易方达磐固六个月持有混合A(009900)_资产配置

易方达磐固六个月持有混合A009900E-FUND PANGU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3328.10	4.98%
债券	59287.60	88.68%
银行存款和结算备付金	1677.16	2.51%
其他资产	2566.34	3.84%

资产总值：66859.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.73	594.95	1.19%
建设银行	601939	45.30	436.24	0.87%
京沪高铁	601816	84.64	383.42	0.77%
中国银行	601988	62.39	356.87	0.71%
澜起科技	688008	1.04	322.73	0.64%
长江电力	600900	9.78	258.88	0.52%
安集科技	688019	0.61	207.04	0.41%
药明康德	603259	1.03	128.25	0.26%
欧派家居	603833	2.50	75.28	0.15%
陕西煤业	601225	2.97	60.44	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.07%
金融业	0.09	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.39	209.08	0.34%
深南电路	002916	0.74	162.00	0.26%
国电南瑞	600406	5.90	153.34	0.25%
欧派家居	603833	2.75	146.57	0.24%
中国海油	600938	3.61	144.40	0.23%
南山铝业	600219	22.70	139.15	0.22%
丽珠集团	000513	3.56	121.08	0.20%
北大荒	600598	6.87	114.73	0.19%
福耀玻璃	600660	1.80	102.60	0.17%
金钼股份	601958	5.33	99.14	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.72%
采矿业	0.07	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	6.10	395.10	0.48%
欧派家居	603833	6.81	354.73	0.43%
深南电路	002916	1.53	356.57	0.43%
中国移动	600941	3.42	345.59	0.42%
南山铝业	600219	55.29	297.46	0.36%
国电南瑞	600406	12.47	280.33	0.34%
中国海油	600938	9.16	276.45	0.33%
海大集团	002311	4.65	257.52	0.31%
丽珠集团	000513	7.51	258.79	0.31%
北大荒	600598	14.52	217.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	5.07%
采矿业	0.12	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	6.81	362.97	0.42%
深南电路	002916	1.53	332.54	0.38%
海大集团	002311	4.65	296.53	0.34%
福耀玻璃	600660	3.66	268.68	0.31%
中国移动	600941	2.05	214.59	0.25%
视源股份	002841	4.98	198.34	0.23%
招商银行	600036	4.73	191.03	0.22%
海康威视	002415	5.64	177.77	0.21%
丽珠集团	000513	4.52	173.79	0.20%
国电南瑞	600406	6.34	145.57	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.71%
采矿业	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
金融业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙交投SCP023	30.00	3033.29	6.06%
25招商局SCP010	30.00	3029.85	6.05%
26楚天智能SCP004	30.00	3009.07	6.01%
26广州港SCP003	30.00	3008.63	6.01%
26华能新能SCP003	30.00	3002.60	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14173.05	28.32%
企业债	9145.48	18.27%
国家债券	1512.47	3.02%
可转债	50.17	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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