资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 674.15 3.87%
债券 15347.27 88.16%
银行存款和结算备付金 189.18 1.09%
其他资产 1198.01 6.88%
资产总值:17408.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 176.75 1.04%
万华化学 600309 1.64 130.30 0.76%
长江电力 600900 3.31 89.50 0.52%
星宇股份 601799 0.58 70.77 0.41%
潍柴动力 000338 2.43 58.90 0.35%
中谷物流 603565 4.67 53.58 0.31%
宝丰能源 600989 1.83 53.18 0.31%
生益科技 600183 0.76 41.17 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 10.30 433.63 2.28%
华峰铝业 601702 17.65 361.30 1.90%
紫金矿业 601899 9.95 342.98 1.80%
三一重工 600031 8.99 189.96 1.00%
万华化学 600309 2.34 179.43 0.94%
阿里巴巴-W 09988 1.38 177.99 0.94%
中国银行 601988 30.50 174.76 0.92%
宁德时代 300750 0.44 161.59 0.85%
恒立液压 601100 1.29 141.78 0.75%
星宇股份 601799 1.15 141.88 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 7.99%
金融业 0.06 3.20%
采矿业 0.03 1.80%
非必需消费品 0.02 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.66%
电信服务 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
信息技术 0.01 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 10.00 1109.66 6.50%
23谷财MTN001 10.00 1029.08 6.03%
24北京银行永续债01 10.00 1023.50 6.00%
24沪仪电MTN001 10.00 1015.23 5.95%
25国券C3 10.00 1015.72 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6134.53 35.95%
企业债 3645.64 21.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%