财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.61 |
23.31 |
103.45 |
28.35 |
50.55 |
| 本期利润(万元) |
-12.84 |
-18.24 |
71.62 |
25.30 |
43.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.48 |
0.00 |
213.95 |
0.00 |
184.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1789.91 |
2065.47 |
2286.24 |
2370.08 |
2540.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.94 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
10.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.75 |
137.51 |
506.90 |
123.49 |
109.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
27294.14 |
35900.07 |
47386.44 |
52314.82 |
67104.05 |
| 其中:股票投资(万元) |
5961.23 |
6398.17 |
3811.02 |
4375.72 |
7785.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
21332.91 |
29501.90 |
43575.41 |
44882.87 |
53167.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.62 |
13.01 |
15.42 |
18.45 |
21.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.90 |
4.63 |
5.53 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
29769.51 |
36285.05 |
48217.87 |
54384.20 |
67503.97 |
| 负债合计(万元) |
6986.86 |
6050.71 |
10898.62 |
11174.79 |
17032.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
22782.65 |
30234.34 |
37319.25 |
43209.41 |
50471.81 |
| 未分配利润(万元) |
2668.77 |
3746.60 |
4197.90 |
4149.46 |
3452.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
1.89 |
1.14 |
5.89 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
957.76 |
2068.46 |
1084.03 |
197.14 |
773.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-936.99 |
-452.91 |
-111.34 |
2502.69 |
323.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.00 |
1617.43 |
973.82 |
2705.72 |
1099.04 |
| 管理人报酬(万元) |
65.13 |
182.18 |
98.01 |
254.71 |
138.10 |
| 托管费(万元) |
19.54 |
54.65 |
29.40 |
76.41 |
41.43 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.09 |
12.66 |
26.41 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
141.34 |
446.52 |
269.54 |
683.77 |
379.49 |
| 利润总额(万元) |
-116.34 |
1170.91 |
704.28 |
2021.95 |
719.55 |
| 净利润(万元) |
-116.34 |
1170.91 |
704.28 |
2021.95 |
719.55 |