易方达瑞安混合A(010839)_财务情况

易方达瑞安混合A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	421.31	201.50	1069.08	540.78	217.58
本期利润(万元)	420.83	81.20	712.76	709.85	75.24
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	0.04	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	5.23	0.00	4.06	0.00	0.36
期末可供分配利润(万元)	326.26	0.00	-214.60	0.00	-1587.31
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	10127.80	8181.34	10451.83	14094.30	19942.14
期末基金份额净值(元)	1.17	1.11	1.11	1.12	1.07
本期净值增长率(%)	4.96	0.00	4.33	0.00	0.40
累计净值增长率(%)	16.66	0.00	11.15	0.00	6.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	86.38	123.58	117.32	91.49	129.70
交易性金融资产(万元)	8826.99	14192.07	27078.54	29124.69	56497.59
其中：股票投资(万元)	1350.45	2297.80	3897.27	5847.24	19526.04
其中：债券投资(万元)	7476.53	11894.27	23181.27	23277.46	36971.55
应付管理人报酬(万元)	2.86	5.50	10.24	12.38	21.77
应付托管费(万元)	0.48	0.92	1.71	2.06	3.63
资产总计(万元)	11145.49	14378.87	27628.34	31443.53	57238.50
负债合计(万元)	916.79	3541.31	7160.23	8870.47	14366.70
所有者权益合计(万元)	10228.70	10837.56	20468.11	22573.06	42871.80
未分配利润(万元)	1459.75	1083.72	1330.17	1380.47	177.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.80	2.16	0.88	14.19	6.34
投资收益(万元)	478.31	1359.43	384.74	-7618.93	-2242.53
公允价值变动收益(万元)	-0.86	-366.29	-146.31	3668.59	-2227.78
其它收入(万元)	0.15	0.35	0.01	6.81	5.55
收入合计(万元)	482.40	995.66	239.32	-3929.34	-4458.43
管理人报酬(万元)	24.74	108.86	64.28	241.81	147.76
托管费(万元)	4.12	18.14	10.71	40.30	24.63
其它费用(万元)	9.50	19.77	10.60	22.81	13.13
费用合计(万元)	50.60	261.06	162.73	585.94	374.38
利润总额(万元)	431.80	734.60	76.59	-4515.28	-4832.81
净利润(万元)	431.80	734.60	76.59	-4515.28	-4832.81

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