易方达磐恒九个月持有混合C(009248)_财务情况

易方达磐恒九个月持有混合C009248E FUND PANHENG 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	66.54	15.42	156.23	56.69	87.96
本期利润(万元)	-3.69	-23.28	76.11	1.54	56.95
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	-0.14	0.00	1.84	0.00	1.23
期末可供分配利润(万元)	189.78	0.00	158.47	0.00	163.86
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	2399.26	2588.18	2975.62	3358.41	4435.58
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.11	1.10	1.11
本期净值增长率(%)	-0.25	0.00	1.71	0.00	1.28
累计净值增长率(%)	10.78	0.00	11.06	0.00	10.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	158.94	122.06	124.73	125.61	362.69
交易性金融资产(万元)	40727.38	49177.56	75773.90	85145.50	101865.34
其中：股票投资(万元)	7582.87	9236.60	5693.50	6717.53	12255.90
其中：债券投资(万元)	33144.51	39940.95	70080.40	78427.98	88586.54
应付管理人报酬(万元)	15.78	21.18	27.56	33.50	39.48
应付托管费(万元)	3.94	5.30	6.89	8.38	9.87
资产总计(万元)	42576.45	49552.18	76516.51	86116.01	103407.17
负债合计(万元)	11214.22	8633.83	21448.04	22064.46	25173.50
所有者权益合计(万元)	31362.23	40918.36	55068.47	64051.56	78233.67
未分配利润(万元)	3661.91	4806.49	6161.59	6332.80	5615.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.92	3.52	1.93	19.06	10.68
投资收益(万元)	1180.51	2941.45	1667.78	-2529.08	-564.79
公允价值变动收益(万元)	-957.16	-1036.47	-395.61	6592.97	2179.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	230.27	1908.51	1274.09	4082.94	1625.23
管理人报酬(万元)	108.02	318.50	175.08	481.39	266.53
托管费(万元)	27.00	79.63	43.77	120.35	66.63
其它费用(万元)	12.33	26.18	13.26	25.83	13.98
费用合计(万元)	215.47	768.89	447.49	1206.13	684.41
利润总额(万元)	14.80	1139.63	826.60	2876.82	940.82
净利润(万元)	14.80	1139.63	826.60	2876.82	940.82

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