易方达优质企业三年持有混合(009342)_最新动态

易方达优质企业三年持有混合009342E FUND THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.9212 0.0056(0.61%)

累计净值：0.9212

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质企业三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张坤

基金规模：25.85亿元

易方达优质企业三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
混合型名次	7503	7437	7119	7431	7194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
混合型名次	7208	5821	6998	4338	6580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
7502	嘉实产业优势混合A	-0.74	-1.90	-2.86	9.42	4.19
7503	易方达优质企业三年持有混合	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
7504	汇丰晋信新动力混合	-0.75	-2.27	2.45	13.64	5.29
7505	嘉实产业优势混合C	-0.75	-1.95	-2.96	9.13	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7437 位，低于同类基金平均水平
7435	长盛动态精选混合	-0.67	-5.00	-12.42	-11.11	-8.83
7436	工银食品饮料混合C	-1.47	-5.00	-11.06	-11.48	-8.85
7437	易方达优质企业三年持有混合	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
7438	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.33	-5.00	-4.65	-2.14	0.24
7439	招商行业领先混合A	0.34	-5.00	-7.61	-0.05	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7118	景顺长城集英成长两年定开混合	0.06	-1.66	-8.51	-10.00	-6.07
7119	易方达优质企业三年持有混合	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
7120	博时时代消费混合C	-1.01	-2.66	-8.53	-9.07	-8.00
7121	工银沪港深精选混合C	0.06	-3.29	-8.54	-7.05	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	农银消费主题混合A	-1.10	-2.97	-7.17	-8.80	-6.31
7430	中欧新兴价值一年持有混合C	0.26	-2.45	-4.94	-8.85	-5.23
7431	易方达优质企业三年持有混合	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
7432	北信瑞丰中国智造主题	0.15	-4.31	-11.74	-8.89	-9.26
7433	上银未来生活灵活配置混合A	1.63	-4.92	-18.92	-8.93	-10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	建信港股通精选混合A	-0.24	-1.59	-8.79	-9.22	-4.85
7193	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.74	-3.70	-6.74	-10.90	-4.87
7194	易方达优质企业三年持有混合	-0.74	-5.00	-8.51	-8.86	-4.87
7195	信澳核心科技混合C	2.23	-4.05	-21.94	-4.26	-4.88
7196	嘉合锦荣混合C	1.47	-1.57	-15.99	-3.32	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.23	8.23	7.55	-	8.61
7207	富国医疗保健行业混合C	0.23	6.75	-13.58	-37.86	-37.54
7208	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
7209	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.21	61.79	-8.09	-	-46.48
7210	万家潜力价值混合A	0.18	-10.32	-25.19	-28.52	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.46	11.60	7.80	-	2.11
5820	南方安泰混合C	8.55	11.59	12.67	-	15.65
5821	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
5822	大成汇享一年持有混合A	8.18	11.57	15.03	26.71	27.42
5823	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.79	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
6997	中庚价值品质一年持有期混合	-3.29	4.01	-10.31	38.26	44.99
6998	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
6999	中融新机遇混合	62.11	58.22	-10.38	-16.08	-7.60
7000	嘉实匠心回报混合C	8.77	13.59	-10.40	-	-25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	易方达磐恒九个月持有混合C	1.90	4.65	4.03	-	11.02
4337	富国融享18个月定期开放混合A	45.57	57.13	20.48	-	83.05
4338	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
4339	工银科技创新6个月定开混合A	100.92	116.45	77.94	-	86.21
4340	工银科技创新6个月定开混合C	99.32	113.06	73.76	-	77.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	长城产业成长混合C	7.23	11.35	0.88	-	-7.85
6579	汇丰晋信研究精选混合	32.55	67.43	3.59	-	-7.88
6580	易方达优质企业三年持有混合	0.23	11.58	-10.38	-	-7.88
6581	中欧行业景气一年持有混合C	13.60	21.26	-9.21	-	-7.88
6582	东方红创新趋势混合	38.37	40.43	33.22	-	-7.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	47.60	25752.97	9.96%
贵州茅台	600519	18.50	25477.83	9.86%
百胜中国	09987	76.30	25402.32	9.83%
五粮液	000858	238.00	25213.72	9.75%
山西汾酒	600809	145.00	24896.50	9.63%
阿里巴巴-W	09988	192.00	24764.12	9.58%
泸州老窖	000568	212.50	24696.75	9.55%
中国海洋石油	00883	1200.00	23086.30	8.93%
招商银行	600036	480.00	20208.00	7.82%
京东健康	06618	246.00	12331.66	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.37	40.13%
非必需消费品	5.02	19.41%
电信服务	2.69	10.42%
能源	2.31	8.93%
金融业	2.02	7.82%
必需消费品	1.23	4.77%
金融	0.74	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9156	0.9281	0.9281	0.9376	0.9201
累计净值(元)	0.9156	0.9281	0.9281	0.9376	0.9201

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