易方达科融混合(006533)_最新动态

易方达科融混合006533EFFORT DAKOTA MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达科融混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘健维

基金规模：20.23亿元

易方达科融混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
混合型名次	6008	6164	1521	846	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
混合型名次	213	1103	4102	24	428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	兴业聚乾C	0.08	0.29	2.71	1.38	2.95
6007	兴业聚申一年持有期混合A	0.08	0.36	2.96	1.60	3.16
6008	易方达科融混合	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
6009	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
6010	永赢合嘉一年持有混合A	0.08	0.20	1.33	-2.42	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	鹏华沃鑫混合A	1.33	-1.61	12.03	-0.73	0.66
6163	新华优选成长混合	0.95	-1.61	29.63	6.08	9.90
6164	易方达科融混合	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
6165	大成健康产业混合A	1.85	-1.62	12.99	-4.06	-12.94
6166	富国金融地产行业混合A	-0.39	-1.62	13.87	10.35	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商碳中和主题混合A	2.88	4.83	23.98	7.80	1.11
1520	诺德新能源汽车C	1.73	4.29	23.97	10.32	16.27
1521	易方达科融混合	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
1522	广发瑞福精选混合A	0.38	3.32	23.96	16.96	14.24
1523	泓德睿泽混合	0.48	-0.85	23.96	9.02	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华富竞争力优选混合A	0.36	-0.79	28.97	14.80	-2.29
845	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	2.71	4.12	38.19	14.79	9.27
846	易方达科融混合	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
847	南方高端装备混合C	1.92	4.08	35.98	14.77	8.88
848	平安安享灵活配置混合A	1.12	5.44	31.61	14.77	23.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	2.13	-0.97	30.90	18.05	23.81
280	诺德新生活C	3.60	-5.63	26.04	21.25	23.80
281	易方达科融混合	0.08	-1.61	23.97	14.79	23.77
282	前海开源沪港深裕鑫A	0.85	-2.42	9.54	4.19	23.74
283	安信创新先锋混合发起A	3.31	5.81	36.00	28.81	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华安中小盘成长混合	22.11	20.06	-16.64	64.56	193.72
212	诺安创新驱动灵活配置混合C	22.08	6.06	-32.30	6.43	18.14
213	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
214	中欧价值回报混合A	22.03	0.00	0.00	-	18.81
215	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.96	6.57	3.83	-	13.80
1102	华夏新机遇混合A	10.99	6.56	3.49	27.74	61.96
1103	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
1104	国联安核心资产混合	10.30	6.54	-21.46	-	-12.86
1105	国联安新精选混合	6.68	6.54	-1.46	57.25	90.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	建信核心精选混合	5.67	-0.15	-9.58	74.06	564.65
4101	汇安泓利一年持有期混合C	3.45	-3.03	-9.59	-	-7.23
4102	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
4103	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	32.66	38.71
4104	鹏华弘和混合A	-8.83	-5.48	-9.62	8.95	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	万家品质生活A	32.72	12.15	4.11	171.12	321.85
23	农银新能源主题A	0.46	-25.85	-47.13	163.06	141.07
24	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
25	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	34.14	78.55	18.47	161.80	231.68
26	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	宏利逆向策略混合	0.99	-9.74	-28.72	20.62	189.12
427	华商红利优选混合	2.32	-5.50	-32.66	22.70	189.09
428	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
429	广发逆向策略混合A	-1.31	0.85	-11.23	55.63	188.54
430	东方新能源汽车主题混合	3.63	-30.27	-52.82	91.75	188.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	126.90	19652.20	9.71%
新易盛	300502	146.45	19034.68	9.41%
阳光电源	300274	102.41	10197.79	5.04%
沪电股份	002463	179.20	7196.63	3.56%
亨通光电	600487	396.38	6702.79	3.31%
蓝思科技	300433	314.93	6440.32	3.18%
华泰证券	601688	346.78	6103.33	3.02%
中国平安	601318	105.90	6046.08	2.99%
锐捷网络	301165	135.21	5711.27	2.82%
中天科技	600522	361.48	5599.33	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	66.15%
金融业	1.63	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	6.61%
批发和零售业	0.52	2.59%
非必需消费品	0.41	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.98%
建筑业	0.15	0.76%
必需消费品	0.15	0.75%
科学研究和技术服务业	0.12	0.59%
金融	0.11	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.908	2.887	2.819	2.887	2.963
累计净值(元)	2.908	2.887	2.819	2.887	2.963

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