易方达悦盈一年持有混合C(011303)_资产配置

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1128.84	8.05%
债券	12738.54	90.90%
银行存款和结算备付金	145.51	1.04%
其他资产	1.52	0.01%

资产总值：14014.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	172.92	1.16%
中国动力	600482	4.21	138.09	0.92%
生益科技	600183	0.76	131.78	0.88%
长江电力	600900	3.31	87.62	0.59%
中国船舶	600150	2.15	72.65	0.49%
赛轮轮胎	601058	6.20	71.49	0.48%
新和成	002001	2.30	65.37	0.44%
潍柴动力	000338	2.43	66.22	0.44%
徐工机械	000425	8.01	64.80	0.43%
宇通客车	600066	2.27	60.86	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	176.75	1.04%
万华化学	600309	1.64	130.30	0.76%
长江电力	600900	3.31	89.50	0.52%
星宇股份	601799	0.58	70.77	0.41%
潍柴动力	000338	2.43	58.90	0.35%
宝丰能源	600989	1.83	53.18	0.31%
中谷物流	603565	4.67	53.58	0.31%
生益科技	600183	0.76	41.17	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	433.63	2.28%
华峰铝业	601702	17.65	361.30	1.90%
紫金矿业	601899	9.95	342.98	1.80%
三一重工	600031	8.99	189.96	1.00%
万华化学	600309	2.34	179.43	0.94%
阿里巴巴-W	09988	1.38	177.99	0.94%
中国银行	601988	30.50	174.76	0.92%
宁德时代	300750	0.44	161.59	0.85%
恒立液压	601100	1.29	141.78	0.75%
星宇股份	601799	1.15	141.88	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.99%
金融业	0.06	3.20%
采矿业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	10.00	1124.34	7.53%
24北京银行永续债01	10.00	1033.83	6.92%
23谷财MTN001	10.00	1033.26	6.92%
25拜耳MTN001BC	10.00	1022.13	6.85%
24沪仪电MTN001	10.00	1021.41	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5061.11	33.90%
企业债	2253.63	15.09%
国家债券	309.78	2.07%
可转债	27.27	0.18%
央行票据	0.00	0.00%

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