易方达悦享一年持有混合C(009903)_最新动态

易方达悦享一年持有混合C009903YI FANG DAYUE ENJOY YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.1105 0.0084(0.76%)

累计净值：1.1105

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦享一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.21亿元

易方达悦享一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
混合型名次	3578	4114	4742	5524	5588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
混合型名次	6564	6591	5585	2350	5214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	易方达瑞景混合	-0.28	-0.63	1.39	4.14	3.32
3577	易方达瑞信混合I	-0.28	-0.32	1.74	4.15	3.19
3578	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
3579	中欧瑾添混合A	-0.28	-0.97	0.61	6.48	4.88
3580	中融鑫价值混合A	-0.28	-0.01	1.36	3.59	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华夏磐润两年定开混合A	-0.33	-2.82	-0.20	12.28	9.42
4113	万家颐和灵活配置混合C	-1.22	-2.82	-6.32	4.61	6.12
4114	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
4115	银河成长优选一年持有混合A	0.13	-2.82	8.94	8.31	6.45
4116	招商资管核心优势混合D	0.11	-2.82	2.30	17.09	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
4741	兴合安迎混合A	-4.27	0.96	-1.43	6.76	6.32
4742	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
4743	中欧精益稳健一年混合	-0.31	-1.12	-1.43	1.99	1.39
4744	东方红稳健精选混合C	-0.38	-1.79	-1.44	-0.05	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	华安智能生活混合C	0.13	-5.22	0.26	0.10	-2.02
5523	泰康合润混合A	-0.32	-2.20	-1.87	0.10	-0.14
5524	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
5525	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.21	-0.86	-1.93	0.10	-0.17
5526	中信建投精选混合A	-1.77	-8.36	-8.76	0.10	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达悦享一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	中泰星元灵活配置混合A	1.69	-4.18	-5.14	0.73	-0.76
5587	创金合信优选回报混合	-1.27	-5.69	-8.73	2.49	-0.77
5588	易方达悦享一年持有混合C	-0.28	-2.82	-1.43	0.10	-0.78
5589	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
5590	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	广发品质回报混合C	0.62	6.15	-1.28	-43.81	-25.05
6563	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
6564	易方达悦享一年持有混合C	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
6565	景顺长城品质成长混合C类	0.61	3.27	-1.09	-	1.15
6566	建信优选成长混合A	0.60	1.95	-16.26	-27.50	514.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	鹏华安康一年持有期混合C	1.25	4.25	4.52	-	3.55
6590	诺德新旺	1.77	4.24	-8.53	-46.07	19.20
6591	易方达悦享一年持有混合C	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
6592	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-21.16	4.22	-11.89	-	-8.13
6593	红土创新稳健混合A	0.02	4.22	10.17	24.86	59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.27	29.40	5.29	-	-13.29
5584	鹏华弘华混合C	5.46	6.21	5.29	-4.25	19.46
5585	易方达悦享一年持有混合C	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
5586	东方红价值精选混合A	2.78	6.90	5.26	4.80	59.42
5587	金鹰民富收益混合C	9.63	13.81	5.26	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	广发恒誉混合C	1.14	6.80	3.50	4.99	7.21
2349	方正富邦科技创新A	42.79	73.63	36.98	4.97	105.08
2350	易方达悦享一年持有混合C	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
2351	工银精选金融地产混合C	14.76	43.94	32.18	4.95	56.39
2352	华泰柏瑞景气优选A	23.45	29.69	10.56	4.95	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达悦享一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	长江楚财一年持有混合发起A	9.70	11.39	0.00	-	11.06
5213	鹏扬景浦一年持有混合C	3.44	8.55	12.01	-	11.06
5214	易方达悦享一年持有混合C	0.62	4.23	5.29	4.96	11.05
5215	华安招裕一年持有混合A	5.00	8.19	10.15	-	11.01
5216	鹏华价值成长混合	9.47	8.58	9.73	-23.02	11.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.99	510.83	1.99%
安井食品	603345	5.07	472.83	1.84%
万华化学	600309	5.81	461.60	1.80%
长江电力	600900	16.23	438.86	1.71%
中国国航	601111	62.20	418.61	1.63%
海康威视	002415	13.39	407.32	1.59%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	1.53%
欧派家居	603833	6.84	364.57	1.42%
伊利股份	600887	12.94	340.97	1.33%
圆通速递	600233	16.36	329.65	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.66%
金融业	0.07	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1021	1.1061	1.1074	1.1065	1.1136
累计净值(元)	1.1021	1.1061	1.1074	1.1065	1.1136

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