易方达科融混合(006533)_最新动态

易方达科融混合006533EFFORT DAKOTA MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：6.7993

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达科融混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘健维

基金规模：128.28亿元

易方达科融混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
混合型名次	7609	7437	6854	3444	1131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
混合型名次	636	113	61	42	155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	申万菱信乐融一年持有期混合C	-9.81	-10.30	-18.86	-25.39	-34.50
7608	宏利新兴景气龙头混合A	-9.82	-18.23	-30.27	-23.17	-26.70
7609	易方达科融混合	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
7610	宏利新兴景气龙头混合C	-9.83	-18.28	-30.38	-23.40	-27.05
7611	国金核心资产一年持有A	-9.85	-18.90	-29.96	-21.54	-15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	浦银安盛新经济结构混合A	-7.51	-17.61	-32.80	-25.02	-24.26
7436	浦银安盛新经济结构混合C	-7.51	-17.63	-32.87	-25.17	-24.50
7437	易方达科融混合	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
7438	招商高端装备混合A	-9.15	-17.63	-29.79	-23.43	-23.04
7439	广发睿盛混合C	-9.67	-17.64	-26.36	-17.01	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	东吴进取策略混合A	-5.60	-10.08	-25.41	-29.51	-33.72
6853	万家匠心致远一年持有期混合A	-6.33	-13.28	-25.41	-3.93	-3.27
6854	易方达科融混合	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
6855	宝盈研究精选混合A	-6.39	-12.13	-25.42	-20.70	-12.76
6856	银华盛利混合发起式A	-8.73	-18.81	-25.43	-12.62	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	南方瑞盛三年混合A	-3.57	-6.73	-7.63	-5.12	0.13
3443	易方达瑞享灵活配置混合I	-12.29	-24.10	-31.34	-5.12	30.81
3444	易方达科融混合	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
3445	富国中小盘精选混合A	-5.79	-14.08	-27.11	-5.15	10.20
3446	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-6.99	-7.35	-25.14	-5.15	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	长信稳健精选混合A	0.09	0.21	-0.65	4.46	6.73
1130	宏利改革动力混合A	-8.54	-13.87	-6.43	0.52	6.73
1131	易方达科融混合	-9.82	-17.63	-25.41	-5.13	6.73
1132	广发均衡优选混合A	-2.90	-4.43	-7.14	-4.76	6.72
1133	工银信息产业混合C	-6.02	-13.23	-27.16	-5.20	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
635	交银瑞和三年持有期混合	20.42	72.12	45.32	-	26.85
636	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
637	大成成长进取混合C	20.39	97.16	100.65	56.53	86.26
638	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	20.38	58.73	56.55	7.96	173.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华夏半导体龙头混合发起式C	48.67	144.75	150.46	-	178.16
112	易方达创新成长混合	37.75	143.49	114.31	42.30	71.15
113	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
114	易方达科讯混合	24.92	142.22	183.22	99.28	466.50
115	诺安创新驱动灵活配置混合A	76.61	141.36	166.67	60.96	170.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	建信新兴市场混合(QDII)C	66.87	115.71	192.46	-	175.34
60	宏利绩优混合A	63.79	170.74	188.21	135.70	305.05
61	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
62	华夏先进制造龙头混合A	67.99	167.94	186.81	-	153.77
63	东方人工智能主题混合A	91.80	213.83	186.36	123.88	196.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	东方人工智能主题混合A	91.80	213.83	186.36	123.88	196.35
41	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
42	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
43	华宝核心优势混合A	20.16	119.06	175.17	118.87	394.20
44	东方惠新灵活配置混合A	59.23	172.68	246.88	117.34	197.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	国泰金马稳健混合A	-20.09	11.56	-5.40	-26.60	583.60
154	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	69.63	107.49	198.81	165.77	583.32
155	易方达科融混合	20.41	142.87	187.05	119.79	579.93
156	交银阿尔法核心混合A	20.02	57.46	46.05	12.76	577.48
157	嘉实稳健混合	2.15	14.58	21.25	0.26	572.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	92.26	117175.03	8.96%
工业富联	601138	1454.04	104908.77	8.02%
新易盛	300502	153.79	93353.26	7.14%
东山精密	002384	322.67	84651.43	6.47%
北方华创	002371	83.05	73458.29	5.62%
寒武纪	688256	28.14	44903.88	3.43%
翱捷科技	688220	340.43	42322.85	3.24%
中芯国际	00981	532.40	41339.99	3.16%
香农芯创	300475	134.75	40425.75	3.09%
紫光股份	000938	1340.84	38696.70	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	91.59	70.05%
信息技术	8.43	6.45%
批发和零售业	6.42	4.91%
金融业	5.37	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.30	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	7.0567	7.3026	7.2570	7.5399	7.6463
累计净值(元)	7.0567	7.3026	7.2570	7.5399	7.6463

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