易方达瑞安混合发起式C(010840)_最新动态

易方达瑞安混合发起式C010840E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞安混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：0.27亿元

易方达瑞安混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
混合型名次	5715	3974	4359	6162	6664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
混合型名次	6557	3663	3401	4248	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达瑞安混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.18	0.95	5.16	2.39	7.94
5714	易方达瑞安混合发起式A	0.18	0.36	11.38	-2.71	-3.96
5715	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
5716	易方达瑞财混合I	0.18	1.00	6.21	2.11	6.52
5717	银河成长混合	0.18	-0.19	17.16	-0.76	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达瑞安混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	天弘宁弘六个月C	0.09	0.35	2.08	0.87	4.86
3973	兴业聚兴A	0.02	0.35	1.79	1.42	3.45
3974	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
3975	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.06	0.35	6.13	1.41	5.82
3976	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.35	1.92	0.83	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达瑞安混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	惠升惠益混合A	0.40	2.53	11.33	4.82	4.87
4358	天弘周期策略混合C	0.50	2.93	11.33	-13.45	-8.04
4359	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
4360	中银证券远见价值混合C	1.40	-2.03	11.33	-9.70	-10.99
4361	富国成长优选三年定开混合	0.14	0.08	11.32	-2.46	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达瑞安混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	平安稳健增长混合A	0.07	0.06	1.19	-2.81	-2.14
6161	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.80	2.71	11.79	-2.81	3.39
6162	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
6163	北信瑞丰外延增长	1.16	-1.40	-1.79	-2.82	-9.87
6164	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	0.03	0.45	-2.82	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达瑞安混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-0.33	-0.99	12.84	-3.62	-4.11
6663	申万菱信价值精选混合A	0.85	-1.39	5.31	-8.05	-4.12
6664	易方达瑞安混合发起式C	0.18	0.35	11.33	-2.81	-4.12
6665	博时恒盛持有期混合A	0.12	2.31	12.54	-4.01	-4.13
6666	工银恒嘉一年持有混合A	1.08	-0.72	7.04	1.20	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达瑞安混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	前海开源盛鑫混合A	-7.42	-13.55	-25.07	23.71	68.92
6556	信诚优胜精选混合A	-7.42	-19.21	-32.65	39.86	206.72
6557	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
6558	东方红睿丰混合	-7.43	-29.15	-44.83	-24.69	136.02
6559	农银专精特新混合A	-7.43	-18.94	0.00	-	-20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达瑞安混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	兴业消费精选混合C	2.36	-2.49	-14.86	-	-27.43
3662	博时战略新材料主题混合C	1.78	-2.51	-22.71	-	-16.55
3663	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
3664	易方达鑫转增利混合C	0.11	-2.51	-9.76	84.02	95.41
3665	光大阳光优选一年持有混合A	3.62	-2.52	-19.40	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达瑞安混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	泰康申润一年持有期混合C	2.78	3.58	-0.95	-	6.56
3400	海富通富泽混合C	3.81	2.26	-0.97	-	7.59
3401	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
3402	信诚至裕C	1.09	1.70	-0.98	23.88	39.73
3403	华安新机遇灵活配置混合A	5.21	2.02	-0.99	24.44	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达瑞安混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	国泰同益18个月持有期混合C	3.32	0.03	-2.24	-	-0.28
4247	易方达瑞安混合发起式A	-7.23	-2.12	-0.38	-	5.02
4248	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
4249	华宝红利精选混合C	16.14	17.83	11.35	-	15.46
4250	华宝科技先锋混合C	12.38	12.98	-40.48	-	-33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达瑞安混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	4.32	0.00	0.00	-	4.23
3752	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.46	0.00	0.00	-	4.23
3753	易方达瑞安混合发起式C	-7.42	-2.51	-0.97	-	4.22
3754	摩根双息平衡混合H	3.69	3.58	-13.58	13.44	4.20
3755	上银慧尚6个月持有期混合A	3.25	6.53	0.00	-	4.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	15.52	1220.26	4.57%
立高食品	300973	31.42	1137.40	4.26%
五粮液	000858	6.89	1119.69	4.19%
欧派家居	603833	17.60	1100.00	4.12%
深南电路	002916	9.12	1012.05	3.79%
卫宁健康	300253	101.98	753.63	2.82%
视源股份	002841	18.83	694.07	2.60%
乐普医疗	300003	51.01	671.80	2.52%
苏州银行	002966	72.48	586.36	2.20%
春秋航空	601021	8.34	515.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	36.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.56%
金融业	0.06	2.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.042	1.039	1.040	1.044	1.049
累计净值(元)	1.042	1.039	1.040	1.044	1.049

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