易方达悦盈一年持有混合A(011302)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合A011302YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1539

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.43亿元

易方达悦盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
混合型名次	1250	1395	1211	1545	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
混合型名次	2175	4377	3654	1219	4107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	西部利得多策略优选混合	-0.22	0.67	3.34	1.61	2.69
1249	湘财研究精选一年持有期混合A	-0.22	-0.27	1.11	0.23	4.75
1250	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1251	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.40	0.15	0.22	2.07
1252	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.22	-0.20	0.66	0.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.07	-0.36	0.50	0.50	0.79
1394	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.08	-0.36	0.05	-1.79	-0.05
1395	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1396	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.54	-0.37	0.23	0.07	1.14
1397	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.46	-0.37	-0.11	-0.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.02	-0.03	0.25	-0.01	0.53
1210	嘉实安益混合A	-0.58	-0.78	0.25	0.39	2.09
1211	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1212	鹏华弘惠混合C	-1.70	-2.27	0.24	-6.87	-2.65
1213	易方达新鑫混合I	-0.12	-0.12	0.24	1.50	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	国泰致远优势混合	-2.89	-4.76	-2.51	0.42	21.83
1544	华泰柏瑞享利混合A	-0.27	-0.09	0.56	0.42	1.62
1545	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1546	中银双息回报混合A	-0.19	-0.27	4.35	0.42	4.06
1547	长盛国企改革混合	-8.00	-18.76	-30.30	0.41	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达悦盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	泰康申润一年持有期混合C	-0.11	-0.24	-0.70	-0.15	2.39
1959	兴证全球兴裕混合A	-0.17	0.00	1.07	-0.13	2.39
1960	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.22	-0.36	0.25	0.42	2.39
1961	方正富邦天睿混合A	-7.82	-12.55	-15.80	-7.34	2.38
1962	国泰悦益六个月持有混合C	-0.50	-0.30	-0.67	0.81	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	华安成长先锋混合A	3.22	38.30	22.97	-14.52	15.36
2174	信诚至选A	3.22	9.28	14.37	17.70	74.37
2175	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
2176	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3.22	18.92	17.02	5.16	98.53
2177	招商资管智远成长灵活配置混合A	3.21	29.09	16.52	-44.68	-52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
4376	易方达瑞信混合E	4.90	10.15	16.56	20.60	77.29
4377	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
4378	博时第三产业混合	-6.43	10.14	1.03	-35.23	21.26
4379	易方达科润混合(LOF)	-5.35	10.14	5.64	-19.16	-18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	鹏扬景浦一年持有混合C	2.04	8.17	14.54	12.42	11.89
3653	尚正竞争优势混合发起A	-7.69	1.80	14.53	-	19.40
3654	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
3655	鹏扬景润一年持有期混合A	1.44	7.74	14.51	13.54	12.46
3656	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	14.16	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	工银精选金融地产混合C	15.53	30.98	43.69	13.89	66.58
1218	南方宝丰混合A	0.63	9.87	14.59	13.88	33.58
1219	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
1220	交银多策略回报灵活配置混合A	2.30	14.09	14.16	13.85	83.53
1221	南方誉享一年持有期混合A	5.05	11.65	17.61	13.81	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达悦盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.77	4.61	7.89	6.81	15.40
4106	易方达悦稳一年持有混合A	3.36	10.43	13.13	-	15.40
4107	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39
4108	华安成长先锋混合A	3.22	38.30	22.97	-14.52	15.36
4109	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.27	9.17	11.79	12.01	15.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	172.92	1.16%
中国动力	600482	4.21	138.09	0.92%
生益科技	600183	0.76	131.78	0.88%
长江电力	600900	3.31	87.62	0.59%
中国船舶	600150	2.15	72.65	0.49%
赛轮轮胎	601058	6.20	71.49	0.48%
潍柴动力	000338	2.43	66.22	0.44%
新和成	002001	2.30	65.37	0.44%
徐工机械	000425	8.01	64.80	0.43%
宇通客车	600066	2.27	60.86	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1562	1.1568	1.1565	1.1564	1.1569
累计净值(元)	1.1562	1.1568	1.1565	1.1564	1.1569

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