易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1532

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.34亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
混合型名次	5606	1950	1417	1362	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	9.40	14.99	-	15.32
混合型名次	1632	3668	3280	5413	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	易方达瑞选E	0.32	-0.70	-1.90	-2.59	2.33
5605	易方达瑞选I	0.32	-0.68	-1.85	-2.49	2.51
5606	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
5607	银河君尚混合C	0.32	-1.01	-0.21	-1.92	-1.71
5608	永赢添添悦6个月持有混合A	0.32	-0.21	-0.55	-0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.29	-0.28	0.15	-0.29	0.50
1949	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.61	-0.28	-0.28	-0.22	1.80
1950	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
1951	招商品质生活混合A	3.01	-0.28	-2.65	-5.52	-1.74
1952	中银新财富混合A	2.19	-0.28	-1.17	-2.08	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	诺安积极配置混合C	4.58	-0.73	-0.24	-4.59	-0.64
1416	天弘益新A	0.30	0.07	-0.24	-0.17	1.25
1417	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
1418	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
1419	广发安享混合A	0.11	-0.23	-0.25	0.66	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	创金合信鑫瑞混合C	0.52	0.15	-0.46	-0.53	0.65
1361	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.44	-1.15	-1.09	-0.53	1.37
1362	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
1363	中泰开阳价值优选混合C	2.69	3.57	-0.56	-0.53	12.29
1364	长信稳健增长一年持有混合A	1.24	-0.91	-1.25	-0.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32
1544	建信内生动力混合C	3.54	-10.08	-13.64	-16.27	2.32
1545	易方达悦盈一年持有期混合A	0.32	-0.28	-0.24	-0.53	2.32
1546	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.14	-3.39	-0.49	0.04	2.31
1547	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	申万菱信价值精选混合A	2.56	41.11	39.06	-9.46	-4.27
1631	易方达瑞通混合C	2.56	10.10	17.13	17.59	117.35
1632	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
1633	中邮风格轮动灵活配置混合	2.56	36.62	40.51	23.83	230.28
1634	国投瑞银美丽中国混合A	2.55	31.88	28.12	21.14	451.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	鹏华弘达混合C	4.79	9.40	13.62	-9.10	22.09
3667	易方达新享灵活配置混合C	2.83	9.40	15.83	21.22	89.88
3668	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
3669	招商价值成长混合C	-11.12	9.40	10.94	-	-24.36
3670	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-6.93	9.39	0.80	-28.94	-29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	广发逆向策略混合A	-0.14	16.59	14.99	10.20	241.33
3279	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	12.08	10.71
3280	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
3281	国联安安泰灵活配置混合	-1.89	4.21	14.96	15.06	64.16
3282	博时恒悦6个月持有期混合A	0.44	8.07	14.95	7.05	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	汇添富优势行业一年定开混合A	-18.54	8.84	13.70	-	-43.83
5412	汇添富优势行业一年定开混合C	-18.86	7.96	12.35	-	-45.05
5413	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
5414	易方达悦盈一年持有期混合C	2.15	8.53	13.61	-	12.69
5415	农银创新成长混合	-11.99	-10.72	-10.40	-	-32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	鹏华安润混合C	2.47	5.10	10.45	12.00	15.34
3889	交银均衡成长一年混合A	-5.81	28.57	34.92	-2.71	15.33
3890	易方达悦盈一年持有期混合A	2.56	9.40	14.99	-	15.32
3891	中欧金安量化混合C	-9.54	24.27	35.89	-	15.32
3892	华宝万物互联混合C	-18.35	43.28	52.74	-	15.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	4.21	141.08	1.01%
宁德时代	300750	0.44	128.09	0.91%
生益科技	600183	0.76	98.77	0.70%
长江电力	600900	3.31	94.47	0.67%
中国船舶	600150	2.15	84.06	0.60%
赛轮轮胎	601058	6.20	82.09	0.59%
中集集团	000039	7.32	62.95	0.45%
潍柴动力	000338	2.43	60.99	0.44%
宇通客车	600066	2.27	60.65	0.43%
新和成	002001	2.30	59.69	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1543	1.1541	1.1521	1.1499	1.1495
累计净值(元)	1.1543	1.1541	1.1521	1.1499	1.1495

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