易方达悦盈一年持有混合C(011303)_资产配置

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3965.29	9.04%
债券	38399.96	87.57%
银行存款和结算备付金	282.14	0.64%
其他资产	1201.72	2.74%

资产总值：43849.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	5.33	787.08	2.15%
华峰铝业	601702	38.37	724.43	1.97%
招商银行	600036	13.06	491.19	1.34%
中信特钢	000708	19.71	268.84	0.73%
春风动力	603129	1.42	232.71	0.63%
恒立液压	601100	3.65	229.95	0.63%
万华化学	600309	2.34	213.69	0.58%
紫金矿业	601899	9.95	180.49	0.49%
保利发展	600048	10.07	111.07	0.30%
建设银行	601939	14.00	111.02	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.11%
金融业	0.06	1.64%
采矿业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
房地产业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	24.99	854.41	2.11%
华峰铝业	601702	40.69	743.00	1.84%
星宇股份	601799	6.10	683.44	1.69%
宁德时代	300750	2.37	427.39	1.06%
中信特钢	000708	23.43	317.95	0.79%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	0.58%
中国银行	601988	46.40	214.37	0.53%
永和股份	605020	10.77	206.58	0.51%
春风动力	603129	1.42	202.12	0.50%
大秦铁路	601006	28.52	204.20	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.29%
金融业	0.13	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.47%
采矿业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	11.71	1640.10	3.54%
贵州茅台	600519	0.72	1226.09	2.65%
招商银行	600036	29.92	963.42	2.08%
华峰铝业	601702	39.75	745.71	1.61%
宁德时代	300750	3.46	658.71	1.42%
永和股份	605020	14.66	430.72	0.93%
恒立液压	601100	7.97	399.54	0.86%
中信特钢	000708	20.64	311.66	0.67%
爱柯迪	600933	11.45	221.33	0.48%
万华化学	600309	2.34	193.75	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	13.79%
金融业	0.11	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
采矿业	0.01	0.28%
房地产业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	14.17	1857.83	3.34%
贵州茅台	600519	0.72	1242.72	2.23%
招商银行	600036	29.92	832.37	1.50%
宁德时代	300750	3.14	513.29	0.92%
万华化学	600309	5.95	457.08	0.82%
恒立液压	601100	7.97	435.80	0.78%
永和股份	605020	14.66	366.66	0.66%
华峰测控	688200	2.48	304.04	0.55%
海螺水泥	600585	12.98	292.83	0.53%
建设银行	601939	35.65	232.08	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.87%
金融业	0.11	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	55.00	5599.87	15.27%
21北京农商二级	30.00	3160.79	8.62%
21兴业银行二级02	20.00	2114.82	5.77%
23特建工	20.00	2058.58	5.61%
23光大水务MTN001	20.00	2055.83	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11967.54	32.63%
国家债券	9104.52	24.82%
企业债	5168.39	14.09%
可转债	1867.78	5.09%
央行票据	0.00	0.00%

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