易方达磐固六个月持有混合A(009900)_最新动态

易方达磐固六个月持有混合A009900E-FUND PANGU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

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最新净值：1.066 0.005(0.42%)

累计净值：1.086

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达磐固六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡文伯

2021-02-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.81亿元

易方达磐固六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
混合型名次	4305	4623	6524	5407	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	3.26	0.87	-	8.65
混合型名次	4697	2148	1195	3695	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达磐固六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	鹏华安康一年持有期混合A	0.42	2.12	3.13	4.01	7.60
4304	融通成长30灵活配置混合C	0.42	-0.76	1.31	0.08	7.32
4305	易方达磐固六个月持有期混合A	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
4306	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.42	1.86	4.71	2.38	5.16
4307	中邮消费升级灵活配置混合	0.42	3.59	16.22	-1.25	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
易方达磐固六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.74	2.66	15.28	1.41	5.53
4622	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.22	2.66	3.47	2.43	3.47
4623	易方达磐固六个月持有期混合A	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
4624	博时恒润6个月持有期混合A	1.15	2.65	8.02	4.00	7.32
4625	博时时代消费混合A	-0.66	2.65	9.15	-8.44	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
易方达磐固六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	广发聚宝混合C	0.21	1.77	3.61	-0.21	-0.84
6523	海富通安颐收益混合C	0.21	1.55	3.61	1.14	4.31
6524	易方达磐固六个月持有期混合A	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
6525	易方达瑞锦混合发起式C	-0.23	0.11	3.61	5.29	11.07
6526	招商瑞德一年持有期混合A	0.00	0.50	3.61	2.48	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
易方达磐固六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.18	1.19	1.94	1.21	0.27
5406	天弘策略精选A	-0.02	0.74	1.77	1.21	3.12
5407	易方达磐固六个月持有期混合A	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
5408	招商瑞成1年持有期混合A	0.07	0.75	4.08	1.21	5.02
5409	长城大健康混合A	1.95	6.79	17.96	1.20	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
易方达磐固六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	景顺长城绩优成长混合C	-0.97	2.34	17.45	-2.35	3.49
5391	易方达安心回馈混合A	0.26	1.69	4.22	-1.14	3.49
5392	易方达磐固六个月持有期混合A	0.42	2.66	3.61	1.21	3.49
5393	招商瑞泽一年持有期混合C	0.07	0.60	2.27	0.49	3.49
5394	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.32	0.46	3.15	-1.92	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
易方达磐固六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	国泰同益18个月持有期混合C	3.35	-0.34	-2.19	-	-0.43
4696	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.35	3.27	3.13	-	2.74
4697	易方达磐固六个月持有期混合A	3.35	3.26	0.87	-	8.65
4698	国泰诚益混合A	3.34	-0.39	-2.31	-	0.61
4699	鹏华上华一年持有期混合A	3.34	-0.66	0.48	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
易方达磐固六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	鹏华弘泰混合C	4.88	3.26	4.31	9.01	23.50
2147	天弘宁弘六个月A	5.21	3.26	-0.21	-	-0.33
2148	易方达磐固六个月持有期混合A	3.35	3.26	0.87	-	8.65
2149	中欧琪和灵活配置混合A	3.71	3.26	4.75	22.46	58.50
2150	广发逆向策略混合A	0.91	3.25	-8.27	61.88	194.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
易方达磐固六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	诺安优选回报混合	-0.12	-3.17	0.88	68.57	113.00
1194	中银新回报灵活配置混合A	5.95	3.72	0.88	18.78	120.43
1195	易方达磐固六个月持有期混合A	3.35	3.26	0.87	-	8.65
1196	兴业聚惠混合A	4.95	4.16	0.85	30.90	74.36
1197	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.97	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
易方达磐固六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	富国成长策略混合	14.63	-9.39	-28.38	-	-1.96
3694	大摩优悦安和混合A	-14.61	-26.89	-43.10	-	-36.33
3695	易方达磐固六个月持有期混合A	3.35	3.26	0.87	-	8.65
3696	易方达磐固六个月持有期混合C	2.74	2.02	-0.92	-	5.96
3697	易方达悦享一年持有混合A	2.86	2.98	0.38	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
易方达磐固六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	易方达先锋成长混合C	5.94	-1.33	7.06	-	8.66
3500	中加聚隆持有期混合A	3.98	3.76	4.94	-	8.66
3501	易方达磐固六个月持有期混合A	3.35	3.26	0.87	-	8.65
3502	招商丰盛稳定增长混合C	1.97	-36.52	-44.37	-3.50	8.64
3503	北信瑞丰丰利混合	2.20	-1.25	-1.55	4.77	8.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	9.03	710.16	0.89%
立高食品	300973	16.43	594.77	0.75%
五粮液	000858	3.56	578.54	0.73%
欧派家居	603833	8.01	500.62	0.63%
深南电路	002916	4.40	488.27	0.61%
招商银行	600036	12.28	461.75	0.58%
视源股份	002841	11.39	419.96	0.53%
万华化学	600309	4.53	413.88	0.52%
卫宁健康	300253	49.87	368.54	0.46%
美的集团	000333	4.84	368.13	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	6.51%
金融业	0.07	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.061	1.062	1.057	1.057	1.053
累计净值(元)	1.081	1.082	1.077	1.077	1.073

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