我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22057.40 |
-68662.10 |
-71823.38 |
-25793.68 |
-11018.53 |
| 本期利润(万元) |
64143.94 |
-6488.84 |
2760.20 |
-143302.01 |
15346.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.00 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95605.37 |
0.00 |
-97237.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
494025.78 |
446355.15 |
472772.03 |
491063.73 |
599671.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.82 |
0.84 |
0.83 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16392.29 |
29339.05 |
48341.22 |
44152.81 |
50629.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
429297.69 |
463778.88 |
636662.36 |
790848.98 |
870644.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
419207.59 |
463778.88 |
636662.36 |
790848.98 |
870644.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
10090.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
456.50 |
504.84 |
921.38 |
1034.55 |
1067.14 |
| 应付托管费(万元) |
76.08 |
84.14 |
153.56 |
172.42 |
177.86 |
| 资产总计(万元) |
447689.44 |
493328.65 |
687598.68 |
835703.74 |
931602.75 |
| 负债合计(万元) |
1334.29 |
2264.91 |
10261.83 |
1242.05 |
10292.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
446355.15 |
491063.73 |
677336.85 |
834461.69 |
921310.68 |
| 未分配利润(万元) |
-95605.37 |
-97237.03 |
-36131.97 |
43343.21 |
130192.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.32 |
277.89 |
208.52 |
176.86 |
94.28 |
| 投资收益(万元) |
-65420.07 |
-14590.69 |
-1373.74 |
-26967.57 |
-20650.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62173.26 |
-117508.33 |
-70931.19 |
-115837.35 |
-42256.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3198.49 |
-131821.14 |
-72096.41 |
-142628.06 |
-62812.51 |
| 管理人报酬(万元) |
2800.10 |
9794.95 |
6122.31 |
12478.81 |
6473.26 |
| 托管费(万元) |
466.68 |
1632.49 |
1020.38 |
2079.80 |
1078.88 |
| 其它费用(万元) |
23.36 |
53.43 |
27.84 |
51.60 |
24.63 |
| 费用合计(万元) |
3290.35 |
11480.87 |
7170.53 |
14610.20 |
7576.77 |
| 利润总额(万元) |
-6488.84 |
-143302.01 |
-79266.94 |
-157238.27 |
-70389.28 |
| 净利润(万元) |
-6488.84 |
-143302.01 |
-79266.94 |
-157238.27 |
-70389.28 |
