易方达瑞安混合C(010840)_资产配置

易方达瑞安混合C010840E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1624.86	13.55%
债券	10131.65	84.50%
银行存款和结算备付金	155.97	1.30%
其他资产	77.23	0.64%

资产总值：11989.71万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.98	113.59	1.03%
江苏银行	600919	6.00	74.28	0.67%
北京银行	601169	12.06	67.17	0.61%
农业银行	601288	7.92	55.20	0.50%
国电电力	600795	10.44	55.75	0.50%
渝农商行	601077	7.63	51.20	0.46%
药明康德	603259	0.28	46.86	0.42%
中国动力	600482	1.32	44.23	0.40%
巨化股份	600160	1.33	44.06	0.40%
中微公司	688012	0.13	42.78	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.51%
金融业	0.03	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.53%
采矿业	0.02	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
非必需消费品	0.00	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	6.00	64.68	0.63%
渝农商行	601077	7.63	46.62	0.46%
国泰海通	601211	2.26	41.13	0.40%
同花顺	300033	0.17	40.97	0.40%
潍柴动力	000338	1.52	41.42	0.40%
三一重工	600031	2.31	39.92	0.39%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.38%
厦门钨业	600549	0.46	39.19	0.38%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.37%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.68%
金融业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非必需消费品	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	4.29	46.85	0.56%
渝农商行	601077	6.05	42.65	0.51%
瀚蓝环境	600323	1.45	42.54	0.50%
潍柴动力	000338	1.71	41.45	0.49%
久立特材	002318	1.33	40.27	0.48%
兴业银行	601166	2.10	39.52	0.47%
阿里巴巴-W	09988	0.36	37.83	0.45%
中国海油	600938	0.96	38.40	0.45%
阳光电源	300274	0.24	36.18	0.43%
工商银行	601398	4.66	35.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.89%
金融业	0.02	2.70%
采矿业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
非必需消费品	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
电信服务	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.96	102.03	0.94%
中国平安	601318	1.15	78.66	0.73%
巨化股份	600160	1.84	70.69	0.65%
立讯精密	002475	1.19	67.48	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.48	61.91	0.57%
华峰化学	002064	5.63	61.93	0.57%
中国太保	601601	1.46	61.19	0.56%
国泰海通	601211	2.78	57.13	0.53%
安井食品	603345	0.71	56.27	0.52%
西部矿业	601168	1.91	52.79	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.35%
金融业	0.04	3.58%
采矿业	0.02	2.13%
非必需消费品	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
电信服务	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
金融	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.30%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	12.80	1409.84	12.74%
22国开行二级资本债01A	13.00	1352.71	12.23%
26深圳资本MTN002	9.00	902.59	8.16%
26苏交通CP002	9.00	901.72	8.15%
26中行二级资本债02BC	8.00	809.86	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3991.58	36.08%
国家债券	2113.89	19.11%
企业债	1004.85	9.08%
可转债	3.64	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

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