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最新净值:0.849 0.005(0.62%)

累计净值:0.849

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达科益混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:彭珂
基金规模:5.14亿元
    易方达科益混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -4.68 5.56 -11.28 -3.21
混合型名次 6944 7613 5748 7599 6511
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.33 5826.08 9.44%
腾讯控股 00700 14.38 5765.46 9.34%
华利集团 300979 68.16 5037.71 8.16%
阿里巴巴-W 09988 43.78 4342.84 7.04%
五粮液 000858 20.69 3362.33 5.45%
万华化学 600309 36.01 3288.43 5.33%
申洲国际 02313 47.46 3019.47 4.89%
香港交易所 00388 7.94 2335.66 3.78%
美团-W 03690 14.68 2277.45 3.69%
沪电股份 002463 51.33 2061.41 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 43.21%
非必需消费品 1.20 19.52%
电信服务 0.78 12.57%
金融 0.32 5.22%
工业 0.15 2.40%
保健 0.15 2.35%
必需消费品 0.14 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.97%
采矿业 0.08 1.36%
金融业 0.08 1.34%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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