财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -9400.69 18713.37 -33822.01 -6284.07 -83940.67
本期利润(万元) 54255.66 57624.33 16190.73 40315.24 16424.45
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.15 0.04 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 14.33 0.00 3.84 0.00 3.64
期末可供分配利润(万元) -18671.18 0.00 -61364.84 0.00 -65014.38
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 -0.14 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 258471.71 330730.15 390110.94 436731.94 422386.94
期末基金份额净值(元) 0.97 1.04 0.90 0.95 0.87
本期净值增长率(%) 11.75 0.00 3.55 0.00 3.82
累计净值增长率(%) -3.16 0.00 -10.26 0.00 -13.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15771.13 22224.63 13439.60 16392.29 29339.05
交易性金融资产(万元) 243814.65 368052.03 409298.05 429297.69 463778.88
其中:股票投资(万元) 243814.65 362964.77 399141.62 419207.59 463778.88
其中:债券投资(万元) 0.00 5087.26 10156.42 10090.10 0.00
应付管理人报酬(万元) 274.85 393.67 438.00 456.50 504.84
应付托管费(万元) 45.81 65.61 73.00 76.08 84.14
资产总计(万元) 259901.11 391906.39 424243.80 447689.44 493328.65
负债合计(万元) 1429.40 1795.45 1856.86 1334.29 2264.91
所有者权益合计(万元) 258471.71 390110.94 422386.94 446355.15 491063.73
未分配利润(万元) -8437.14 -44581.12 -65014.38 -95605.37 -97237.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 79.50 37.63 76.50 48.32 277.89
投资收益(万元) -4132.08 -30913.26 -77645.57 -65420.07 -14590.69
公允价值变动收益(万元) 63656.36 50012.75 100365.13 62173.26 -117508.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 59603.78 19137.11 22796.06 -3198.49 -131821.14
管理人报酬(万元) 4549.39 2507.70 5423.86 2800.10 9794.95
托管费(万元) 758.23 417.95 903.98 466.68 1632.49
其它费用(万元) 40.36 20.61 42.17 23.36 53.43
费用合计(万元) 5348.11 2946.38 6371.60 3290.35 11480.87
利润总额(万元) 54255.66 16190.73 16424.45 -6488.84 -143302.01
净利润(万元) 54255.66 16190.73 16424.45 -6488.84 -143302.01