易方达悦盈一年持有混合C(011303)_资产配置

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3166.06	14.86%
债券	17821.71	83.65%
银行存款和结算备付金	225.85	1.06%
其他资产	91.82	0.43%

资产总值：21305.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	433.63	2.28%
华峰铝业	601702	17.65	361.30	1.90%
紫金矿业	601899	9.95	342.98	1.80%
三一重工	600031	8.99	189.96	1.00%
万华化学	600309	2.34	179.43	0.94%
阿里巴巴-W	09988	1.38	177.99	0.94%
中国银行	601988	30.50	174.76	0.92%
宁德时代	300750	0.44	161.59	0.85%
星宇股份	601799	1.15	141.88	0.75%
恒立液压	601100	1.29	141.78	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.99%
金融业	0.06	3.20%
采矿业	0.03	1.80%
非必需消费品	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
电信服务	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.30	416.22	2.02%
华峰铝业	601702	17.65	299.70	1.46%
紫金矿业	601899	9.95	292.93	1.42%
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	1.08%
三一重工	600031	8.99	208.93	1.01%
宁德时代	300750	0.44	176.88	0.86%
中国银行	601988	30.50	157.99	0.77%
万华化学	600309	2.34	155.80	0.76%
星宇股份	601799	1.15	155.11	0.75%
恒立液压	601100	1.29	123.54	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.12%
金融业	0.06	2.79%
采矿业	0.03	1.42%
非必需消费品	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	517.54	2.10%
招商银行	600036	10.30	473.29	1.92%
新华保险	01336	7.15	278.75	1.13%
紫金矿业	601899	9.95	194.03	0.79%
中国银行	601988	30.50	171.41	0.70%
三一重工	600031	8.99	161.37	0.66%
星宇股份	601799	1.15	143.75	0.58%
阿里巴巴-W	09988	1.38	138.18	0.56%
建设银行	601939	14.00	132.16	0.54%
万华化学	600309	2.34	126.97	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.20%
金融业	0.08	3.16%
采矿业	0.03	1.25%
金融	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
非必需消费品	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
电信服务	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	659.54	2.40%
招商银行	600036	13.06	565.37	2.06%
新华保险	01336	7.15	195.64	0.71%
紫金矿业	601899	9.95	180.29	0.66%
中国银行	601988	30.50	170.80	0.62%
三一重工	600031	8.99	171.44	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.38	163.01	0.59%
星宇股份	601799	1.15	158.39	0.58%
万华化学	600309	2.34	157.27	0.57%
春风动力	603129	0.81	151.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.95%
金融业	0.09	3.13%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.71%
非必需消费品	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	5.73%
25拜耳MTN001BC	10.00	1030.91	5.42%
25中电投MTN005(能源保供特别债)	10.00	1028.00	5.40%
23谷财MTN001	10.00	1024.07	5.38%
25兴杭01	10.00	1020.61	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6474.11	34.03%
企业债	3644.36	19.16%
可转债	1116.06	5.87%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。