易方达优质企业三年持有混合(009342)_最新动态

易方达优质企业三年持有混合009342E FUND THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达优质企业三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琦

基金规模：21.83亿元

易方达优质企业三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
混合型名次	2740	7741	7789	7759	7767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
混合型名次	7586	7477	7452	4743	7259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	万家瑞益灵活配置混合A	-0.33	-1.10	-1.70	-2.59	-2.38
2739	万家瑞益灵活配置混合C	-0.33	-1.11	-1.75	-2.68	-2.48
2740	易方达优质企业三年持有混合	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
2741	银华心怡灵活配置混合A	-0.33	2.54	16.74	3.25	5.05
2742	招商瑞享1年持有期混合A	-0.33	0.14	2.44	5.31	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	新华鑫益灵活配置混合C	-5.39	-10.72	-9.14	-11.99	-7.46
7740	中科沃土沃瑞混合A	-0.57	-10.75	-6.80	-3.65	1.37
7741	易方达优质企业三年持有混合	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
7742	中科沃土沃瑞混合C	-0.57	-10.80	-6.97	-3.97	1.02
7743	工银核心机遇混合A	-4.74	-10.81	-13.83	-11.86	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	中融品牌优选混合A	1.82	-1.97	-18.61	-29.63	-28.71
7788	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7789	易方达优质企业三年持有混合	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
7790	中融品牌优选混合C	1.79	-2.04	-18.77	-29.92	-29.02
7791	国联安锐意混合	-0.87	-5.77	-18.90	-25.65	-24.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	工银食品饮料混合A	0.24	-3.52	-15.57	-24.27	-22.15
7758	嘉实内需精选混合C	-0.09	-2.66	-15.07	-24.28	-22.95
7759	易方达优质企业三年持有混合	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
7760	汇丰晋信动态策略混合A	-3.23	-6.95	-14.44	-24.35	-19.64
7761	汇丰晋信动态策略混合H	-3.23	-6.97	-14.45	-24.36	-19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
易方达优质企业三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-2.13	-3.53	-7.99	-23.15	-22.67
7766	嘉实内需精选混合A	-0.07	-2.61	-14.95	-24.07	-22.72
7767	易方达优质企业三年持有混合	-0.33	-10.77	-18.73	-24.34	-22.78
7768	浦银安盛景气优选混合A	-2.90	-8.06	-29.27	-25.10	-22.91
7769	嘉实内需精选混合C	-0.09	-2.66	-15.07	-24.28	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84
7585	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-16.40	3.74	-25.99	-	-29.46
7586	易方达优质企业三年持有混合	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
7587	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7588	汇安消费龙头混合A	-16.57	-17.40	-37.48	-52.19	-54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7477 位，低于同类基金平均水平
7475	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24
7476	格林伯元灵活配置C	-6.66	-8.80	-31.19	-48.75	-17.42
7477	易方达优质企业三年持有混合	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
7478	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-17.45	88.89
7479	广发睿毅领先混合C	-15.31	-8.96	-28.14	-25.88	-29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	山西证券品质生活混合A	-15.92	-1.60	-20.54	-	-41.50
7451	汇安资产轮动混合A	-12.61	-0.39	-20.61	-15.92	-16.56
7452	易方达优质企业三年持有混合	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
7453	鹏华增华混合C	6.48	16.17	-20.70	-	-20.84
7454	国融融君混合C	-5.22	-5.25	-20.77	-39.21	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	博时荣丰回报灵活配置混合C	167.89	203.83	147.35	-	122.86
4742	富国融享18个月定期开放混合A	28.32	53.47	32.94	-	81.39
4743	易方达优质企业三年持有混合	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
4744	工银科技创新6个月定开混合A	145.46	185.17	149.44	-	144.33
4745	工银科技创新6个月定开混合C	143.53	180.72	143.58	-	132.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
易方达优质企业三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	惠升品质优选混合C	-7.69	0.00	0.00	-	-25.13
7258	富国远见优选混合C	-20.18	-7.31	-18.89	-	-25.19
7259	易方达优质企业三年持有混合	-16.47	-8.80	-20.65	-	-25.22
7260	申万菱信乐成混合C	13.72	8.03	-25.52	-	-25.31
7261	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.80	21460.00	9.91%
五粮液	000858	207.00	21376.89	9.87%
泸州老窖	000568	204.00	21354.72	9.86%
腾讯控股	00700	48.70	20811.84	9.61%
百胜中国	09987	60.84	20701.48	9.56%
中国海洋石油	00883	815.00	20148.92	9.30%
山西汾酒	600809	139.20	19913.95	9.19%
阿里巴巴-W	09988	186.00	19543.22	9.02%
招商银行	600036	480.00	18873.60	8.71%
京东健康	06618	225.00	9349.12	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.64	39.89%
非必需消费品	4.02	18.58%
电信服务	2.08	9.61%
能源	2.01	9.30%
金融业	1.89	8.71%
必需消费品	0.96	4.43%
金融	0.72	3.33%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.7556	0.7503	0.7477	0.7532	0.7544
累计净值(元)	0.7556	0.7503	0.7477	0.7532	0.7544

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