我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.08 |
-628.58 |
-634.00 |
-32.79 |
157.47 |
| 本期利润(万元) |
77.10 |
-1229.83 |
-1103.14 |
-499.95 |
49.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
1583.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2678.85 |
3728.43 |
4291.28 |
19781.70 |
35504.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.03 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.70 |
101.28 |
217.19 |
117.14 |
234.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
56497.59 |
83009.17 |
90776.92 |
93423.47 |
94455.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
19526.04 |
33210.87 |
13995.85 |
14476.61 |
13974.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
36971.55 |
49798.30 |
76781.07 |
77944.76 |
77466.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.77 |
34.97 |
34.86 |
39.22 |
42.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
5.83 |
5.81 |
6.54 |
7.02 |
| 资产总计(万元) |
57238.50 |
87324.49 |
96084.15 |
95538.77 |
96206.87 |
| 负债合计(万元) |
14366.70 |
21522.65 |
25387.59 |
24752.84 |
7975.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
42871.80 |
65801.84 |
70696.55 |
70785.93 |
88231.47 |
| 未分配利润(万元) |
177.96 |
5517.11 |
7228.03 |
5458.70 |
6011.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
31.39 |
15.57 |
31.95 |
18.58 |
| 投资收益(万元) |
-2242.53 |
1198.17 |
1162.15 |
6220.93 |
2184.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2227.78 |
151.46 |
1269.27 |
-4374.66 |
-1630.14 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
2.70 |
0.49 |
8.88 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-4458.43 |
1383.72 |
2447.49 |
1887.10 |
574.59 |
| 管理人报酬(万元) |
147.76 |
441.03 |
205.55 |
557.22 |
281.26 |
| 托管费(万元) |
24.63 |
73.51 |
34.26 |
92.87 |
46.88 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
24.93 |
13.45 |
27.47 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
374.38 |
1129.88 |
491.39 |
1182.37 |
608.87 |
| 利润总额(万元) |
-4832.81 |
253.84 |
1956.09 |
704.74 |
-34.28 |
| 净利润(万元) |
-4832.81 |
253.84 |
1956.09 |
704.74 |
-34.28 |
