资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9236.60 18.64%
债券 39940.95 80.60%
银行存款和结算备付金 342.50 0.69%
其他资产 32.12 0.06%
资产总值:49552.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.90 785.79 1.92%
宁波银行 002142 23.37 656.46 1.60%
海康威视 002415 20.37 607.82 1.49%
万华化学 600309 7.86 602.70 1.47%
中国国航 601111 62.30 583.75 1.43%
视源股份 002841 13.68 542.14 1.32%
扬农化工 600486 7.25 503.15 1.23%
招商银行 600036 11.28 474.89 1.16%
海大集团 002311 8.46 468.51 1.14%
美的集团 000333 5.82 454.83 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 15.50%
金融业 0.11 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.90 787.52 1.73%
五粮液 000858 5.33 647.97 1.42%
海康威视 002415 20.37 642.04 1.41%
宁波银行 002142 23.37 617.67 1.36%
视源股份 002841 13.68 544.46 1.19%
海大集团 002311 8.46 539.49 1.18%
扬农化工 600486 7.25 521.64 1.14%
贵州茅台 600519 0.36 519.84 1.14%
深南电路 002916 2.30 498.06 1.09%
招商银行 600036 11.28 455.82 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 15.98%
金融业 0.15 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债02C(BC) 20.00 1961.24 4.79%
24中化股MTN006 18.00 1816.12 4.44%
25农发21 13.00 1310.49 3.20%
23建行二级资本债02A 12.00 1257.56 3.07%
19农业银行二级01 10.00 1114.99 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8799.48 21.50%
企业债 3558.47 8.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%