资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6398.17 17.63%
债券 29501.90 81.31%
银行存款和结算备付金 382.89 1.06%
其他资产 2.08 0.01%
资产总值:36285.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 5.81 445.51 1.47%
宁波银行 002142 15.84 444.95 1.47%
长江电力 600900 16.23 441.29 1.46%
中国国航 601111 45.60 427.27 1.41%
海康威视 002415 14.02 418.36 1.38%
视源股份 002841 9.26 366.97 1.21%
美的集团 000333 3.94 307.91 1.02%
北新建材 000786 12.37 308.88 1.02%
海大集团 002311 5.54 306.81 1.01%
招商银行 600036 7.21 303.61 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 14.97%
金融业 0.07 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.23 442.27 1.36%
海康威视 002415 14.02 441.91 1.36%
五粮液 000858 3.61 438.54 1.35%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 1.29%
宁波银行 002142 15.84 418.65 1.29%
视源股份 002841 9.26 368.55 1.14%
海大集团 002311 5.54 353.29 1.09%
深南电路 002916 1.52 329.73 1.02%
邮储银行 601658 53.62 308.31 0.95%
扬农化工 600486 4.10 295.17 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 15.72%
金融业 0.10 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24吉高01 15.00 1556.53 5.15%
25农发31 12.00 1205.64 3.99%
21邮储银行二级02 10.00 1090.67 3.61%
22兴业银行二级01 10.00 1050.82 3.48%
25中色MTN003B 10.00 1033.59 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10700.82 35.39%
企业债 7134.28 23.60%
可转债 1435.60 4.75%
国家债券 20.12 0.07%
央行票据 0.00 0.00%