易方达悦享一年持有混合C(009903)_最新动态

易方达悦享一年持有混合C009903YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

这只网红白银基金估值调整为何遭质疑[2026-02-10]

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累计净值：1.1416

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.23亿元

易方达悦享一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
混合型名次	6291	3619	5528	6376	5612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
混合型名次	6803	6622	4350	1814	4893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	易方达悦稳一年持有混合A	0.35	1.80	2.31	3.75	2.23
6290	易方达悦稳一年持有混合C	0.35	1.78	2.23	3.60	2.21
6291	易方达悦享一年持有混合C	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
6292	银华稳利灵活配置混合A	0.35	0.93	1.96	5.62	2.13
6293	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.35	1.14	2.10	4.18	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	前海开源沪港深核心驱动混合	1.19	1.35	6.62	23.95	5.56
3618	同泰同欣混合C	0.37	1.35	1.73	3.35	2.13
3619	易方达悦享一年持有混合C	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
3620	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.34	1.34	1.82	3.02	2.10
3621	大成民享安盈一年持有混合A	0.37	1.34	3.57	6.97	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	汇添富文体娱乐混合C	1.24	-0.42	1.55	-1.36	2.53
5527	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
5528	易方达悦享一年持有混合C	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
5529	安信平稳合盈一年持有混合A	0.04	0.89	1.54	3.58	1.26
5530	大成多策略混合(LOF)C	0.96	-0.27	1.54	1.85	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	永赢合嘉一年持有混合A	0.37	1.06	1.08	2.52	1.59
6375	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.25	0.78	1.34	2.51	1.17
6376	易方达悦享一年持有混合C	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
6377	安信平稳双利3个月持有混合A	0.18	1.55	2.42	2.50	1.97
6378	东方红战略精选混合C	0.33	0.14	0.59	2.50	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
5611	易方达稳健添利混合C	0.84	0.85	-1.40	3.56	2.00
5612	易方达悦享一年持有混合C	0.35	1.35	1.55	2.51	2.00
5613	中金景气驱动混合发起C	1.53	-0.62	2.06	16.10	2.00
5614	海富通碳中和混合C	1.41	0.11	-3.65	46.65	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.23	11.14	8.54	-	8.36
6802	国富天颐混合A	4.23	14.88	10.94	14.70	54.96
6803	易方达悦享一年持有混合C	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
6804	金鹰民富收益混合A	4.22	13.01	-3.73	-	-1.47
6805	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	易方达磐固六个月持有期混合A	3.55	9.80	8.33	7.79	14.33
6621	泰康合润混合C	4.83	9.78	7.13	-	9.57
6622	易方达悦享一年持有混合C	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
6623	鹏华金享混合	3.97	9.76	7.89	9.26	36.46
6624	宏利创益混合A	3.05	9.75	7.90	20.78	92.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	长安裕腾混合C	5.90	6.30	8.09	14.90	18.13
4349	华泰柏瑞恒泽混合C	2.49	7.92	8.09	-	10.64
4350	易方达悦享一年持有混合C	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
4351	金鹰元和灵活配置混合A	18.04	37.29	8.07	9.80	135.68
4352	鹏华精选成长混合C	31.76	44.04	8.07	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	宏利新起点混合B	13.23	28.61	16.26	7.82	58.74
1813	天治低碳经济混合	-7.38	17.20	-18.90	7.82	270.54
1814	易方达悦享一年持有混合C	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
1815	易方达磐固六个月持有期混合A	3.55	9.80	8.33	7.79	14.33
1816	东吴新经济A	99.75	162.95	12.77	7.77	113.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	泉果旭源三年持有期混合A	42.16	81.86	7.69	-	14.17
4892	嘉实添惠一年持有混合C	3.98	10.15	11.30	-	14.16
4893	易方达悦享一年持有混合C	4.23	9.77	8.08	7.81	14.16
4894	国富焦点驱动混合C	6.72	13.09	13.26	-	14.14
4895	广发稳健增长混合C	17.81	20.81	10.89	-7.98	14.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	5.81	445.51	1.47%
宁波银行	002142	15.84	444.95	1.47%
长江电力	600900	16.23	441.29	1.46%
中国国航	601111	45.60	427.27	1.41%
海康威视	002415	14.02	418.36	1.38%
视源股份	002841	9.26	366.97	1.21%
美的集团	000333	3.94	307.91	1.02%
北新建材	000786	12.37	308.88	1.02%
海大集团	002311	5.54	306.81	1.01%
招商银行	600036	7.21	303.61	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	14.97%
金融业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1376	1.1374	1.1356	1.1280	1.1225
累计净值(元)	1.1376	1.1374	1.1356	1.1280	1.1225

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