易方达悦享一年持有混合C(009903)_最新动态

易方达悦享一年持有混合C009903YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.34亿元

易方达悦享一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
混合型名次	1326	1280	6348	4920	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
混合型名次	3734	1779	3364	3702	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	信诚至裕C	-0.20	-0.08	0.84	-0.41	1.41
1325	兴业龙腾双益平衡混合	-0.20	-0.78	1.02	0.76	4.14
1326	易方达悦享一年持有混合C	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
1327	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.20	-0.15	2.03	-0.26	4.36
1328	银河君信混合A	-0.20	-0.51	3.65	3.00	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华金鼎混合A	0.04	0.28	0.36	0.92	6.17
1279	泰信鑫利混合C	0.23	0.28	-0.02	1.18	3.30
1280	易方达悦享一年持有混合C	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
1281	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.76	0.28	7.32	-0.29	5.96
1282	安信浩盈6个月持有混合	0.06	0.27	0.98	-0.28	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	南方利鑫A	-0.41	-0.61	2.48	1.42	4.19
6347	兴业聚申一年持有期混合A	-0.46	-0.35	2.48	1.05	2.61
6348	易方达悦享一年持有混合C	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
6349	银河臻优稳健配置混合A	-0.38	-0.45	2.48	1.29	3.58
6350	东方红核心优选定开混合A	-0.26	-0.11	2.47	0.91	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	东方鼎新灵活配置混合A	-0.08	-0.66	2.15	-0.97	-5.94
4919	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-1.76	0.05	12.58	-0.97	-10.67
4920	易方达悦享一年持有混合C	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
4921	东兴连众一年持有期混合C	-0.64	0.42	3.45	-0.98	-0.41
4922	融通领先成长混合(LOF)C	-1.54	-2.65	14.74	-0.98	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	融通通慧混合C	0.04	0.50	1.01	0.74	1.96
4330	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-2.97	-2.46	17.12	-1.91	1.96
4331	易方达悦享一年持有混合C	-0.20	0.28	2.48	-0.97	1.96
4332	中海海颐混合C	0.04	0.56	7.79	3.52	1.96
4333	贝莱德中国新视野混合C	-1.59	-3.28	9.12	-1.75	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	中银顺泽回报一年持有期混合A	1.85	-0.93	-8.99	-	-9.83
3733	长信均衡策略一年持有混合C	1.84	0.00	0.00	-	-3.91
3734	易方达悦享一年持有混合C	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
3735	圆信永丰双红利C	1.84	-15.97	-34.45	11.91	180.95
3736	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.84	2.24	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华安新恒利灵活配置混合A	3.29	2.36	-3.20	17.26	38.36
1778	南方利鑫A	3.69	2.36	0.64	28.74	59.12
1779	易方达悦享一年持有混合C	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
1780	博时恒进持有期混合C	3.05	2.35	0.62	-	4.43
1781	交银鸿福六个月混合A	2.48	2.35	-0.97	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	大成多策略混合(LOF)A	-8.63	-13.14	-1.82	58.90	66.85
3363	东方盛世灵活配置混合A	1.77	3.20	-1.82	21.42	46.00
3364	易方达悦享一年持有混合C	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
3365	东方盛世灵活配置混合C	1.76	3.18	-1.85	-	14.19
3366	中加转型动力混合A	8.68	4.23	-1.85	99.16	152.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	易方达磐固六个月持有期混合C	1.89	1.88	-2.26	-	4.97
3701	易方达悦享一年持有混合A	2.25	3.19	-0.65	-	8.53
3702	易方达悦享一年持有混合C	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
3703	湘财长泽灵活配置混合A	11.41	12.13	22.39	-	47.88
3704	湘财长泽灵活配置混合C	10.85	11.02	20.57	-	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	海富通富泽混合C	3.51	1.54	-1.87	-	6.74
3347	易方达悦浦一年持有混合A	4.40	6.49	6.60	-	6.73
3348	易方达悦享一年持有混合C	1.84	2.36	-1.83	-	6.72
3349	中欧启航三年混合A	12.02	-9.94	-34.95	-	6.70
3350	鹏华安享一年持有期混合C	3.05	3.52	2.43	-	6.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.97	320.14	0.68%
极米科技	688696	4.06	319.17	0.68%
美的集团	000333	4.17	317.17	0.67%
立高食品	300973	8.47	306.61	0.65%
万华化学	600309	3.04	277.61	0.59%
招商银行	600036	7.21	271.23	0.58%
扬农化工	600486	4.10	254.39	0.54%
视源股份	002841	6.86	252.86	0.54%
深南电路	002916	1.93	214.17	0.45%
邮储银行	601658	26.80	140.97	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.26%
金融业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.067	1.069
累计净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.067	1.069

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