易方达优质企业三年持有混合(009342)_最新动态

易方达优质企业三年持有混合009342E FUND THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.7234

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质企业三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琦

基金规模：14.88亿元

易方达优质企业三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
混合型名次	2860	3203	3742	7186	7474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
混合型名次	7578	7532	7498	5175	7073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	易方达磐恒九个月持有混合A	-1.09	-1.67	1.32	0.99	1.07
2859	易方达磐恒九个月持有混合C	-1.09	-1.70	1.23	0.80	0.77
2860	易方达优质企业三年持有混合	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
2861	鑫元清洁能源混合发起式A	-1.09	-7.48	-17.47	-23.32	-18.42
2862	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.10	-3.18	-0.07	-8.19	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	九泰锐益混合(LOF)A	-0.93	-3.12	-4.14	-11.24	-12.15
3202	太平睿盈混合A	-0.93	-3.12	-8.90	2.62	8.52
3203	易方达优质企业三年持有混合	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
3204	博道盛彦混合C	-1.83	-3.13	-3.50	-4.86	8.28
3205	国投瑞银瑞源A	-2.09	-3.13	-0.74	1.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	天弘医疗健康A	-2.18	-3.65	-6.18	-1.53	2.60
3741	中欧丰泰港股通混合C	-1.79	-7.86	-6.18	-17.90	-17.89
3742	易方达优质企业三年持有混合	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
3743	国泰金泰灵活配置混合C	-1.51	-3.29	-6.20	-10.86	-15.33
3744	建信兴利灵活配置混合	-2.10	-7.69	-6.20	-9.11	-7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-5.20	-12.76	-27.23	-21.45	-21.06
7185	鹏华精选成长混合C	-4.61	-8.90	-11.03	-21.46	-8.27
7186	易方达优质企业三年持有混合	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
7187	东吴兴享成长混合C	-5.31	-14.09	-26.08	-21.48	-10.24
7188	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7474 位，低于同类基金平均水平
7472	万家沪港深蓝筹混合A	-2.28	-7.95	-12.93	-18.64	-25.27
7473	嘉实低碳精选混合发起式A	-4.60	-9.36	-18.77	-36.17	-25.30
7474	易方达优质企业三年持有混合	-1.09	-3.12	-6.19	-21.47	-25.30
7475	广发成长精选混合A	-4.98	-10.23	-24.27	-31.67	-25.32
7476	广发轮动配置混合	-4.59	-10.52	-22.27	-29.37	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	弘毅远方消费升级混合C	-28.41	-31.08	-35.40	-	-60.42
7577	汇安核心价值混合A	-28.43	-19.41	-23.72	-56.68	-55.20
7578	易方达优质企业三年持有混合	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
7579	鹏华碳中和主题混合C	-28.44	70.68	41.12	-	30.04
7580	诺安均衡优选一年持有混合C	-28.46	-11.33	-5.80	-	-22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	富国内需增长混合C	-29.36	-21.47	-23.58	-41.76	-45.49
7531	宝盈品质甄选混合A	-22.07	-21.50	-3.34	-	5.75
7532	易方达优质企业三年持有混合	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
7533	广发优质生活混合A	-31.48	-21.51	-21.23	-44.70	0.10
7534	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-33.06	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.98	5.53
7497	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-22.56	-18.33	-24.19	-39.58	-38.79
7498	易方达优质企业三年持有混合	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
7499	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-28.15	-24.23
7500	博时消费创新混合C	-20.68	-14.12	-24.38	-53.32	-61.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	招商资管智远成长灵活配置混合C	6.07	27.57	16.71	-45.02	-52.30
5174	华安优质生活混合	-21.01	-11.30	-16.09	-45.04	-30.09
5175	易方达优质企业三年持有混合	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
5176	浦银安盛环保新能源C	-29.70	-9.06	-22.92	-45.09	43.26
5177	鹏扬先进制造混合C	0.44	22.77	14.60	-45.15	-24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7073 位，低于同类基金平均水平
7071	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-54.63	-27.63
7072	华商新常态混合C	-19.89	2.16	-5.59	-	-27.65
7073	易方达优质企业三年持有混合	-28.43	-21.50	-24.20	-45.05	-27.66
7074	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-28.50	-27.67
7075	浦银安盛增长动力混合C	2.49	17.42	21.54	-	-27.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.47	14360.96	9.64%
贵州茅台	600519	11.96	14178.46	9.51%
山西汾酒	600809	119.92	13115.65	8.80%
百胜中国	09987	46.37	12871.78	8.64%
泸州老窖	000568	154.85	12003.97	8.06%
五粮液	000858	161.53	11953.22	8.02%
阿里巴巴-W	09988	135.00	10887.06	7.31%
招商银行	600036	300.00	10650.00	7.15%
中国海洋石油	00883	575.80	10162.26	6.82%
中国石油股份	00857	797.60	5874.57	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	41.29%
非必需消费品	2.38	15.94%
能源	1.60	10.76%
电信服务	1.44	9.64%
金融业	1.06	7.15%
信息技术	0.24	1.62%
材料	0.14	0.94%
必需消费品	0.02	0.13%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7261	0.7281	0.7314	0.7270	0.7362
累计净值(元)	0.7261	0.7281	0.7314	0.7270	0.7362

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