财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 822.92 681.77 1032.19 388.17 457.77
本期利润(万元) 372.70 260.44 1188.60 470.80 560.24
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.06 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.28 0.00 5.07 0.00 2.11
期末可供分配利润(万元) 1675.53 0.00 1287.79 0.00 1048.47
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 14336.46 16446.12 18330.77 19847.24 23739.99
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 2.11 0.00 5.22 0.00 2.19
累计净值增长率(%) 15.08 0.00 12.70 0.00 9.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 88.20 92.76 469.13 99.66 120.11
交易性金融资产(万元) 14847.04 21975.71 30280.29 36622.67 54015.91
其中:股票投资(万元) 1128.84 3166.06 3555.45 3414.88 5731.72
其中:债券投资(万元) 12738.54 17821.71 25729.46 30167.26 42992.49
应付管理人报酬(万元) 7.57 9.88 12.35 15.91 20.33
应付托管费(万元) 1.89 2.47 3.09 3.98 5.08
资产总计(万元) 14994.07 22293.38 31000.04 40356.06 54407.35
负债合计(万元) 64.37 3267.83 6400.58 9530.89 13938.51
所有者权益合计(万元) 14929.70 19025.55 24599.47 30825.17 40468.84
未分配利润(万元) 1945.12 2131.22 2112.99 2028.98 1399.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.57 2.18 1.41 8.11 4.06
投资收益(万元) 939.97 1374.87 669.75 1189.26 381.46
公允价值变动收益(万元) -468.16 162.41 106.47 2256.00 1726.59
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 475.38 1539.46 777.63 3453.37 2112.11
管理人报酬(万元) 50.68 146.78 82.29 249.10 141.79
托管费(万元) 12.67 36.69 20.57 62.28 35.45
其它费用(万元) 10.80 22.04 11.24 24.04 13.33
费用合计(万元) 89.42 309.33 197.45 613.16 362.48
利润总额(万元) 385.95 1230.13 580.18 2840.21 1749.63
净利润(万元) 385.95 1230.13 580.18 2840.21 1749.63