财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.69 |
87.96 |
38.61 |
-317.44 |
-256.95 |
| 本期利润(万元) |
1.54 |
56.95 |
-0.84 |
204.27 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.86 |
0.00 |
92.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3358.41 |
4435.58 |
4510.00 |
5025.22 |
5844.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.73 |
125.61 |
362.69 |
97.11 |
247.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
75773.90 |
85145.50 |
101865.34 |
134852.41 |
179583.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
5693.50 |
6717.53 |
12255.90 |
22136.89 |
25147.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
70080.40 |
78427.98 |
88586.54 |
110519.13 |
148475.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.56 |
33.50 |
39.48 |
52.12 |
68.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
8.38 |
9.87 |
13.03 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
76516.51 |
86116.01 |
103407.17 |
136610.46 |
182870.50 |
| 负债合计(万元) |
21448.04 |
22064.46 |
25173.50 |
36727.44 |
47419.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
55068.47 |
64051.56 |
78233.67 |
99883.02 |
135450.75 |
| 未分配利润(万元) |
6161.59 |
6332.80 |
5615.70 |
6244.60 |
9446.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
19.06 |
10.68 |
39.83 |
22.56 |
| 投资收益(万元) |
1667.78 |
-2529.08 |
-564.79 |
838.06 |
-53.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-395.61 |
6592.97 |
2179.34 |
2678.25 |
3390.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1274.09 |
4082.94 |
1625.23 |
3556.14 |
3359.28 |
| 管理人报酬(万元) |
175.08 |
481.39 |
266.53 |
823.15 |
474.80 |
| 托管费(万元) |
43.77 |
120.35 |
66.63 |
205.79 |
118.70 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
25.83 |
13.98 |
30.19 |
15.63 |
| 费用合计(万元) |
447.49 |
1206.13 |
684.41 |
2105.25 |
1140.20 |
| 利润总额(万元) |
826.60 |
2876.82 |
940.82 |
1450.89 |
2219.08 |
| 净利润(万元) |
826.60 |
2876.82 |
940.82 |
1450.89 |
2219.08 |
