财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267197.40 |
49766.04 |
293633.55 |
157937.26 |
18727.98 |
| 本期利润(万元) |
472192.06 |
8602.68 |
382713.53 |
280079.16 |
37288.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.63 |
0.06 |
3.55 |
2.59 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.57 |
0.00 |
79.34 |
0.00 |
14.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
790238.54 |
0.00 |
590440.00 |
0.00 |
159168.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.14 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
1.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1307617.28 |
776572.26 |
932780.38 |
832980.48 |
289109.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.16 |
6.44 |
6.37 |
5.89 |
3.34 |
| 本期净值增长率(%) |
59.49 |
0.00 |
119.05 |
0.00 |
14.77 |
| 累计净值增长率(%) |
916.09 |
0.00 |
537.07 |
0.00 |
233.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195461.79 |
168530.93 |
40740.10 |
38882.47 |
31119.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1171229.84 |
764532.13 |
243004.45 |
200908.20 |
147584.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1171161.74 |
764532.13 |
243004.45 |
198202.75 |
147584.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
2705.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1162.01 |
935.82 |
267.87 |
226.95 |
170.65 |
| 应付托管费(万元) |
193.67 |
155.97 |
44.65 |
37.83 |
28.44 |
| 资产总计(万元) |
1394780.52 |
954198.34 |
292414.30 |
243862.84 |
180428.81 |
| 负债合计(万元) |
87163.24 |
21417.95 |
3304.73 |
3627.44 |
2230.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1307617.28 |
932780.38 |
289109.57 |
240235.41 |
178198.25 |
| 未分配利润(万元) |
1178926.27 |
786362.15 |
202494.05 |
157631.94 |
108475.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
291.95 |
319.56 |
80.65 |
137.73 |
72.88 |
| 投资收益(万元) |
271351.88 |
297447.29 |
20313.89 |
39035.12 |
4256.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204994.66 |
89079.99 |
18560.72 |
3411.89 |
11608.37 |
| 其它收入(万元) |
2152.30 |
2611.32 |
177.60 |
167.38 |
44.43 |
| 收入合计(万元) |
478790.79 |
389458.15 |
39132.86 |
42752.12 |
15981.79 |
| 管理人报酬(万元) |
5643.88 |
5758.41 |
1569.79 |
2000.67 |
869.72 |
| 托管费(万元) |
940.65 |
959.74 |
261.63 |
333.45 |
144.95 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
26.45 |
12.72 |
23.61 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
6598.73 |
6744.62 |
1844.17 |
2357.76 |
1026.68 |
| 利润总额(万元) |
472192.06 |
382713.53 |
37288.70 |
40394.37 |
14955.11 |
| 净利润(万元) |
472192.06 |
382713.53 |
37288.70 |
40394.37 |
14955.11 |
