易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1557 0.0022(0.19%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.65亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
混合型名次	4863	4314	4247	5150	4742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	10.01	14.86	-	15.57
混合型名次	5699	5724	4354	4777	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.12	0.25	-0.11	2.11	1.02
4862	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.12	-0.12	0.13	3.19	1.51
4863	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
4864	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.12	0.33	0.75	3.11	2.39
4865	银河君尚混合C	-0.12	0.09	-0.05	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
4313	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
4314	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
4315	中加龙头精选混合A	0.99	0.36	-2.81	13.23	5.68
4316	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	鹏华安泽混合A	0.17	0.37	0.86	0.85	0.90
4246	鹏华弘华混合C	0.01	-0.13	0.86	3.75	1.63
4247	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
4248	中加聚隆持有期混合A	0.03	0.02	0.86	3.54	1.54
4249	博时荣泰混合	-1.94	0.45	0.85	13.97	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	中融鑫价值混合C	0.19	0.21	1.57	3.33	3.17
5149	国融融君混合C	2.72	-3.87	-5.50	3.32	2.93
5150	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
5151	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
5152	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.14	0.03	-0.05	3.31	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.27	-0.33	1.53	3.52	2.55
4741	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
4742	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.12	0.36	0.86	3.32	2.55
4743	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.02	0.06	1.54	3.28	2.54
4744	广发聚富混合	0.47	0.76	-1.03	6.97	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	海富通欣益混合A	6.58	22.96	9.19	5.90	64.80
5698	平安估值优势混合A	6.58	4.92	15.16	-15.82	48.13
5699	易方达悦盈一年持有期混合A	6.58	10.01	14.86	-	15.57
5700	银河君尚混合C	6.58	11.43	12.40	18.66	82.76
5701	广发安享混合A	6.56	7.95	10.26	15.80	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	长信先锐混合C	5.75	10.02	9.77	7.89	23.70
5723	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-13.31	10.02	10.32	-	-37.76
5724	易方达悦盈一年持有期混合A	6.58	10.01	14.86	-	15.57
5725	中银景福回报混合C	6.71	10.00	10.60	-	12.55
5726	易方达新鑫混合I	5.92	9.99	14.96	22.64	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	华安优势精选混合C	19.64	53.29	14.87	-	-16.67
4353	招商增浩一年定期开放混合A	7.98	12.25	14.87	-	24.86
4354	易方达悦盈一年持有期混合A	6.58	10.01	14.86	-	15.57
4355	招商丰利灵活配置混合基金C	24.08	34.80	14.86	-23.23	41.99
4356	泓德优势领航混合	23.40	40.82	14.86	3.14	131.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	汇添富优势行业一年定开混合A	48.19	72.05	46.65	-	-16.54
4776	汇添富优势行业一年定开混合C	47.57	70.67	44.91	-	-18.20
4777	易方达悦盈一年持有期混合A	6.58	10.01	14.86	-	15.57
4778	易方达悦盈一年持有期混合C	6.16	9.13	13.49	-	13.14
4779	东方红启华三年持有混合B	41.25	42.87	42.91	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华夏融盛可持续一年持有混合A	38.20	43.90	44.89	-	15.62
4991	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-12.68	15.59
4992	易方达悦盈一年持有期混合A	6.58	10.01	14.86	-	15.57
4993	摩根景气甄选混合A	108.86	105.00	84.81	-	15.56
4994	大成2020生命周期混合C	7.89	12.57	15.92	-	15.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	176.75	1.04%
万华化学	600309	1.64	130.30	0.76%
长江电力	600900	3.31	89.50	0.52%
星宇股份	601799	0.58	70.77	0.41%
潍柴动力	000338	2.43	58.90	0.35%
中谷物流	603565	4.67	53.58	0.31%
宝丰能源	600989	1.83	53.18	0.31%
生益科技	600183	0.76	41.17	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦盈一年持有混合A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1535	1.1553	1.1559	1.1549	1.1571
累计净值(元)	1.1535	1.1553	1.1559	1.1549	1.1571

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。