易方达瑞安混合C(010840)_资产配置

易方达瑞安混合C010840E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1350.45	14.77%
债券	7476.53	81.75%
银行存款和结算备付金	188.56	2.06%
其他资产	129.85	1.42%

资产总值：9145.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	6.00	64.68	0.63%
渝农商行	601077	7.63	46.62	0.46%
同花顺	300033	0.17	40.97	0.40%
国泰海通	601211	2.26	41.13	0.40%
潍柴动力	000338	1.52	41.42	0.40%
三一重工	600031	2.31	39.92	0.39%
厦门钨业	600549	0.46	39.19	0.38%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.37%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.68%
金融业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非必需消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	4.29	46.85	0.56%
渝农商行	601077	6.05	42.65	0.51%
瀚蓝环境	600323	1.45	42.54	0.50%
潍柴动力	000338	1.71	41.45	0.49%
久立特材	002318	1.33	40.27	0.48%
兴业银行	601166	2.10	39.52	0.47%
阿里巴巴-W	09988	0.36	37.83	0.45%
中国海油	600938	0.96	38.40	0.45%
阳光电源	300274	0.24	36.18	0.43%
工商银行	601398	4.66	35.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.89%
金融业	0.02	2.70%
采矿业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
非必需消费品	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
电信服务	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.96	102.03	0.94%
中国平安	601318	1.15	78.66	0.73%
巨化股份	600160	1.84	70.69	0.65%
立讯精密	002475	1.19	67.48	0.62%
华峰化学	002064	5.63	61.93	0.57%
阿里巴巴-W	09988	0.48	61.91	0.57%
中国太保	601601	1.46	61.19	0.56%
国泰海通	601211	2.78	57.13	0.53%
安井食品	603345	0.71	56.27	0.52%
西部矿业	601168	1.91	52.79	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.35%
金融业	0.04	3.58%
采矿业	0.02	2.13%
非必需消费品	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
电信服务	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
金融	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.61	143.98	0.98%
东方电缆	603606	1.79	126.45	0.87%
阿里巴巴-W	09988	0.74	119.58	0.82%
紫金矿业	601899	3.64	107.16	0.73%
赤峰黄金	600988	3.32	98.21	0.67%
三一重工	600031	3.88	90.17	0.62%
巨化股份	600160	2.26	90.42	0.62%
安徽合力	600761	4.14	90.79	0.62%
快手-W	01024	1.12	86.51	0.59%
牧原股份	002714	1.63	86.39	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.82%
金融业	0.04	2.41%
采矿业	0.03	2.35%
金融	0.02	1.03%
信息技术	0.01	0.98%
非必需消费品	0.01	0.82%
电信服务	0.01	0.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
材料	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2025.38	19.80%
21进出16	16.00	1655.43	16.18%
24特国01	10.10	1079.04	10.55%
26建行二级资本债01BC	7.00	701.69	6.86%
25华润医商MTN001	5.00	511.32	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4993.23	48.82%
国家债券	1469.38	14.37%
企业债	501.69	4.90%
可转债	0.90	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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