易方达瑞安混合A(010839)_最新动态

易方达瑞安混合A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1527

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.01亿元

易方达瑞安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
混合型名次	4711	3045	2874	3306	3413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
混合型名次	3694	4909	6184	1839	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	兴业聚丰混合A	0.14	-0.02	0.97	-0.75	0.66
4710	兴业聚丰混合C	0.14	-0.05	0.89	-0.90	0.44
4711	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
4712	易方达瑞富混合I	0.14	0.06	0.78	2.66	3.14
4713	易方达瑞和混合	0.14	-0.04	0.10	4.20	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	泰康新锐成长混合C	0.89	0.05	-4.34	24.34	21.45
3044	易方达宁易一年持有混合A	0.31	0.05	2.82	3.32	3.73
3045	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
3046	易方达悦稳一年持有混合A	0.35	0.05	1.28	2.19	3.54
3047	易方达悦夏一年持有期混合C	0.24	0.05	1.72	4.64	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.16	0.34	-1.04	3.39	8.08
2873	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.15	0.25	-1.04	2.45	3.41
2874	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
2875	富国均衡策略混合	0.18	-4.07	-1.05	-7.16	-9.18
2876	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	招商稳旺混合C	0.62	3.72	4.26	3.26	3.75
3305	汇添富创新增长一年定开混合C	0.20	0.12	-19.67	3.25	-0.64
3306	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
3307	中信建投量化进取A	0.63	0.50	-10.58	3.25	4.88
3308	东方红内需增长混合B	0.23	-1.78	-10.05	3.24	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达瑞安混合A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	大成弘远回报一年持有混合A	0.68	0.57	4.50	1.05	3.78
3412	广发聚宝混合C	0.14	0.05	3.60	2.48	3.78
3413	易方达瑞安混合发起式A	0.14	0.05	-1.04	3.25	3.78
3414	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.04	-0.31	-1.65	3.84	3.77
3415	中金鑫瑞优选一年持有期	0.41	-0.86	-8.98	0.23	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	国泰大制造两年持有期混合	4.33	76.48	38.00	-3.60	35.52
3693	国寿安保稳寿混合C	4.32	15.67	16.93	18.40	66.09
3694	易方达瑞安混合发起式A	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
3695	易方达悦盈一年持有期混合A	4.32	12.17	14.29	-	15.91
3696	汇安价值先锋混合A	4.31	54.29	10.94	-	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	博时医疗保健行业混合A	-3.34	22.76	-2.15	-41.59	184.64
4908	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	6.61	22.76	20.34	-	19.58
4909	易方达瑞安混合发起式A	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
4910	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.25	22.72	22.95	17.16	17.87
4911	兴业聚鑫灵活配置混合C	5.74	22.72	16.93	14.66	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-23.85	42.04	2.50	-	-12.79
6183	浙商智多享稳健混合发起式C	-1.37	2.32	2.50	-3.49	-2.54
6184	易方达瑞安混合发起式A	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
6185	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	-0.51	36.60
6186	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	1.50	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	博时成长精选混合C	12.27	50.66	60.95	10.66	14.95
1838	红塔红土盛弘混合型发起式C	-3.68	51.71	32.12	10.66	81.03
1839	易方达瑞安混合发起式A	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
1840	国寿安保稳弘混合C	4.71	24.65	23.46	10.65	34.49
1841	国投境煊混合A	6.16	58.73	24.28	10.65	236.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达瑞安混合A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	摩根鑫睿优选一年持有期混合	15.83	71.81	57.50	-	15.37
4685	富国信享回报12个月持有期混合C	-6.98	9.13	15.47	-	15.35
4686	易方达瑞安混合发起式A	4.32	22.75	2.49	10.66	15.35
4687	东方区域发展混合	-20.86	36.80	-14.51	-17.51	15.34
4688	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-1.28	28.43	28.41	20.52	15.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	6.00	64.68	0.63%
渝农商行	601077	7.63	46.62	0.46%
同花顺	300033	0.17	40.97	0.40%
国泰海通	601211	2.26	41.13	0.40%
潍柴动力	000338	1.52	41.42	0.40%
三一重工	600031	2.31	39.92	0.39%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.38%
厦门钨业	600549	0.46	39.19	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.37%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.68%
金融业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非必需消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1535	1.1536	1.1519	1.1486	1.1498
累计净值(元)	1.1535	1.1536	1.1519	1.1486	1.1498

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