资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124186.98 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13995.73 10.11%
其他资产 310.34 0.22%
资产总值:138493.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 300.00 12378.00 8.96%
腾讯控股 00700 26.20 9693.45 7.02%
阿里巴巴-W 09988 97.68 8938.46 6.47%
中国海洋石油 00883 433.00 8905.83 6.45%
贵州茅台 600519 6.00 7551.72 5.47%
百胜中国 09987 27.05 7495.50 5.43%
山西汾酒 600809 63.80 7375.28 5.34%
五粮液 000858 100.50 7041.03 5.10%
泸州老窖 000568 91.60 6620.85 4.79%
药明生物 02269 127.65 6141.81 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 42.84%
非必需消费品 1.73 12.50%
金融业 1.24 8.96%
电信服务 1.08 7.85%
能源 0.89 6.45%
保健 0.61 4.45%
信息技术 0.28 2.02%
工业 0.22 1.62%
批发和零售业 0.11 0.83%
材料 0.08 0.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 38.47 14360.96 9.64%
贵州茅台 600519 11.96 14178.46 9.51%
山西汾酒 600809 119.92 13115.65 8.80%
百胜中国 09987 46.37 12871.78 8.64%
泸州老窖 000568 154.85 12003.97 8.06%
五粮液 000858 161.53 11953.22 8.02%
阿里巴巴-W 09988 135.00 10887.06 7.31%
招商银行 600036 300.00 10650.00 7.15%
中国海洋石油 00883 575.80 10162.26 6.82%
中国石油股份 00857 797.60 5874.57 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 41.29%
非必需消费品 2.38 15.94%
能源 1.60 10.76%
电信服务 1.44 9.64%
金融业 1.06 7.15%
信息技术 0.24 1.62%
材料 0.14 0.94%
必需消费品 0.02 0.13%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 30.00 3060.16 0.78%
24农发21 20.00 2027.09 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.26 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%