易方达瑞安混合A(010839)_最新动态

易方达瑞安混合A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1456 0.0036(0.32%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达瑞安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.01亿元

易方达瑞安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
混合型名次	3189	3080	1978	2441	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
混合型名次	4250	4950	5632	1500	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	西部利得景瑞混合C	-0.24	-30.04	-25.41	-21.84	-16.29
3188	西部利得新盈混合C	-0.24	-6.49	21.70	19.49	34.56
3189	易方达瑞安混合发起式A	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
3190	易方达悦浦一年持有混合C	-0.24	-2.09	-0.58	1.34	3.42
3191	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	金鹰鑫瑞混合C	0.02	-1.83	6.73	9.55	11.19
3079	天弘裕利A	-0.03	-1.83	-2.71	-1.06	2.00
3080	易方达瑞安混合发起式A	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
3081	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.60	-1.84	-0.91	-2.69	-3.17
3082	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.14	-1.84	-1.19	-2.06	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
1977	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.01	0.38	-0.31	-1.61	-1.50
1978	易方达瑞安混合发起式A	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
1979	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
1980	中融沪港深大消费主题C	0.85	4.58	-0.31	-13.16	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	鹏华金鼎混合A	0.03	0.06	0.42	0.94	1.01
2440	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.13	1.19	-0.22	0.94	1.97
2441	易方达瑞安混合发起式A	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
2442	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
2443	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	招商丰拓灵活混合A	-0.20	6.14	2.85	-0.78	2.75
2745	泰康均衡优选混合C	-1.02	-4.53	-3.39	-1.34	2.74
2746	易方达瑞安混合发起式A	-0.24	-1.83	-0.31	0.94	2.74
2747	安信新价值混合C	-0.30	0.43	-0.11	0.88	2.73
2748	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-5.27	-12.70
4249	明亚价值长青C	6.50	23.11	8.30	-14.53	13.67
4250	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
4251	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	0.40	60.38
4252	长盛同智优势混合(LOF)	6.49	26.30	-1.97	-45.95	111.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	景顺长城医疗健康混合A	-29.83	16.80	-4.20	-	-32.56
4949	摩根安通回报混合A	5.98	16.79	18.48	19.12	56.63
4950	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
4951	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	24.26	16.79	24.29	-6.90	79.20
4952	嘉实服务增值行业混合	3.69	16.78	-8.89	-31.67	643.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	国投瑞银国家安全混合C	-11.12	12.58	0.92	-	-4.97
5631	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.29	2.12	0.92	-9.68	-10.03
5632	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
5633	方正富邦趋势领航混合A	-0.85	16.98	0.90	-	-12.32
5634	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-6.97	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商安裕灵活配置混合C	-0.15	10.35	4.64	10.64	71.79
1499	华夏睿磐泰茂混合C	2.34	8.05	9.40	10.63	41.74
1500	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
1501	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	10.61	14.62
1502	嘉实稳福混合A	2.19	10.94	5.94	10.59	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
4525	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.38	8.65	11.91	-	14.21
4526	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20
4527	华夏新锦升混合C	29.12	64.19	26.52	-	14.19
4528	融通新能源灵活配置混合C	40.00	75.45	41.74	-	14.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	6.00	64.68	0.63%
渝农商行	601077	7.63	46.62	0.46%
同花顺	300033	0.17	40.97	0.40%
国泰海通	601211	2.26	41.13	0.40%
潍柴动力	000338	1.52	41.42	0.40%
三一重工	600031	2.31	39.92	0.39%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.38%
厦门钨业	600549	0.46	39.19	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.37%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.68%
金融业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非必需消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1420	1.1448	1.1416	1.1452	1.1442
累计净值(元)	1.1420	1.1448	1.1416	1.1452	1.1442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。