我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1601.72 |
483.57 |
68.83 |
962.79 |
957.34 |
本期利润(万元) |
456.28 |
628.51 |
500.22 |
875.72 |
471.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2606.30 |
0.00 |
2549.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
68144.08 |
72321.18 |
79255.07 |
87955.72 |
96449.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
111.77 |
104.85 |
317.69 |
140.39 |
762.64 |
交易性金融资产(万元) |
111221.59 |
121086.37 |
163788.47 |
210356.34 |
234505.38 |
其中:股票投资(万元) |
13121.97 |
18343.56 |
19381.08 |
13285.56 |
25064.27 |
其中:债券投资(万元) |
94821.17 |
98570.01 |
137477.88 |
190932.05 |
201892.24 |
应付管理人报酬(万元) |
56.34 |
69.96 |
83.18 |
108.06 |
145.40 |
应付托管费(万元) |
14.08 |
17.49 |
20.79 |
27.01 |
36.35 |
资产总计(万元) |
111915.54 |
122695.12 |
176984.61 |
213790.16 |
252860.42 |
负债合计(万元) |
27661.19 |
20850.98 |
53285.65 |
56728.41 |
37894.65 |
所有者权益合计(万元) |
84254.35 |
101844.14 |
123698.97 |
157061.75 |
214965.77 |
未分配利润(万元) |
2768.37 |
2679.31 |
4017.33 |
3551.44 |
9683.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
8.36 |
49.26 |
26.59 |
69.98 |
47.26 |
投资收益(万元) |
1354.01 |
3403.68 |
893.33 |
1465.62 |
2217.90 |
公允价值变动收益(万元) |
164.17 |
-112.72 |
1953.81 |
-7414.89 |
-5489.50 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1526.54 |
3340.23 |
2873.73 |
-5879.30 |
-3224.33 |
管理人报酬(万元) |
370.04 |
1007.60 |
555.68 |
1730.37 |
996.37 |
托管费(万元) |
92.51 |
251.90 |
138.92 |
432.59 |
249.09 |
其它费用(万元) |
14.59 |
30.18 |
14.98 |
30.18 |
15.59 |
费用合计(万元) |
838.23 |
2438.42 |
1343.69 |
3531.69 |
2043.68 |
利润总额(万元) |
688.30 |
901.80 |
1530.04 |
-9410.99 |
-5268.02 |
净利润(万元) |
688.30 |
901.80 |
1530.04 |
-9410.99 |
-5268.02 |