易方达优质企业三年持有混合(009342)_最新动态

易方达优质企业三年持有混合009342E FUND THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7891 -0.0019(-0.24%)

累计净值：0.7891

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达优质企业三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琦

基金规模：14.88亿元

易方达优质企业三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
混合型名次	446	597	6378	7273	7363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
混合型名次	7318	6875	7427	4861	6920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	交银启衡混合C	0.91	-14.00	-24.37	-32.25	-31.98
445	融通中国风1号灵活配置混合C	0.91	-4.21	-9.02	-11.00	-4.66
446	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
447	招商优势企业混合A	0.91	13.07	-8.83	-17.17	-9.03
448	长城久祥混合C	0.90	-30.63	-19.04	5.19	17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	民生加银金融优选混合C	-0.33	5.42	1.29	-5.24	-7.80
596	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
597	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
598	华宝红利精选混合A	-0.86	5.41	-4.86	-1.98	0.67
599	招商优质成长混合(LOF)	-0.02	5.41	-3.77	-1.19	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	华夏大中华混合(QDII)	-0.45	-28.04	-13.44	9.32	14.14
6377	融通量化多策略灵活配置混合C	-2.07	-27.30	-13.44	-7.13	0.67
6378	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
6379	平安估值优势混合A	-0.95	-0.21	-13.45	-17.44	-15.63
6380	安信平稳增长混合A	-0.36	-17.07	-13.46	-4.54	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	博时新能源主题混合A	-0.78	-27.03	-23.02	-21.06	-13.60
7272	华商量化优质精选混合	0.89	-10.02	-16.29	-21.07	-13.79
7273	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
7274	新华外延增长主题灵活配置混合	-0.54	-15.87	-14.56	-21.08	-20.90
7275	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.20	-19.87	-19.74	-21.12	-14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	博时时代消费混合A	-0.90	4.78	-10.64	-19.08	-18.27
7362	汇丰晋信时代先锋混合C	5.47	2.26	-16.11	-24.38	-18.29
7363	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
7364	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-1.18	-6.41	-18.88	-23.32	-18.33
7365	大成中国优势混合(QDII)C	-1.43	4.49	-14.46	-23.16	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	博时消费创新混合C	-15.68	-1.83	-29.27	-55.60	-59.30
7317	汇丰晋信时代先锋混合C	-15.69	19.59	-29.07	-	-32.72
7318	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
7319	安信价值启航混合A	-15.73	4.69	-3.58	-	7.77
7320	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-15.74	44.14	-0.09	-	-29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	华宝量化对冲混合A	2.51	2.62	7.97	0.64	47.25
6874	鹏华弘润C	1.55	2.62	1.30	7.56	62.95
6875	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
6876	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
6877	博时医疗保健行业混合A	-12.26	2.60	-15.28	-52.76	156.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7426	金鹰行业优势混合C	-7.09	10.54	-23.34	-	-28.66
7427	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
7428	广发消费领先混合A	-22.03	10.23	-23.35	-	-36.51
7429	汇安资产轮动混合C	-17.96	-1.96	-23.41	-	-26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	博时荣丰回报灵活配置混合C	79.19	142.56	98.02	-	68.65
4860	富国融享18个月定期开放混合A	14.56	46.63	17.58	-	65.97
4861	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
4862	工银科技创新6个月定开混合A	68.67	128.25	88.08	-	83.72
4863	工银科技创新6个月定开混合C	67.31	124.67	83.66	-	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	鑫元欣悦混合A	-11.74	20.59	-16.21	-	-20.89
6919	工银悦享混合A	4.39	12.13	11.31	-	-20.90
6920	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
6921	华夏兴融混合(LOF)C	12.11	26.78	-3.67	-	-20.94
6922	华泰柏瑞新兴产业混合C	-13.36	1.30	-8.42	-36.33	-20.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.47	14360.96	9.64%
贵州茅台	600519	11.96	14178.46	9.51%
山西汾酒	600809	119.92	13115.65	8.80%
百胜中国	09987	46.37	12871.78	8.64%
泸州老窖	000568	154.85	12003.97	8.06%
五粮液	000858	161.53	11953.22	8.02%
阿里巴巴-W	09988	135.00	10887.06	7.31%
招商银行	600036	300.00	10650.00	7.15%
中国海洋石油	00883	575.80	10162.26	6.82%
中国石油股份	00857	797.60	5874.57	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	41.29%
非必需消费品	2.38	15.94%
能源	1.60	10.76%
电信服务	1.44	9.64%
金融业	1.06	7.15%
信息技术	0.24	1.62%
材料	0.14	0.94%
必需消费品	0.02	0.13%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7910	0.7839	0.7834	0.7755	0.7660
累计净值(元)	0.7910	0.7839	0.7834	0.7755	0.7660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。