易方达科融混合(006533)_最新动态

易方达科融混合006533EFFORT DAKOTA MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：3.038

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达科融混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘健维

基金规模：20.23亿元

易方达科融混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
混合型名次	1180	2280	1003	633	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
混合型名次	230	1050	3799	22	415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	建信灵活配置混合	2.64	19.92	35.58	23.26	5.27
1179	平安研究精选混合A	2.64	14.74	28.51	14.54	13.28
1180	易方达科融混合	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
1181	永赢新能源智选混合发起C	2.64	9.51	14.10	-6.47	-13.83
1182	招商优势企业混合C	2.64	11.90	45.14	29.84	35.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	浙商聚潮产业成长混合A	0.53	8.32	18.51	2.97	2.21
2279	华宝收益增长混合C	0.32	8.31	29.49	10.00	20.32
2280	易方达科融混合	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
2281	工银新机遇灵活配置混合A	2.65	8.30	26.33	8.50	7.40
2282	华夏大盘精选混合A/B	1.21	8.30	29.01	16.46	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	长城数字经济混合A	4.17	14.76	32.02	18.49	12.79
1002	万家和谐增长混合A	1.15	9.09	32.02	29.27	46.12
1003	易方达科融混合	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
1004	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.82	11.91	32.02	6.74	0.53
1005	银华创新动力优选混合C	2.45	11.18	32.01	26.06	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	财通资管消费精选混合A	1.47	9.55	34.40	23.41	11.52
632	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2.68	8.23	31.58	23.41	28.12
633	易方达科融混合	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
634	银河行业混合C	2.99	9.39	30.57	23.38	16.34
635	财通资管消费精选混合C	1.47	9.54	34.36	23.37	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	华泰柏瑞积极成长混合A	1.33	16.60	30.98	23.80	30.20
257	华商新动力混合C	5.00	21.15	41.06	36.89	30.18
258	易方达科融混合	2.64	8.31	32.02	23.40	30.13
259	宝盈转型动力混合A	1.97	12.19	32.38	25.47	30.09
260	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发价值优势混合	28.64	13.67	-5.03	-	60.70
229	海富通成长价值混合A	28.60	6.75	-14.44	-	-18.44
230	易方达科融混合	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
231	万家洞见进取混合发起式A	28.47	0.00	0.00	-	11.86
232	大成红利优选一年持有混合发起式C	28.31	23.18	0.00	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	大成恒享混合C	17.12	8.89	6.08	-	14.38
1049	华夏永顺一年持有混合C	7.55	8.89	-0.50	-	-0.55
1050	易方达科融混合	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
1051	广发价值回报混合C	8.58	8.88	8.94	25.21	36.23
1052	博时成长臻选混合A	12.87	8.87	0.00	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.91	0.52	-3.01	94.57	162.43
3798	银华稳利灵活配置混合A	3.72	4.34	-3.01	24.97	22.60
3799	易方达科融混合	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
3800	鹏华核心优势混合A	15.41	3.02	-3.08	93.65	117.10
3801	西部利得聚禾混合A	4.01	21.20	-3.08	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	交银趋势混合A	7.09	-1.94	-0.31	180.35	551.53
21	农银新能源主题A	3.17	-24.58	-46.63	180.32	151.31
22	易方达科融混合	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
23	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
24	万家成长优选混合A	29.66	1.60	-5.98	173.22	202.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	广发竞争优势混合A	-7.32	-14.80	-28.75	40.55	205.14
414	民生加银品牌蓝筹混合	2.60	-15.39	-29.33	25.53	204.89
415	易方达科融混合	28.57	8.89	-3.07	177.61	203.82
416	中欧价值智选混合E	13.50	-11.65	-20.34	99.66	203.16
417	万家成长优选混合A	29.66	1.60	-5.98	173.22	202.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	126.90	19652.20	9.71%
新易盛	300502	146.45	19034.68	9.41%
阳光电源	300274	102.41	10197.79	5.04%
沪电股份	002463	179.20	7196.63	3.56%
亨通光电	600487	396.38	6702.79	3.31%
蓝思科技	300433	314.93	6440.32	3.18%
华泰证券	601688	346.78	6103.33	3.02%
中国平安	601318	105.90	6046.08	2.99%
锐捷网络	301165	135.21	5711.27	2.82%
中天科技	600522	361.48	5599.33	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	66.15%
金融业	1.63	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	6.61%
批发和零售业	0.52	2.59%
非必需消费品	0.41	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.98%
建筑业	0.15	0.76%
必需消费品	0.15	0.75%
科学研究和技术服务业	0.12	0.59%
金融	0.11	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-21易方达科融混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	2.960	2.989	2.963	2.962	2.889
累计净值(元)	2.960	2.989	2.963	2.962	2.889

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