我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6264.52 5.95%
债券 98741.53 93.77%
银行存款和结算备付金 290.80 0.28%
其他资产 5.09 0.00%
资产总值:105301.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 9.03 710.16 0.89%
立高食品 300973 16.43 594.77 0.75%
五粮液 000858 3.56 578.54 0.73%
欧派家居 603833 8.01 500.62 0.63%
深南电路 002916 4.40 488.27 0.61%
招商银行 600036 12.28 461.75 0.58%
视源股份 002841 11.39 419.96 0.53%
万华化学 600309 4.53 413.88 0.52%
卫宁健康 300253 49.87 368.54 0.46%
美的集团 000333 4.84 368.13 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 6.51%
金融业 0.07 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 11.56 1222.70 1.45%
极米科技 688696 13.35 1031.01 1.22%
五粮液 000858 7.95 1017.92 1.21%
邮储银行 601658 168.99 856.78 1.02%
立高食品 300973 27.15 762.64 0.91%
视源股份 002841 24.92 735.99 0.87%
招商银行 600036 19.92 680.98 0.81%
绝味食品 603517 41.10 632.93 0.75%
欧派家居 603833 11.37 608.98 0.72%
北新建材 000786 19.22 570.07 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 12.51%
金融业 0.15 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.85%
建筑业 0.03 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 40.00 4322.35 5.44%
21兴业银行二级01 40.00 4262.92 5.36%
23中金集MTN004(科创票据) 40.00 4211.47 5.30%
22陕西交通MTN004 40.00 4049.84 5.10%
24农发01 40.00 4044.73 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37079.47 46.66%
国家债券 10036.73 12.63%
企业债 8932.45 11.24%
可转债 6812.05 8.57%
央行票据 0.00 0.00%