我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5963.36 |
3346.73 |
-5747.62 |
-31621.81 |
-10098.53 |
| 本期利润(万元) |
17966.68 |
14955.11 |
1034.56 |
-13749.60 |
-15703.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.24 |
0.02 |
-0.23 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79104.10 |
0.00 |
59508.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202311.19 |
178198.25 |
154539.54 |
124802.48 |
138028.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.56 |
2.34 |
2.33 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.58 |
0.00 |
133.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31119.61 |
11800.40 |
19843.10 |
24789.33 |
51702.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
147584.93 |
112968.69 |
109931.95 |
161604.33 |
321379.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
147584.93 |
112765.25 |
109931.95 |
161604.33 |
321379.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.65 |
126.94 |
162.51 |
255.59 |
413.60 |
| 应付托管费(万元) |
28.44 |
21.16 |
27.08 |
42.60 |
68.93 |
| 资产总计(万元) |
180428.81 |
127128.31 |
131149.76 |
186913.21 |
381982.05 |
| 负债合计(万元) |
2230.56 |
2325.82 |
1190.04 |
3959.25 |
14176.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
178198.25 |
124802.48 |
129959.72 |
182953.95 |
367805.64 |
| 未分配利润(万元) |
108475.55 |
71349.44 |
80560.41 |
112091.20 |
252084.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.88 |
168.21 |
103.30 |
323.27 |
135.57 |
| 投资收益(万元) |
4256.11 |
-29442.30 |
-4741.16 |
-40991.69 |
-33386.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11608.37 |
17872.21 |
9144.63 |
-25511.07 |
24005.63 |
| 其它收入(万元) |
44.43 |
102.91 |
79.19 |
694.41 |
374.17 |
| 收入合计(万元) |
15981.79 |
-11298.97 |
4585.96 |
-65485.09 |
-8871.16 |
| 管理人报酬(万元) |
869.72 |
2078.96 |
1267.76 |
4192.00 |
2069.41 |
| 托管费(万元) |
144.95 |
346.49 |
211.29 |
698.67 |
344.90 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
25.17 |
12.59 |
25.74 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
1026.68 |
2450.63 |
1491.64 |
4916.40 |
2425.84 |
| 利润总额(万元) |
14955.11 |
-13749.60 |
3094.32 |
-70401.49 |
-11296.99 |
| 净利润(万元) |
14955.11 |
-13749.60 |
3094.32 |
-70401.49 |
-11296.99 |
