易方达瑞安混合发起式A(010839)_最新动态

易方达瑞安混合发起式A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证A500基金爆发！中小公募来“参战”，“陪跑”还是共同成长[2024-11-10]

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累计净值：1.058

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞安混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：2.40亿元

易方达瑞安混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
混合型名次	6100	5630	5505	6465	6849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
混合型名次	6806	3815	1214	4260	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	22.03	42.69	98.43	80.60	47.43
2	易方达北交所精选两年定开混合C	22.02	42.64	98.20	80.14	46.82
3	大成北交所两年定开混合A	19.73	26.30	70.99	51.87	29.59
4	大成北交所两年定开混合C	19.72	26.25	70.81	51.54	29.15
5	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	2.58	60.34	40.62	18.96
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	南方安裕混合A	1.17	-0.35	4.14	2.50	6.11
6099	万家新利	1.17	-5.52	10.11	-5.20	11.04
6100	易方达瑞安混合发起式A	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
6101	易方达瑞安混合发起式C	1.17	-3.87	8.10	-0.78	-3.42
6102	财通资管鑫锐混合E	1.16	-0.30	2.03	-3.05	-4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	22.03	42.69	98.43	80.60	47.43
2	易方达北交所精选两年定开混合C	22.02	42.64	98.20	80.14	46.82
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	南方瑞祥一年混合C	1.00	-3.86	10.84	1.26	18.90
5629	农银策略精选混合	0.63	-3.86	-0.74	-0.34	8.26
5630	易方达瑞安混合发起式A	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
5631	银华泰利灵活配置混合A	2.73	-3.86	9.21	6.77	8.21
5632	银华稳健增长一年持有期混合	3.33	-3.86	12.98	5.86	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	22.03	42.69	98.43	80.60	47.43
2	易方达北交所精选两年定开混合C	22.02	42.64	98.20	80.14	46.82
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	16.43	28.28	94.76	74.85	50.81
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	16.42	28.23	94.57	74.51	50.30
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	17.97	29.90	94.52	70.33	37.99
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	长江添利混合A	1.57	-0.24	8.15	7.61	11.51
5504	广发医药健康混合C	3.13	-8.66	8.15	-1.51	-6.87
5505	易方达瑞安混合发起式A	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
5506	富国生物医药科技混合型A	2.97	-10.60	8.14	-8.68	-8.74
5507	华安安信消费服务混合C	2.20	-6.79	8.14	-1.38	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	22.03	42.69	98.43	80.60	47.43
2	易方达北交所精选两年定开混合C	22.02	42.64	98.20	80.14	46.82
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	16.43	28.28	94.76	74.85	50.81
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	16.42	28.23	94.57	74.51	50.30
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	17.97	29.90	94.52	70.33	37.99
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	招商资管核心优势混合C	4.62	-2.32	8.49	-0.68	-2.05
6464	华商创新医疗混合A	4.38	-6.30	10.82	-0.69	-7.18
6465	易方达瑞安混合发起式A	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
6466	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
6467	长信双利优选混合A	5.56	-1.54	22.01	-0.70	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	14.81	7.08	58.03	50.40	63.83
2	国融融盛龙头严选混合C	14.80	7.06	57.95	50.25	63.54
3	西部利得策略优选混合A	5.21	3.59	40.32	32.80	62.23
4	大摩数字经济混合A	5.07	-1.08	35.67	32.48	61.59
5	西部利得策略优选混合C	5.25	3.60	40.12	32.47	61.38
易方达瑞安混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平
6847	广发竞争优势混合C	3.23	-7.02	9.52	-5.44	-3.25
6848	泰信景气驱动12个月持有期混合A	4.98	-1.06	13.63	1.69	-3.25
6849	易方达瑞安混合发起式A	1.17	-3.86	8.15	-0.69	-3.26
6850	中欧睿泽混合C	5.62	-0.71	21.94	4.37	-3.26
6851	博时时代消费混合A	4.89	-2.80	9.40	-7.53	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	96.44	83.24	0.00	-	38.55
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	95.66	81.78	0.00	-	36.92
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.86	110.05	0.00	-	47.96
4	易方达北交所精选两年定开混合A	88.25	58.36	0.00	-	44.28
5	易方达北交所精选两年定开混合C	87.33	56.78	0.00	-	42.17
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	太平消费升级一年持有A	-6.59	0.00	0.00	-	-15.58
6805	鹏华健康环保混合	-6.60	-11.29	-28.42	29.86	90.90
6806	易方达瑞安混合发起式A	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
6807	英大灵活配置B	-6.61	-25.52	-32.43	9.69	44.95
6808	易方达科益混合C	-6.62	-9.42	-17.83	-	-13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.86	110.05	0.00	-	47.96
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	46.20	99.14	20.40	61.22	84.52
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	40.24	95.37	30.99	123.95	281.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.80	94.29	24.00	162.74	235.68
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.69	93.79	0.00	-	77.06
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	南方比较优势混合C	4.87	-1.68	0.00	-	-2.06
3814	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	5.68	-1.69	0.00	-	-13.46
3815	易方达瑞安混合发起式A	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
3816	富国天润回报混合A	2.13	-1.70	-2.90	-	2.14
3817	前海开源聚利一年持有混合C	2.86	-1.70	-29.02	-	-29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	23.10	26.00	120.04	109.23	156.04
2	万家新利	23.77	27.34	113.80	99.33	187.54
3	万家精选混合A	25.22	29.61	108.05	81.79	361.78
4	金元顺安元启灵活配置混合	8.21	34.15	105.68	300.20	360.15
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	38.18	55.38	67.23	62.65	69.77
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	建信民丰回报定期开放混合	2.17	1.84	0.89	15.21	24.07
1213	金鹰鑫益混合E	4.20	1.02	0.89	23.19	24.24
1214	易方达瑞安混合发起式A	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
1215	银河量化稳进混合	15.92	6.44	0.89	23.43	32.45
1216	银河收益混合	3.57	2.22	0.87	32.23	540.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.21	34.15	105.68	300.20	360.15
2	东吴移动互联C	41.37	80.89	35.34	244.48	228.80
3	东吴移动互联A	41.65	81.60	36.16	243.92	235.32
4	东吴新趋势价值线混合	44.13	78.63	35.82	237.58	89.72
5	万家臻选混合	45.56	21.25	20.78	231.79	223.13
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	国泰同益18个月持有期混合A	3.58	0.59	-0.14	-	1.42
4259	国泰同益18个月持有期混合C	3.21	-0.37	-1.69	-	-0.47
4260	易方达瑞安混合发起式A	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
4261	易方达瑞安混合发起式C	-6.78	-2.08	0.29	-	4.98
4262	华宝红利精选混合C	18.03	17.84	16.17	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.55	-1.30	-20.76	29.31	3176.88
2	嘉实增长混合	1.43	-13.18	-25.06	23.66	2057.86
3	兴全趋势投资混合(LOF)	7.35	-4.36	-22.70	17.83	1806.52
4	景顺长城优选混合	3.15	3.58	-19.99	58.79	1677.31
5	宏利周期混合	7.54	-14.68	-21.35	140.71	1580.53
易方达瑞安混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	长信均衡优选混合C	9.60	0.00	0.00	-	5.79
3712	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	4.56	5.79
3713	易方达瑞安混合发起式A	-6.60	-1.69	0.89	-	5.78
3714	太平睿享混合A	8.34	8.45	4.88	-	5.77
3715	易方达悦弘一年持有期混合A	4.29	4.60	3.97	-	5.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	15.52	1220.26	4.57%
立高食品	300973	31.42	1137.40	4.26%
五粮液	000858	6.89	1119.69	4.19%
欧派家居	603833	17.60	1100.00	4.12%
深南电路	002916	9.12	1012.05	3.79%
卫宁健康	300253	101.98	753.63	2.82%
视源股份	002841	18.83	694.07	2.60%
乐普医疗	300003	51.01	671.80	2.52%
苏州银行	002966	72.48	586.36	2.20%
春秋航空	601021	8.34	515.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	36.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.56%
金融业	0.06	2.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.062	1.053	1.054	1.048	1.046
累计净值(元)	1.062	1.053	1.054	1.048	1.046

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