财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.80 |
16.66 |
5.32 |
1.54 |
-1102.59 |
| 本期利润(万元) |
21.83 |
22.29 |
1.36 |
-3.86 |
-1163.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-21.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11.45 |
0.00 |
-46.29 |
0.00 |
-59.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385.73 |
523.55 |
525.97 |
554.32 |
603.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.12 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
10.06 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
5.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.58 |
117.32 |
91.49 |
129.70 |
101.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
14192.07 |
27078.54 |
29124.69 |
56497.59 |
83009.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2297.80 |
3897.27 |
5847.24 |
19526.04 |
33210.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
11894.27 |
23181.27 |
23277.46 |
36971.55 |
49798.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
10.24 |
12.38 |
21.77 |
34.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.71 |
2.06 |
3.63 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
14378.87 |
27628.34 |
31443.53 |
57238.50 |
87324.49 |
| 负债合计(万元) |
3541.31 |
7160.23 |
8870.47 |
14366.70 |
21522.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
10837.56 |
20468.11 |
22573.06 |
42871.80 |
65801.84 |
| 未分配利润(万元) |
1083.72 |
1330.17 |
1380.47 |
177.96 |
5517.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
0.88 |
14.19 |
6.34 |
31.39 |
| 投资收益(万元) |
1359.43 |
384.74 |
-7618.93 |
-2242.53 |
1198.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.29 |
-146.31 |
3668.59 |
-2227.78 |
151.46 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.01 |
6.81 |
5.55 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
995.66 |
239.32 |
-3929.34 |
-4458.43 |
1383.72 |
| 管理人报酬(万元) |
108.86 |
64.28 |
241.81 |
147.76 |
441.03 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
10.71 |
40.30 |
24.63 |
73.51 |
| 其它费用(万元) |
19.77 |
10.60 |
22.81 |
13.13 |
24.93 |
| 费用合计(万元) |
261.06 |
162.73 |
585.94 |
374.38 |
1129.88 |
| 利润总额(万元) |
734.60 |
76.59 |
-4515.28 |
-4832.81 |
253.84 |
| 净利润(万元) |
734.60 |
76.59 |
-4515.28 |
-4832.81 |
253.84 |
