资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5940.93 25.40%
债券 17217.28 73.62%
银行存款和结算备付金 225.87 0.97%
其他资产 2.07 0.01%
资产总值:23386.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 10.84 419.72 1.90%
安井食品 603345 5.07 402.56 1.83%
极米科技 688696 4.54 384.98 1.75%
益丰药房 603939 15.88 370.16 1.68%
春秋航空 601021 8.92 363.58 1.65%
贵州茅台 600519 0.27 339.83 1.54%
锦江酒店 600754 18.35 331.22 1.50%
圆通速递 600233 16.36 291.04 1.32%
万华化学 600309 3.90 268.71 1.22%
中国东航 600115 71.81 244.15 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 16.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.08%
批发和零售业 0.04 1.68%
住宿和餐饮业 0.03 1.50%
金融业 0.03 1.26%
房地产业 0.02 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 13.39 457.94 2.01%
安井食品 603345 5.07 406.56 1.78%
春秋航空 601021 8.92 406.57 1.78%
万华化学 600309 5.81 397.46 1.74%
中国国航 601111 62.20 376.31 1.65%
迎驾贡酒 603198 10.84 320.86 1.41%
旗滨集团 601636 31.46 321.84 1.41%
贵州茅台 600519 0.27 320.08 1.40%
中金公司 601995 8.22 297.15 1.30%
圆通速递 600233 16.36 257.67 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 16.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.54%
金融业 0.05 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.09%
批发和零售业 0.02 0.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 12.00 1208.10 5.48%
21邮储银行二级02 10.00 1097.71 4.98%
25济轨Y1 10.00 1035.37 4.70%
25中化Y8 10.00 1033.19 4.69%
24安徽债78 10.00 1028.82 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7455.91 33.81%
企业债 4109.20 18.64%
可转债 841.90 3.82%
国家债券 716.77 3.25%
央行票据 0.00 0.00%