易方达瑞安混合发起式A(010839)_资产配置

易方达瑞安混合发起式A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13908.66	40.49%
债券	19979.89	58.17%
银行存款和结算备付金	319.44	0.93%
其他资产	141.10	0.41%

资产总值：34349.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	15.52	1220.26	4.57%
立高食品	300973	31.42	1137.40	4.26%
五粮液	000858	6.89	1119.69	4.19%
欧派家居	603833	17.60	1100.00	4.12%
深南电路	002916	9.12	1012.05	3.79%
卫宁健康	300253	101.98	753.63	2.82%
视源股份	002841	18.83	694.07	2.60%
乐普医疗	300003	51.01	671.80	2.52%
苏州银行	002966	72.48	586.36	2.20%
春秋航空	601021	8.34	515.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	36.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.56%
金融业	0.06	2.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	19.75	2088.96	4.87%
极米科技	688696	25.53	1971.81	4.60%
立高食品	300973	63.66	1788.21	4.17%
绝味食品	603517	93.84	1445.13	3.37%
五粮液	000858	9.95	1274.00	2.97%
欧派家居	603833	21.51	1152.08	2.69%
卫宁健康	300253	139.37	822.28	1.92%
乐普医疗	300003	53.95	800.62	1.87%
生益科技	600183	27.31	575.15	1.34%
视源股份	002841	18.83	556.05	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	38.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.23%
金融业	0.08	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	24.27	2066.45	4.59%
深南电路	002916	22.56	2011.90	4.46%
立高食品	300973	57.78	1902.70	4.22%
五粮液	000858	9.95	1527.42	3.39%
绝味食品	603517	74.97	1464.91	3.25%
欧派家居	603833	18.42	1176.67	2.61%
卫宁健康	300253	139.37	1002.07	2.22%
视源股份	002841	18.83	650.76	1.44%
乐普医疗	300003	43.45	598.74	1.33%
宋城演艺	300144	55.57	570.15	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	37.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.24%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	21.28	2404.75	3.65%
绝味食品	603517	72.22	1939.83	2.95%
立高食品	300973	29.98	1455.53	2.21%
五粮液	000858	9.95	1396.08	2.12%
洋河股份	002304	12.04	1323.20	2.01%
索菲亚	002572	81.86	1305.67	1.98%
安琪酵母	600298	36.24	1274.92	1.94%
深南电路	002916	17.68	1255.10	1.91%
卫宁健康	300253	148.79	1069.80	1.63%
乐普医疗	300003	62.09	1003.37	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	43.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.36%
金融业	0.10	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金集MTN004(科创票据)	20.00	2105.73	7.89%
23附息国债23	14.00	1616.51	6.06%
22京能电力MTN003	10.00	1056.07	3.96%
23中国环保MTN001(绿色)	10.00	1036.91	3.88%
22吉电G2	10.00	1028.24	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4064.43	15.23%
企业债	3056.42	11.45%
金融债券	2980.04	11.16%
可转债	576.67	2.16%
央行票据	0.00	0.00%

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