.48%
金融业 10.72 11.49%
电信服务 3.10 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 2.30%
科学研究和技术服务业 1.58 1.69%
信息技术 0.62 0.67%
非必需消费品 0.37 0.40%
批发和零售业 0.27 0.29%
卫生和社会工作 0.18 0.19%
采矿业 0.12 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1165.85 76957.97 9.24%
新易盛 300502 207.73 75980.82 9.12%
中际旭创 300308 184.37 74424.71 8.93%
深南电路 002916 271.71 58862.69 7.07%
欣旺达 300207 1112.96 37606.92 4.51%
沪电股份 002463 498.50 36624.79 4.40%
腾讯控股 00700 53.96 32662.30 3.92%
星网锐捷 002396 565.49 17162.62 2.06%
大族激光 002008 403.17 16412.95 1.97%
中天科技 600522 803.77 15207.33 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.40 65.31%
电信服务 3.27 3.92%
信息技术 3.10 3.73%
金融业 3.04 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 1.37%
非必需消费品 0.76 0.91%
采矿业 0.58 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.78 377.63 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 377.63 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%