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最新净值:1.077 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.077

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达磐恒九个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张雅君
基金规模:0.58亿元
    易方达磐恒九个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 1.81 2.67 -0.07 2.25
混合型名次 3115 4785 6738 5846 5652
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.28 533.68 0.74%
万华化学 600309 5.75 525.09 0.73%
极米科技 688696 6.60 518.60 0.72%
立高食品 300973 13.30 481.46 0.67%
海康威视 002415 14.77 476.90 0.66%
扬农化工 600486 7.25 449.57 0.62%
招商银行 600036 11.28 424.24 0.59%
视源股份 002841 10.60 390.72 0.54%
深南电路 002916 2.92 324.03 0.45%
邮储银行 601658 43.88 230.81 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 6.54%
金融业 0.07 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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