财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 293633.55 157937.26 18727.98 16955.73 36982.48
本期利润(万元) 382713.53 280079.16 37288.70 8494.90 40394.37
加权平均份额本期利润(元) 3.55 2.59 0.42 0.10 0.60
加权平均净值利润率(%) 79.34 0.00 14.11 0.00 24.11
期末可供分配利润(万元) 590440.00 0.00 159168.87 0.00 134429.76
期末可供分配份额利润(元) 4.03 0.00 1.84 0.00 1.63
期末基金资产净值(万元) 932780.38 832980.48 289109.57 269904.95 240235.41
期末基金份额净值(元) 6.37 5.89 3.34 3.00 2.91
本期净值增长率(%) 119.05 0.00 14.77 0.00 24.56
累计净值增长率(%) 537.07 0.00 233.78 0.00 190.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 168530.93 40740.10 38882.47 31119.61 11800.40
交易性金融资产(万元) 764532.13 243004.45 200908.20 147584.93 112968.69
其中:股票投资(万元) 764532.13 243004.45 198202.75 147584.93 112765.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2705.45 0.00 203.43
应付管理人报酬(万元) 935.82 267.87 226.95 170.65 126.94
应付托管费(万元) 155.97 44.65 37.83 28.44 21.16
资产总计(万元) 954198.34 292414.30 243862.84 180428.81 127128.31
负债合计(万元) 21417.95 3304.73 3627.44 2230.56 2325.82
所有者权益合计(万元) 932780.38 289109.57 240235.41 178198.25 124802.48
未分配利润(万元) 786362.15 202494.05 157631.94 108475.55 71349.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 319.56 80.65 137.73 72.88 168.21
投资收益(万元) 297447.29 20313.89 39035.12 4256.11 -29442.30
公允价值变动收益(万元) 89079.99 18560.72 3411.89 11608.37 17872.21
其它收入(万元) 2611.32 177.60 167.38 44.43 102.91
收入合计(万元) 389458.15 39132.86 42752.12 15981.79 -11298.97
管理人报酬(万元) 5758.41 1569.79 2000.67 869.72 2078.96
托管费(万元) 959.74 261.63 333.45 144.95 346.49
其它费用(万元) 26.45 12.72 23.61 12.01 25.17
费用合计(万元) 6744.62 1844.17 2357.76 1026.68 2450.63
利润总额(万元) 382713.53 37288.70 40394.37 14955.11 -13749.60
净利润(万元) 382713.53 37288.70 40394.37 14955.11 -13749.60