资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1091.20 7.63%
债券 12967.86 90.66%
银行存款和结算备付金 153.39 1.07%
其他资产 90.93 0.64%
资产总值:14303.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 4.21 141.08 1.01%
宁德时代 300750 0.44 128.09 0.91%
生益科技 600183 0.76 98.77 0.70%
长江电力 600900 3.31 94.47 0.67%
中国船舶 600150 2.15 84.06 0.60%
赛轮轮胎 601058 6.20 82.09 0.59%
中集集团 000039 7.32 62.95 0.45%
潍柴动力 000338 2.43 60.99 0.44%
宇通客车 600066 2.27 60.65 0.43%
新和成 002001 2.30 59.69 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 172.92 1.16%
中国动力 600482 4.21 138.09 0.92%
生益科技 600183 0.76 131.78 0.88%
长江电力 600900 3.31 87.62 0.59%
中国船舶 600150 2.15 72.65 0.49%
赛轮轮胎 601058 6.20 71.49 0.48%
潍柴动力 000338 2.43 66.22 0.44%
新和成 002001 2.30 65.37 0.44%
徐工机械 000425 8.01 64.80 0.43%
宇通客车 600066 2.27 60.86 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 10.00 1097.71 7.83%
节能KY01 10.00 1028.40 7.34%
24安徽债78 10.00 1028.82 7.34%
25拜耳MTN001BC 10.00 1026.87 7.33%
24沪仪电MTN001 10.00 1025.75 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6019.17 42.94%
企业债 2346.39 16.74%
国家债券 110.15 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%