财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
715.41 |
8521.24 |
-9400.69 |
18713.37 |
-33822.01 |
| 本期利润(万元) |
-45522.84 |
-9224.06 |
54255.66 |
57624.33 |
16190.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.04 |
0.14 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.16 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
3.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48527.31 |
0.00 |
-18671.18 |
0.00 |
-61364.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149020.60 |
216616.69 |
258471.71 |
330730.15 |
390110.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.93 |
0.97 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.10 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.56 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-10.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16447.18 |
15771.13 |
22224.63 |
13439.60 |
16392.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
130326.44 |
243814.65 |
368052.03 |
409298.05 |
429297.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
130326.44 |
243814.65 |
362964.77 |
399141.62 |
419207.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5087.26 |
10156.42 |
10090.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.82 |
274.85 |
393.67 |
438.00 |
456.50 |
| 应付托管费(万元) |
27.30 |
45.81 |
65.61 |
73.00 |
76.08 |
| 资产总计(万元) |
151688.78 |
259901.11 |
391906.39 |
424243.80 |
447689.44 |
| 负债合计(万元) |
2668.18 |
1429.40 |
1795.45 |
1856.86 |
1334.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
149020.60 |
258471.71 |
390110.94 |
422386.94 |
446355.15 |
| 未分配利润(万元) |
-48527.31 |
-8437.14 |
-44581.12 |
-65014.38 |
-95605.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.96 |
79.50 |
37.63 |
76.50 |
48.32 |
| 投资收益(万元) |
2204.88 |
-4132.08 |
-30913.26 |
-77645.57 |
-65420.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46238.25 |
63656.36 |
50012.75 |
100365.13 |
62173.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44004.41 |
59603.78 |
19137.11 |
22796.06 |
-3198.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1286.83 |
4549.39 |
2507.70 |
5423.86 |
2800.10 |
| 托管费(万元) |
214.47 |
758.23 |
417.95 |
903.98 |
466.68 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
40.36 |
20.61 |
42.17 |
23.36 |
| 费用合计(万元) |
1518.42 |
5348.11 |
2946.38 |
6371.60 |
3290.35 |
| 利润总额(万元) |
-45522.84 |
54255.66 |
16190.73 |
16424.45 |
-6488.84 |
| 净利润(万元) |
-45522.84 |
54255.66 |
16190.73 |
16424.45 |
-6488.84 |
