易方达悦享一年持有混合C(009903)_最新动态

易方达悦享一年持有混合C009903YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1445

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.21亿元

易方达悦享一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
混合型名次	6782	5167	5034	5389	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
混合型名次	6468	6476	5183	2500	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	易方达磐固六个月持有期混合A	0.00	1.28	0.85	1.95	2.17
6781	易方达磐固六个月持有期混合C	0.00	1.27	0.81	1.85	2.11
6782	易方达悦享一年持有混合C	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
6783	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89
6784	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华夏永鑫六个月持有混合C	0.37	3.14	1.92	6.59	5.67
5166	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
5167	易方达悦享一年持有混合C	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
5168	安信民稳增长混合C	0.51	3.13	1.55	4.60	6.71
5169	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-0.55	3.13	-14.79	-20.51	-12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	鹏华安睿两年持有期混合A	0.06	0.34	0.61	1.55	1.38
5033	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
5034	易方达悦享一年持有混合C	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
5035	招商安博灵活配置混合C	0.35	1.96	0.61	6.66	7.59
5036	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.26	0.69	0.60	7.24	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	天弘裕新C	-0.13	0.47	0.80	1.82	1.13
5388	信诚新旺混合(LOF)A	0.24	1.75	1.17	1.82	2.00
5389	易方达悦享一年持有混合C	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
5390	宝盈祥瑞混合C	0.17	4.56	4.15	1.81	0.90
5391	长安鑫利优选混合A	0.31	1.38	0.33	1.81	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	易方达瑞祺混合I	0.11	3.77	0.28	2.44	2.26
5344	易方达稳泰一年持有混合A	0.05	1.06	0.60	1.42	2.26
5345	易方达悦享一年持有混合C	0.00	3.14	0.61	1.82	2.26
5346	中欧研究精选混合C	2.02	9.58	2.00	-4.60	2.26
5347	广发价值增长混合C	0.45	4.11	-3.09	4.61	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	永赢消费鑫选6个月持有混合C	4.85	13.45	11.97	-	6.26
6467	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	15.71	79.38
6468	易方达悦享一年持有混合C	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
6469	中欧聚优港股通混合发起A	4.84	37.04	19.38	-	16.51
6470	广发安悦回报混合A	4.83	7.95	10.40	14.39	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	招商瑞德一年持有期混合C	0.98	6.71	6.28	9.37	9.68
6475	信澳新目标混合	4.64	6.69	-21.38	-23.19	55.34
6476	易方达悦享一年持有混合C	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
6477	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34
6478	华安沣瑞一年持有混合A	4.99	6.65	7.77	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	3.35	2.78
5182	国富估值优势混合C	9.93	10.00	8.84	-	-1.61
5183	易方达悦享一年持有混合C	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
5184	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	13.45	13.61
5185	中融景惠混合C	2.73	6.60	8.83	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	鹏华弘信混合C	1.61	4.46	9.47	9.92	55.60
2499	工银新趋势灵活配置混合C	25.79	27.60	20.47	9.88	210.20
2500	易方达悦享一年持有混合C	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
2501	富国兴泉回报12个月持有期混合C	44.66	37.12	41.07	9.85	14.99
2502	华商量化优质精选混合	51.85	51.00	35.53	9.84	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	天弘臻选健康混合A	17.67	12.13	-2.88	-	14.48
5057	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	30.53	36.43	22.13	-	14.47
5058	易方达悦享一年持有混合C	4.84	6.69	8.84	9.87	14.45
5059	中邮悦享6个月持有期混合C	6.29	10.99	13.81	-	14.45
5060	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	12.88	14.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1445	1.1433	1.1314	1.1322	1.1322
累计净值(元)	1.1445	1.1433	1.1314	1.1322	1.1322

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