资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 761593.84 82.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 158701.51 17.20%
其他资产 2376.75 0.26%
资产总值:922672.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1515.64 88210.24 9.73%
中际旭创 300308 99.44 80393.29 8.87%
新易盛 300502 203.10 79005.16 8.71%
东山精密 002384 281.29 47087.51 5.19%
长鑫科技 688825 834.42 45241.57 4.99%
沪电股份 002463 370.49 42951.21 4.74%
翱捷科技 688220 310.66 28028.18 3.09%
香农芯创 300475 159.06 24374.71 2.69%
中材科技 002080 409.49 22173.84 2.45%
北方华创 002371 34.85 21469.63 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 66.82 73.69%
信息技术 4.25 4.68%
批发和零售业 4.08 4.49%
房地产业 1.00 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 92.26 117175.03 8.96%
工业富联 601138 1454.04 104908.77 8.02%
新易盛 300502 153.79 93353.26 7.14%
东山精密 002384 322.67 84651.43 6.47%
北方华创 002371 83.05 73458.29 5.62%
寒武纪 688256 28.14 44903.88 3.43%
翱捷科技 688220 340.43 42322.85 3.24%
中芯国际 00981 532.40 41339.99 3.16%
香农芯创 300475 134.75 40425.75 3.09%
紫光股份 000938 1340.84 38696.70 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 91.59 70.05%
信息技术 8.43 6.45%
批发和零售业 6.42 4.91%
金融业 5.37 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.30 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.68 68.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%