易方达科融混合(006533)_最新动态

易方达科融混合006533EFFORT DAKOTA MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：6.4306 0.0693(1.09%)

累计净值：6.4306

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达科融混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘健维

基金规模：93.28亿元

易方达科融混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
混合型名次	2047	7399	6032	276	6532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
混合型名次	64	36	64	18	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鹏华核心优势混合A	0.42	2.85	14.22	35.45	5.71
2046	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.42	1.57	1.36	2.26	1.59
2047	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
2048	易方达现代服务业混合	0.42	1.72	6.19	11.82	1.96
2049	招商丰拓灵活混合C	0.42	5.12	6.47	13.60	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	益民服务领先混合	0.90	-0.77	-0.25	4.08	-0.75
7398	建信战略精选灵活配置混合C	1.41	-0.80	-2.93	6.97	-0.34
7399	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
7400	博时卓越品牌混合	1.11	-0.81	3.84	22.78	0.00
7401	易方达成长动力混合A	0.30	-0.82	0.51	56.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.23	1.28	0.63	4.54	1.37
6031	天弘安康颐享12个月持有C	-0.17	1.38	0.63	2.41	1.43
6032	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
6033	永赢低碳环保智选混合发起A	-6.92	2.24	0.63	1.94	1.24
6034	中海海誉混合A	-0.37	0.48	0.63	1.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国寿安保核心产业灵活配置混合	0.83	23.26	28.05	60.82	25.03
275	建信社会责任混合	4.91	16.15	26.35	60.79	17.57
276	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
277	中欧明睿新起点混合	1.35	1.38	0.04	60.73	3.24
278	国投瑞银产业趋势混合C	-2.21	1.01	10.73	60.65	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	信诚至裕C	0.33	0.98	1.13	2.50	0.94
6531	易方达成长动力混合C	0.29	-0.86	0.38	56.14	0.94
6532	易方达科融混合	0.42	-0.80	0.63	60.75	0.94
6533	易方达瑞富混合I	0.33	1.00	1.14	3.35	0.94
6534	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.76	0.44	-1.57	-2.52	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	易方达新常态混合	119.54	147.42	83.65	55.29	24.70
63	永赢高端装备智选混合发起A	119.33	170.02	75.77	-	59.39
64	易方达科融混合	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
65	华商优势行业混合	119.08	158.52	117.70	197.93	1424.45
66	永赢高端装备智选混合发起C	118.44	167.89	73.71	-	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	永赢数字经济智选混合发起C	96.66	231.01	0.00	-	82.85
35	财通成长优选混合	87.17	229.80	103.41	101.84	317.20
36	易方达科融混合	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
37	永赢高端制造A	136.09	227.90	106.03	31.13	115.08
38	宝盈互联网沪港深混合	125.34	227.54	73.91	40.89	357.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	信澳景气优选混合A	103.31	237.23	125.46	-	96.74
63	易方达成长动力混合C	113.78	219.62	124.04	-	134.86
64	易方达科融混合	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
65	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.21	48.54	123.33	54.02	371.46
66	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	16.41	41.82	122.58	99.17	213.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达瑞享灵活配置混合E	128.60	196.39	111.60	199.52	495.45
17	华商优势行业混合	119.08	158.52	117.70	197.93	1424.45
18	易方达科融混合	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
19	金鹰红利价值混合A	31.72	73.13	74.00	183.49	753.19
20	宝盈转型动力混合A	129.59	261.43	200.08	180.85	175.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	华宝大盘精选混合	123.48	210.53	108.14	26.54	546.88
190	民生加银城镇化混合A	63.10	87.11	59.86	1.19	543.15
191	易方达科融混合	119.22	228.53	123.36	195.78	543.06
192	申万菱信盛利精选混合	26.66	40.62	-21.22	-44.68	539.09
193	诺安灵活配置混合	48.79	70.96	27.95	5.37	536.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	113.93	69494.62	7.45%
新易盛	300502	155.24	66888.30	7.17%
阳光电源	300274	337.99	57809.90	6.20%
工业富联	601138	796.48	49421.86	5.30%
沪电股份	002463	495.31	36192.30	3.88%
东山精密	002384	415.18	35144.90	3.77%
腾讯控股	00700	52.76	28544.68	3.06%
立讯精密	002475	456.80	25904.92	2.78%
深南电路	002916	110.91	25763.84	2.76%
中信证券	600030	824.29	23665.29	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.34	61.48%
金融业	10.72	11.49%
电信服务	3.10	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14	2.30%
科学研究和技术服务业	1.58	1.69%
信息技术	0.62	0.67%
非必需消费品	0.37	0.40%
批发和零售业	0.27	0.29%
卫生和社会工作	0.18	0.19%
采矿业	0.12	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	6.3613	6.4475	6.4454	6.3865	6.4034
累计净值(元)	6.3613	6.4475	6.4454	6.3865	6.4034

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