资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6405.85 7.34%
债券 80176.13 91.82%
银行存款和结算备付金 392.22 0.45%
其他资产 341.59 0.39%
资产总值:87315.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 6.10 395.10 0.48%
深南电路 002916 1.53 356.57 0.43%
欧派家居 603833 6.81 354.73 0.43%
中国移动 600941 3.42 345.59 0.42%
南山铝业 600219 55.29 297.46 0.36%
国电南瑞 600406 12.47 280.33 0.34%
中国海油 600938 9.16 276.45 0.33%
海大集团 002311 4.65 257.52 0.31%
丽珠集团 000513 7.51 258.79 0.31%
北大荒 600598 14.52 217.07 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 5.07%
采矿业 0.12 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.77%
农、林、牧、渔业 0.02 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧派家居 603833 6.81 362.97 0.42%
深南电路 002916 1.53 332.54 0.38%
海大集团 002311 4.65 296.53 0.34%
福耀玻璃 600660 3.66 268.68 0.31%
中国移动 600941 2.05 214.59 0.25%
视源股份 002841 4.98 198.34 0.23%
招商银行 600036 4.73 191.03 0.22%
海康威视 002415 5.64 177.77 0.21%
丽珠集团 000513 4.52 173.79 0.20%
国电南瑞 600406 6.34 145.57 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.71%
采矿业 0.04 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.46%
金融业 0.02 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 44.00 4326.98 5.21%
25国开06 36.00 3642.34 4.38%
25超长特别国债06 28.50 2799.66 3.37%
25附息国债16 24.00 2411.08 2.90%
25超长特别国债02 25.00 2304.53 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29895.94 35.98%
企业债 7963.08 9.58%
国家债券 7913.19 9.52%
可转债 3605.41 4.34%
央行票据 0.00 0.00%