财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.19 |
26.28 |
35.54 |
13.50 |
15.93 |
| 本期利润(万元) |
13.25 |
9.62 |
41.53 |
16.63 |
19.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.87 |
0.00 |
36.39 |
0.00 |
23.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
593.24 |
619.66 |
694.78 |
745.40 |
859.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
7.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.20 |
92.76 |
469.13 |
99.66 |
120.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
14847.04 |
21975.71 |
30280.29 |
36622.67 |
54015.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1128.84 |
3166.06 |
3555.45 |
3414.88 |
5731.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
12738.54 |
17821.71 |
25729.46 |
30167.26 |
42992.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
9.88 |
12.35 |
15.91 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.47 |
3.09 |
3.98 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
14994.07 |
22293.38 |
31000.04 |
40356.06 |
54407.35 |
| 负债合计(万元) |
64.37 |
3267.83 |
6400.58 |
9530.89 |
13938.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14929.70 |
19025.55 |
24599.47 |
30825.17 |
40468.84 |
| 未分配利润(万元) |
1945.12 |
2131.22 |
2112.99 |
2028.98 |
1399.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
2.18 |
1.41 |
8.11 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
939.97 |
1374.87 |
669.75 |
1189.26 |
381.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.16 |
162.41 |
106.47 |
2256.00 |
1726.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
475.38 |
1539.46 |
777.63 |
3453.37 |
2112.11 |
| 管理人报酬(万元) |
50.68 |
146.78 |
82.29 |
249.10 |
141.79 |
| 托管费(万元) |
12.67 |
36.69 |
20.57 |
62.28 |
35.45 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.04 |
11.24 |
24.04 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
89.42 |
309.33 |
197.45 |
613.16 |
362.48 |
| 利润总额(万元) |
385.95 |
1230.13 |
580.18 |
2840.21 |
1749.63 |
| 净利润(万元) |
385.95 |
1230.13 |
580.18 |
2840.21 |
1749.63 |
