易方达磐固六个月持有混合A(009900)_资产配置

易方达磐固六个月持有混合A009900E-FUND PANGU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3401.50	5.73%
债券	54166.36	91.30%
银行存款和结算备付金	1205.78	2.03%
其他资产	557.08	0.94%

资产总值：59330.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.39	209.08	0.34%
深南电路	002916	0.74	162.00	0.26%
国电南瑞	600406	5.90	153.34	0.25%
欧派家居	603833	2.75	146.57	0.24%
中国海油	600938	3.61	144.40	0.23%
南山铝业	600219	22.70	139.15	0.22%
丽珠集团	000513	3.56	121.08	0.20%
北大荒	600598	6.87	114.73	0.19%
福耀玻璃	600660	1.80	102.60	0.17%
金钼股份	601958	5.33	99.14	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.72%
采矿业	0.07	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	6.10	395.10	0.48%
深南电路	002916	1.53	356.57	0.43%
欧派家居	603833	6.81	354.73	0.43%
中国移动	600941	3.42	345.59	0.42%
南山铝业	600219	55.29	297.46	0.36%
国电南瑞	600406	12.47	280.33	0.34%
中国海油	600938	9.16	276.45	0.33%
丽珠集团	000513	7.51	258.79	0.31%
海大集团	002311	4.65	257.52	0.31%
北大荒	600598	14.52	217.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	5.07%
采矿业	0.12	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	6.81	362.97	0.42%
深南电路	002916	1.53	332.54	0.38%
海大集团	002311	4.65	296.53	0.34%
福耀玻璃	600660	3.66	268.68	0.31%
中国移动	600941	2.05	214.59	0.25%
视源股份	002841	4.98	198.34	0.23%
招商银行	600036	4.73	191.03	0.22%
海康威视	002415	5.64	177.77	0.21%
丽珠集团	000513	4.52	173.79	0.20%
国电南瑞	600406	6.34	145.57	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.71%
采矿业	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
金融业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.45	434.11	0.69%
欧派家居	603833	6.81	384.42	0.61%
视源股份	002841	9.96	344.73	0.55%
深南电路	002916	3.06	329.36	0.52%
海康威视	002415	11.28	312.79	0.50%
海大集团	002311	4.65	272.44	0.43%
万华化学	600309	4.08	221.50	0.35%
京沪高铁	601816	24.08	138.46	0.22%
五粮液	000858	1.16	137.92	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.17%
金融业	0.04	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	28.00	2843.00	4.59%
24北京农商行永续债01	20.00	2046.59	3.30%
25中轻集MTN001	20.00	2037.78	3.29%
25蜀道KY2	20.00	2029.84	3.28%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	20.00	2033.66	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17788.03	28.70%
企业债	10543.81	17.01%
可转债	1622.08	2.62%
国家债券	671.44	1.08%
央行票据	0.00	0.00%

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