我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1601.72 483.57 68.83 962.79 957.34
本期利润(万元) 456.28 628.51 500.22 875.72 471.73
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 0.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2606.30 0.00 2549.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 68144.08 72321.18 79255.07 87955.72 96449.24
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 0.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.76 0.00 5.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 111.77 104.85 317.69 140.39 762.64
交易性金融资产(万元) 111221.59 121086.37 163788.47 210356.34 234505.38
其中:股票投资(万元) 13121.97 18343.56 19381.08 13285.56 25064.27
其中:债券投资(万元) 94821.17 98570.01 137477.88 190932.05 201892.24
应付管理人报酬(万元) 56.34 69.96 83.18 108.06 145.40
应付托管费(万元) 14.08 17.49 20.79 27.01 36.35
资产总计(万元) 111915.54 122695.12 176984.61 213790.16 252860.42
负债合计(万元) 27661.19 20850.98 53285.65 56728.41 37894.65
所有者权益合计(万元) 84254.35 101844.14 123698.97 157061.75 214965.77
未分配利润(万元) 2768.37 2679.31 4017.33 3551.44 9683.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.36 49.26 26.59 69.98 47.26
投资收益(万元) 1354.01 3403.68 893.33 1465.62 2217.90
公允价值变动收益(万元) 164.17 -112.72 1953.81 -7414.89 -5489.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1526.54 3340.23 2873.73 -5879.30 -3224.33
管理人报酬(万元) 370.04 1007.60 555.68 1730.37 996.37
托管费(万元) 92.51 251.90 138.92 432.59 249.09
其它费用(万元) 14.59 30.18 14.98 30.18 15.59
费用合计(万元) 838.23 2438.42 1343.69 3531.69 2043.68
利润总额(万元) 688.30 901.80 1530.04 -9410.99 -5268.02
净利润(万元) 688.30 901.80 1530.04 -9410.99 -5268.02