财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1959.57 612.43 1189.03 625.36 -195.21
本期利润(万元) 1559.79 420.40 866.06 359.43 2926.92
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.51 0.00 1.49 0.00 4.00
期末可供分配利润(万元) 6706.85 0.00 4188.20 0.00 3606.83
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 73452.42 76324.78 53754.59 58045.32 61680.55
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 2.73 0.00 1.52 0.00 4.44
累计净值增长率(%) 12.65 0.00 11.32 0.00 9.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 111.64 127.78 124.27 111.77 104.85
交易性金融资产(万元) 88483.14 85016.24 95233.95 111221.59 121086.37
其中:股票投资(万元) 6405.85 2575.74 7531.75 13121.97 18343.56
其中:债券投资(万元) 80176.13 80484.60 85776.87 94821.17 98570.01
应付管理人报酬(万元) 21.44 42.23 49.40 56.34 69.96
应付托管费(万元) 14.29 10.56 12.35 14.08 17.49
资产总计(万元) 92917.19 86889.19 95951.19 111915.54 122695.12
负债合计(万元) 9826.76 23706.14 23851.56 27661.19 20850.98
所有者权益合计(万元) 83090.43 63183.05 72099.63 84254.35 101844.14
未分配利润(万元) 7625.29 5063.56 4810.86 2768.37 2679.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.04 1.03 11.99 8.36 49.26
投资收益(万元) 3175.19 1983.89 1229.42 1354.01 3403.68
公允价值变动收益(万元) -475.65 -377.66 3637.80 164.17 -112.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2702.59 1607.26 4879.21 1526.54 3340.23
管理人报酬(万元) 403.93 269.86 682.91 370.04 1007.60
托管费(万元) 144.29 67.47 170.73 92.51 251.90
其它费用(万元) 23.61 11.90 24.29 14.59 30.18
费用合计(万元) 925.15 622.49 1540.68 838.23 2438.42
利润总额(万元) 1777.44 984.77 3338.53 688.30 901.80
净利润(万元) 1777.44 984.77 3338.53 688.30 901.80