我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.53 |
20.95 |
-1.99 |
-42.98 |
33.53 |
| 本期利润(万元) |
5.34 |
43.36 |
27.13 |
27.18 |
8.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
200.62 |
0.00 |
192.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3433.63 |
3638.40 |
3941.85 |
4315.92 |
4978.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.89 |
93.88 |
189.96 |
122.76 |
213.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
67104.05 |
83363.19 |
103337.41 |
135767.80 |
155960.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7785.58 |
12844.26 |
14065.23 |
10876.67 |
16825.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
53167.34 |
62332.36 |
78419.09 |
111909.62 |
129985.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.10 |
26.47 |
33.38 |
43.85 |
62.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
7.94 |
10.01 |
13.16 |
18.62 |
| 资产总计(万元) |
67503.97 |
84844.74 |
110385.24 |
139108.02 |
164809.17 |
| 负债合计(万元) |
17032.15 |
23355.30 |
30941.05 |
37805.30 |
16133.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
50471.81 |
61489.44 |
79444.19 |
101302.72 |
148675.41 |
| 未分配利润(万元) |
3452.89 |
3464.05 |
5117.11 |
5131.80 |
11578.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
30.36 |
21.05 |
45.97 |
33.59 |
| 投资收益(万元) |
773.06 |
822.59 |
-245.52 |
2044.01 |
1022.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.13 |
1237.66 |
2310.05 |
-7297.15 |
-3389.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1099.04 |
2090.62 |
2085.59 |
-5207.17 |
-2334.11 |
| 管理人报酬(万元) |
138.10 |
401.27 |
225.17 |
742.85 |
434.40 |
| 托管费(万元) |
41.43 |
120.38 |
67.55 |
222.85 |
130.32 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
26.72 |
14.28 |
28.67 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
379.49 |
1248.50 |
693.83 |
1734.25 |
996.75 |
| 利润总额(万元) |
719.55 |
842.12 |
1391.76 |
-6941.42 |
-3330.86 |
| 净利润(万元) |
719.55 |
842.12 |
1391.76 |
-6941.42 |
-3330.86 |
