易方达瑞安混合发起式A(010839)_最新动态

易方达瑞安混合发起式A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞安混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：2.40亿元

易方达瑞安混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
混合型名次	5714	3949	4346	6125	6636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
混合型名次	6522	3593	3337	4247	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	兴业国企改革混合C	0.18	-1.00	2.52	0.88	10.57
5713	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.18	0.95	5.16	2.39	7.94
5714	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
5715	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
5716	易方达瑞财混合I	0.18	1.00	6.21	2.11	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	兴业聚申一年持有期混合C	0.02	0.36	2.65	1.25	2.57
3948	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.26	0.36	2.58	-0.12	2.97
3949	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
3950	银华科技创新混合	0.47	0.36	32.45	19.28	30.36
3951	招商安德灵活配置混合C	0.27	0.36	12.11	3.05	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	广发价值回报混合A	0.48	0.93	11.38	6.58	9.23
4345	平安行业先锋混合	1.48	-1.00	11.38	-4.83	3.21
4346	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
4347	红塔红土稳健添利混合A	0.09	0.74	11.37	10.12	13.60
4348	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.87	0.34	11.35	10.21	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	中邮稳健添利灵活配置混合	1.84	0.61	7.66	-2.70	-2.70
6124	泓德泓业混合	0.62	1.26	14.83	-2.70	-10.20
6125	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
6126	方正富邦信泓混合C	-0.61	-5.68	3.69	-2.72	-2.84
6127	富国产业驱动混合C	0.64	0.27	9.16	-2.72	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	易方达科益混合C	-0.04	-4.76	5.30	-11.68	-3.94
6635	华夏消费升级混合A	-0.24	0.86	12.30	-12.66	-3.95
6636	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
6637	金鹰智慧生活混合	2.40	-2.68	20.57	-1.63	-3.97
6638	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	富国研究量化精选混合A	-7.23	-12.60	-38.04	42.14	51.36
6521	摩根成长动力混合A	-7.23	-18.30	-46.28	18.30	71.89
6522	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
6523	广发新兴产业精选混合A	-7.24	-26.10	-36.54	40.52	119.63
6524	国投瑞银竞争优势混合A	-7.25	-18.99	0.00	-	-27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	安信远见成长混合C	0.70	-2.11	0.00	-	-11.06
3592	光大阳光优选一年持有混合B	3.82	-2.11	-18.90	-	-21.78
3593	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
3594	广发恒阳一年持有期混合A	2.25	-2.14	-1.22	-	-0.91
3595	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.04	-2.15	-4.02	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平
3335	鹏华量化先锋混合	7.08	4.23	-0.36	66.32	39.63
3336	华安添禧一年混合C	4.32	1.48	-0.38	-	0.60
3337	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
3338	工银聚福混合C	6.02	5.04	-0.40	29.38	31.81
3339	鹏华上华一年持有期混合A	2.65	-0.99	-0.40	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国泰同益18个月持有期混合A	3.67	0.98	-0.71	-	1.62
4246	国泰同益18个月持有期混合C	3.32	0.03	-2.24	-	-0.28
4247	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
4248	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
4249	华宝红利精选混合C	16.14	17.83	11.35	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.45	2.54	3.15	-	5.02
3659	鹏华安润混合A	5.17	6.88	-0.61	-	5.02
3660	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
3661	安信稳健启航一年持有混合C	4.31	0.00	0.00	-	5.01
3662	太平睿享混合A	7.05	8.22	3.39	-	5.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	15.52	1220.26	4.57%
立高食品	300973	31.42	1137.40	4.26%
五粮液	000858	6.89	1119.69	4.19%
欧派家居	603833	17.60	1100.00	4.12%
深南电路	002916	9.12	1012.05	3.79%
卫宁健康	300253	101.98	753.63	2.82%
视源股份	002841	18.83	694.07	2.60%
乐普医疗	300003	51.01	671.80	2.52%
苏州银行	002966	72.48	586.36	2.20%
春秋航空	601021	8.34	515.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	36.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.56%
金融业	0.06	2.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.050	1.047	1.048	1.052	1.057
累计净值(元)	1.050	1.047	1.048	1.052	1.057

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