我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58128.10 91.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5097.44 8.05%
其他资产 69.93 0.11%
资产总值:63295.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.33 5826.08 9.44%
腾讯控股 00700 14.38 5765.46 9.34%
华利集团 300979 68.16 5037.71 8.16%
阿里巴巴-W 09988 43.78 4342.84 7.04%
五粮液 000858 20.69 3362.33 5.45%
万华化学 600309 36.01 3288.43 5.33%
申洲国际 02313 47.46 3019.47 4.89%
香港交易所 00388 7.94 2335.66 3.78%
美团-W 03690 14.68 2277.45 3.69%
沪电股份 002463 51.33 2061.41 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 43.21%
非必需消费品 1.20 19.52%
电信服务 0.78 12.57%
金融 0.32 5.22%
工业 0.15 2.40%
保健 0.15 2.35%
必需消费品 0.14 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.97%
采矿业 0.08 1.36%
金融业 0.08 1.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 242.30 4953.59 8.55%
华利集团 300979 76.86 4676.93 8.07%
贵州茅台 600519 2.97 4362.55 7.53%
申洲国际 02313 57.99 4046.22 6.98%
腾讯控股 00700 11.45 3891.65 6.72%
五粮液 000858 29.90 3828.40 6.61%
泸州老窖 000568 22.25 3192.65 5.51%
万华化学 600309 36.01 2911.77 5.03%
美团-W 03690 22.48 2279.75 3.94%
工业富联 601138 51.88 1421.51 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 44.96%
非必需消费品 0.84 14.42%
能源 0.61 10.54%
采矿业 0.49 8.50%
电信服务 0.39 6.72%
工业 0.19 3.29%
材料 0.11 1.94%
金融 0.06 1.03%
必需消费品 0.05 0.78%
房地产业 0.03 0.47%