我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3925.76 -1976.44 -2062.16 135.17 346.86
本期利润(万元) 361.15 -3602.97 -2238.23 753.79 357.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.09 -0.06 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.77 0.00 1.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 186.02 0.00 3933.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 24012.41 39143.37 40777.17 46020.14 49801.05
期末基金份额净值(元) 1.07 1.00 1.04 1.09 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 -8.11 0.00 0.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 9.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 129.70 101.28 217.19 117.14 234.01
交易性金融资产(万元) 56497.59 83009.17 90776.92 93423.47 94455.96
其中:股票投资(万元) 19526.04 33210.87 13995.85 14476.61 13974.12
其中:债券投资(万元) 36971.55 49798.30 76781.07 77944.76 77466.51
应付管理人报酬(万元) 21.77 34.97 34.86 39.22 42.10
应付托管费(万元) 3.63 5.83 5.81 6.54 7.02
资产总计(万元) 57238.50 87324.49 96084.15 95538.77 96206.87
负债合计(万元) 14366.70 21522.65 25387.59 24752.84 7975.40
所有者权益合计(万元) 42871.80 65801.84 70696.55 70785.93 88231.47
未分配利润(万元) 177.96 5517.11 7228.03 5458.70 6011.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.34 31.39 15.57 31.95 18.58
投资收益(万元) -2242.53 1198.17 1162.15 6220.93 2184.62
公允价值变动收益(万元) -2227.78 151.46 1269.27 -4374.66 -1630.14
其它收入(万元) 5.55 2.70 0.49 8.88 1.53
收入合计(万元) -4458.43 1383.72 2447.49 1887.10 574.59
管理人报酬(万元) 147.76 441.03 205.55 557.22 281.26
托管费(万元) 24.63 73.51 34.26 92.87 46.88
其它费用(万元) 13.13 24.93 13.45 27.47 11.85
费用合计(万元) 374.38 1129.88 491.39 1182.37 608.87
利润总额(万元) -4832.81 253.84 1956.09 704.74 -34.28
净利润(万元) -4832.81 253.84 1956.09 704.74 -34.28