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亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.21亿元

易方达悦享一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
混合型名次	5213	5773	5101	5949	5862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
混合型名次	6681	6630	5631	2350	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
5212	易方达新利灵活配置混合	0.08	1.15	1.86	4.77	3.93
5213	易方达悦享一年持有混合C	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
5214	易方达悦鑫一年持有混合A	0.08	0.61	0.62	3.35	2.52
5215	易方达鑫转添利混合C	0.08	2.14	1.72	7.94	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平
5771	天弘广盈六个月持有混合A	0.13	-0.63	0.03	1.19	1.50
5772	西部利得多策略优选混合	-0.14	-0.63	-0.31	0.62	0.78
5773	易方达悦享一年持有混合C	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
5774	招商瑞泽一年持有期混合C	0.11	-0.63	-1.68	2.57	1.30
5775	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.10	-0.63	-0.78	-0.37	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	富国碳中和混合C	-0.88	1.77	-0.74	29.73	23.78
5100	金鹰技术领先混合C	0.43	0.54	-0.74	3.20	1.74
5101	易方达悦享一年持有混合C	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
5102	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.18	0.05	-0.75	1.17	0.47
5103	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.14	-0.12	-0.75	2.96	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
5948	安信新目标混合A	0.11	0.29	0.84	0.95	0.90
5949	易方达悦享一年持有混合C	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
5950	中银双息回报混合C	0.67	-2.86	-2.68	0.95	1.92
5951	诺安积极配置混合C	-0.67	-1.91	-4.84	0.94	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	宏利创益混合B	0.23	0.47	-0.41	0.77	0.53
5861	鹏华安庆混合C	-0.24	-1.83	-3.27	0.01	0.53
5862	易方达悦享一年持有混合C	0.08	-0.63	-0.74	0.95	0.53
5863	工银聚和一年定开混合A	0.16	0.02	-0.48	0.64	0.52
5864	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.10	0.10	-2.33	1.97	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	中银颐利混合A	2.49	20.44	-16.66	-22.69	13.01
6680	大成匠心卓越三年持有混合A	2.48	16.96	30.83	-	43.19
6681	易方达悦享一年持有混合C	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
6682	大成慧心优选一年持有混合C	2.46	18.96	28.75	-	29.06
6683	工银聚和一年定开混合A	2.46	5.77	8.35	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	南方利达C	0.78	5.03	3.28	5.10	58.95
6629	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6630	易方达悦享一年持有混合C	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
6631	中银多策略混合C	2.26	5.01	7.58	1.82	5.88
6632	工银绝对收益混合发起A	1.90	5.00	4.76	1.67	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5631 位，低于同类基金平均水平
5629	鹏华弘安混合A	1.67	3.69	7.14	18.33	65.42
5630	前海开源沪港深大消费主题混合A	-1.84	16.21	7.14	-4.92	108.60
5631	易方达悦享一年持有混合C	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
5632	东方区域发展混合	7.77	15.20	7.13	11.15	23.08
5633	信诚至裕A	3.92	5.60	7.13	3.84	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	69.12	59.99	25.93	6.63	81.89
2349	金鹰技术领先混合C	7.98	7.98	10.27	6.62	-6.60
2350	易方达悦享一年持有混合C	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
2351	中信保诚红利精选A	1.86	8.92	16.87	6.59	62.22
2352	中银新回报灵活配置混合C	7.69	11.17	14.04	6.58	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	南方誉浦一年持有混合C	11.47	14.53	15.26	-	12.55
5303	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5304	易方达悦享一年持有混合C	2.47	5.01	7.14	6.61	12.51
5305	大成专精特新混合A	56.77	42.48	20.36	-	12.50
5306	广发睿智两年持有期混合发起式C	29.12	13.17	23.03	-	12.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1248	1.1242	1.1261	1.1304	1.1308
累计净值(元)	1.1248	1.1242	1.1261	1.1304	1.1308

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