我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.80 |
-2.32 |
5.32 |
-45.21 |
-18.02 |
| 本期利润(万元) |
16.77 |
75.36 |
74.03 |
26.11 |
11.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1394.56 |
1532.71 |
1986.47 |
2480.30 |
2576.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.11 |
91.91 |
132.51 |
123.34 |
193.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
54015.91 |
75442.45 |
104524.14 |
153047.08 |
187168.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
5731.72 |
7919.15 |
12662.78 |
8810.39 |
11745.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
42992.49 |
59459.76 |
81004.72 |
128253.10 |
157237.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.33 |
28.52 |
40.35 |
59.37 |
94.66 |
| 应付托管费(万元) |
5.08 |
7.13 |
10.09 |
14.84 |
23.66 |
| 资产总计(万元) |
54407.35 |
76049.73 |
106435.40 |
159427.71 |
192100.50 |
| 负债合计(万元) |
13938.51 |
20416.78 |
27709.97 |
43980.74 |
13087.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
40468.84 |
55632.95 |
78725.43 |
115446.97 |
179012.56 |
| 未分配利润(万元) |
1399.57 |
105.64 |
768.58 |
-315.66 |
2626.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
26.34 |
19.07 |
103.49 |
86.02 |
| 投资收益(万元) |
381.46 |
366.40 |
184.28 |
-2125.16 |
-4879.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1726.59 |
1850.08 |
1880.35 |
-3502.80 |
547.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2112.11 |
2242.82 |
2083.70 |
-5524.47 |
-4245.89 |
| 管理人报酬(万元) |
141.79 |
482.54 |
289.31 |
1241.29 |
821.81 |
| 托管费(万元) |
35.45 |
120.63 |
72.33 |
310.32 |
205.45 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
26.89 |
14.37 |
30.13 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
362.48 |
1319.25 |
789.79 |
2309.16 |
1381.48 |
| 利润总额(万元) |
1749.63 |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
| 净利润(万元) |
1749.63 |
923.56 |
1293.91 |
-7833.63 |
-5627.37 |
