易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.83亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
混合型名次	5889	4066	2796	4429	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	10.63	14.15	-	14.94
混合型名次	5950	5957	3526	4727	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	易方达瑞智混合E	0.07	0.21	1.05	3.14	1.55
5888	易方达瑞智混合I	0.07	0.20	1.09	3.27	1.58
5889	易方达悦盈一年持有期混合A	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
5890	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
5891	银华瑞祥一年持有期混合	0.07	4.02	1.18	9.17	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	平安优质企业混合A	1.18	-0.04	-2.10	6.39	3.98
4065	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
4066	易方达悦盈一年持有期混合A	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
4067	银河君信混合A	1.98	-0.04	-9.59	0.42	-2.12
4068	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	同泰慧盈混合C	-0.35	-3.72	1.57	14.69	20.18
2795	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.54	0.45	1.57	3.70	2.32
2796	易方达悦盈一年持有期混合A	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
2797	永赢合嘉一年持有混合A	0.65	0.19	1.57	2.71	2.15
2798	中银医疗保健混合C	0.64	13.77	1.57	5.77	11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	红塔红土稳健精选混合型C	2.23	2.25	2.58	3.14	3.76
4428	易方达瑞智混合E	0.07	0.21	1.05	3.14	1.55
4429	易方达悦盈一年持有期混合A	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
4430	招商国企改革主题混合基金	0.08	-3.73	-1.86	3.14	2.36
4431	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.13	-0.50	0.84	3.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	惠升惠泽混合C	0.77	2.27	-1.63	5.53	1.99
4485	鹏华弘利混合A	0.22	0.26	0.60	3.29	1.99
4486	易方达悦盈一年持有期混合A	0.07	-0.04	1.57	3.14	1.99
4487	广发招泰混合A	0.02	-0.73	1.98	1.68	1.98
4488	国泰研究优势混合A	1.43	1.80	-5.93	6.28	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	易方达瑞康灵活配置混合A	6.96	10.53	5.81	18.27	15.24
5949	中银景福回报混合A	6.96	12.34	12.42	17.49	64.73
5950	易方达悦盈一年持有期混合A	6.95	10.63	14.15	-	14.94
5951	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
5952	易方达悦浦一年持有混合C	6.94	10.30	12.77	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	泰信鑫利混合A	5.21	10.63	15.05	32.88	30.91
5956	泰信鑫利混合C	5.22	10.63	14.93	31.64	27.81
5957	易方达悦盈一年持有期混合A	6.95	10.63	14.15	-	14.94
5958	华富荣盛一年持有期混合C	6.97	10.61	0.00	-	13.29
5959	南方安福混合A	5.89	10.61	6.14	12.06	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	兴全汇虹一年持有混合C	7.79	15.01	14.17	-	18.83
3525	中邮优享一年定期开放混合C	6.60	10.61	14.16	-	22.53
3526	易方达悦盈一年持有期混合A	6.95	10.63	14.15	-	14.94
3527	中邮悦享6个月持有期混合A	6.25	11.18	14.15	-	15.66
3528	易方达安盈回报C	17.29	22.34	14.14	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	汇添富优势行业一年定开混合A	43.22	59.95	22.51	-	-26.04
4726	汇添富优势行业一年定开混合C	42.64	58.69	21.07	-	-27.48
4727	易方达悦盈一年持有期混合A	6.95	10.63	14.15	-	14.94
4728	易方达悦盈一年持有期混合C	6.52	9.74	12.78	-	12.57
4729	工银创新成长混合A	52.95	61.28	20.09	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	鹏华招华一年持有期混合A	2.67	6.89	4.38	10.88	14.99
4714	易方达悦夏一年持有期混合A	6.27	10.02	13.04	-	14.97
4715	易方达悦盈一年持有期混合A	6.95	10.63	14.15	-	14.94
4716	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.21	14.93
4717	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	1.07	14.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	433.63	2.28%
华峰铝业	601702	17.65	361.30	1.90%
紫金矿业	601899	9.95	342.98	1.80%
三一重工	600031	8.99	189.96	1.00%
阿里巴巴-W	09988	1.38	177.99	0.94%
万华化学	600309	2.34	179.43	0.94%
中国银行	601988	30.50	174.76	0.92%
宁德时代	300750	0.44	161.59	0.85%
星宇股份	601799	1.15	141.88	0.75%
恒立液压	601100	1.29	141.78	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.99%
金融业	0.06	3.20%
采矿业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1496	1.1486	1.1463	1.1456	1.1445
累计净值(元)	1.1496	1.1486	1.1463	1.1456	1.1445

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