易方达磐恒九个月持有混合C(009248)_资产配置

易方达磐恒九个月持有混合C009248E FUND PANHENG 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5406.03	5.50%
债券	92099.12	93.66%
银行存款和结算备付金	803.27	0.82%
其他资产	22.37	0.02%

资产总值：98330.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.28	533.68	0.74%
万华化学	600309	5.75	525.09	0.73%
极米科技	688696	6.60	518.60	0.72%
立高食品	300973	13.30	481.46	0.67%
海康威视	002415	14.77	476.90	0.66%
扬农化工	600486	7.25	449.57	0.62%
招商银行	600036	11.28	424.24	0.59%
视源股份	002841	10.60	390.72	0.54%
深南电路	002916	2.92	324.03	0.45%
邮储银行	601658	43.88	230.81	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.54%
金融业	0.07	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.07	1161.83	1.49%
深南电路	002916	9.51	1005.87	1.29%
极米科技	688696	11.72	905.46	1.16%
扬农化工	600486	14.51	819.15	1.05%
邮储银行	601658	157.57	798.88	1.02%
贵州茅台	600519	0.53	776.10	0.99%
立高食品	300973	25.11	705.34	0.90%
视源股份	002841	23.84	704.00	0.90%
海康威视	002415	21.10	652.18	0.83%
招商银行	600036	17.36	593.54	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	13.27%
金融业	0.14	1.79%
建筑业	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.07	1392.95	1.56%
极米科技	688696	11.72	998.19	1.12%
贵州茅台	600519	0.53	900.66	1.01%
深南电路	002916	9.51	848.10	0.95%
视源股份	002841	23.84	823.91	0.92%
邮储银行	601658	162.97	774.11	0.87%
立高食品	300973	23.69	780.11	0.87%
扬农化工	600486	14.51	743.84	0.83%
海康威视	002415	21.10	678.55	0.76%
绝味食品	603517	34.30	670.22	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	12.80%
金融业	0.13	1.50%
建筑业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	10.05	1410.68	1.41%
极米科技	688696	11.39	1286.81	1.29%
贵州茅台	600519	0.66	1137.26	1.14%
邮储银行	601658	250.25	1088.59	1.09%
绝味食品	603517	37.83	1016.11	1.02%
视源股份	002841	21.58	987.50	0.99%
海康威视	002415	28.12	976.30	0.98%
扬农化工	600486	14.51	915.94	0.92%
北新建材	000786	38.01	887.91	0.89%
京沪高铁	601816	151.16	743.71	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	17.01%
金融业	0.24	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.75%
建筑业	0.06	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	55.00	5638.27	7.81%
21招商银行永续债	40.00	4232.86	5.86%
21工商银行二级01	40.00	4212.56	5.83%
20国开03	40.00	4111.55	5.69%
23招证10	40.00	4047.45	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52054.04	72.10%
国家债券	9406.43	13.03%
企业债	7869.32	10.90%
可转债	4834.15	6.70%
央行票据	0.00	0.00%

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