我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2706.08 1866.70 -2126.79 -4618.67 -3224.52
本期利润(万元) 4003.42 -638.91 398.99 -6187.93 -2042.33
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 0.01 -0.10 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.28 0.00 -9.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7425.77 0.00 -7353.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 51396.07 48560.99 50085.55 52288.36 60629.93
期末基金份额净值(元) 0.94 0.87 0.89 0.88 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -1.06 0.00 -9.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.26 0.00 -12.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4382.51 5456.07 12751.52 5479.97 6021.80
交易性金融资产(万元) 53685.17 62514.49 98053.51 67453.06 63788.43
其中:股票投资(万元) 53685.17 62514.49 98053.51 67453.06 63788.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.23 67.94 136.97 92.17 84.82
应付托管费(万元) 9.87 11.32 22.83 15.36 14.14
资产总计(万元) 58249.71 67979.44 111007.86 73122.93 71406.61
负债合计(万元) 319.01 1516.74 1079.30 636.81 2209.60
所有者权益合计(万元) 57930.70 66462.70 109928.56 72486.12 69197.01
未分配利润(万元) -9180.93 -9762.67 -2631.31 -2136.08 190.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.68 36.89 19.64 26.20 11.03
投资收益(万元) 2411.67 -6022.02 2517.44 -7433.64 -8001.02
公允价值变动收益(万元) -2681.42 -3187.62 -2843.43 -5156.28 -2866.03
其它收入(万元) 2.63 42.60 25.02 53.27 17.22
收入合计(万元) -260.43 -9130.15 -281.33 -12510.45 -10838.80
管理人报酬(万元) 363.61 1222.51 679.05 1069.88 530.97
托管费(万元) 60.60 203.75 113.18 178.31 88.49
其它费用(万元) 12.89 25.55 11.96 23.65 12.97
费用合计(万元) 481.83 1663.89 903.00 1310.61 643.75
利润总额(万元) -742.27 -10794.04 -1184.33 -13821.06 -11482.55
净利润(万元) -742.27 -10794.04 -1184.33 -13821.06 -11482.55