资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1171161.74 83.97%
债券 68.10 0.00%
银行存款和结算备付金 205984.93 14.77%
其他资产 17565.75 1.26%
资产总值:1394780.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 92.26 117175.03 8.96%
工业富联 601138 1454.04 104908.77 8.02%
新易盛 300502 153.79 93353.26 7.14%
东山精密 002384 322.67 84651.43 6.47%
北方华创 002371 83.05 73458.29 5.62%
寒武纪 688256 28.14 44903.88 3.43%
翱捷科技 688220 340.43 42322.85 3.24%
中芯国际 00981 532.40 41339.99 3.16%
香农芯创 300475 134.75 40425.75 3.09%
紫光股份 000938 1340.84 38696.70 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 91.59 70.05%
信息技术 8.43 6.45%
批发和零售业 6.42 4.91%
金融业 5.37 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.30 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 166.86 73893.92 9.52%
中际旭创 300308 110.30 62803.65 8.09%
中天科技 600522 1727.36 51976.28 6.69%
宁德时代 300750 120.01 48209.06 6.21%
工业富联 601138 863.17 44418.75 5.72%
亨通光电 600487 588.73 31002.60 3.99%
东山精密 002384 210.76 21771.40 2.80%
国泰海通 601211 1105.54 18340.95 2.36%
华泰证券 601688 870.00 15485.98 1.99%
奕瑞科技 688301 130.41 14174.69 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.23 69.84%
金融业 6.20 7.98%
信息技术 0.96 1.24%
科学研究和技术服务业 0.89 1.14%
批发和零售业 0.79 1.02%
非必需消费品 0.69 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.62%
采矿业 0.45 0.58%
租赁和商务服务业 0.45 0.58%
能源 0.42 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.68 68.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%