易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.062

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.10亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
混合型名次	5633	6847	4410	1998	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.68	6.70	-	6.25
混合型名次	4605	1301	1906	4594	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	易方达悦融一年持有混合A	0.47	0.97	-0.11	2.36	0.93
5632	易方达悦盈一年持有期混合A	0.47	0.89	-0.13	2.38	0.90
5633	易方达悦盈一年持有期混合C	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
5634	中海海誉混合A	0.47	2.02	-1.47	0.14	-0.50
5635	中欧瑾通灵活配置混合A	0.47	1.25	-0.04	2.67	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	兴业聚惠混合C	0.31	0.86	-0.39	1.23	0.16
6846	易方达悦享一年持有混合C	0.38	0.86	-0.15	2.12	0.47
6847	易方达悦盈一年持有期混合C	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
6848	中欧融益稳健一年混合A	0.31	0.86	0.42	2.69	0.99
6849	中欧心益稳健6个月混合C	0.36	0.86	0.33	2.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	兴证全球合衡三年持有混合A	2.66	8.04	-0.23	-1.09	3.15
4409	易方达裕惠定开混合发起式A	0.43	1.09	-0.23	2.49	0.85
4410	易方达悦盈一年持有期混合C	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
4411	永赢鑫欣混合A	0.42	1.64	-0.23	4.07	1.22
4412	招商稳兴混合C	0.06	0.31	-0.23	-0.28	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	嘉实添惠一年持有混合C	0.16	0.61	0.05	2.18	1.12
1997	上银鑫卓混合A	1.01	2.18	3.13	2.18	-1.58
1998	易方达悦盈一年持有期混合C	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
1999	中融景惠混合C	0.17	0.32	0.18	2.18	0.28
2000	中银双息回报混合C	0.90	3.27	3.55	2.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	鹏华安荣混合A	0.03	0.02	0.75	4.24	0.76
4217	鹏扬景科混合C	0.57	2.41	0.70	2.89	0.76
4218	易方达悦盈一年持有期混合C	0.47	0.86	-0.23	2.18	0.76
4219	益民红利成长混合	2.24	8.24	-1.33	-5.82	0.76
4220	中信建投睿溢A	0.00	0.33	-0.23	2.32	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	鹏华弘泰混合C	2.43	3.94	4.31	7.56	24.72
4604	泰康宏泰回报混合A	2.43	5.54	9.08	21.79	67.41
4605	易方达悦盈一年持有期混合C	2.43	6.68	6.70	-	6.25
4606	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.43	-7.16	-8.99	3.10	49.94
4607	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	2.42	1.82	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	易方达裕如混合C	4.86	6.69	0.00	-	8.14
1300	嘉实产业优势混合C	3.38	6.68	1.22	-	-4.45
1301	易方达悦盈一年持有期混合C	2.43	6.68	6.70	-	6.25
1302	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	6.52	6.67	11.12	-	10.61
1303	景顺安景一年持有期混合A	2.92	6.66	11.17	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	天弘招添利C	2.76	3.23	6.70	-	5.77
1905	同泰产业升级混合C	42.60	20.62	6.70	-	8.32
1906	易方达悦盈一年持有期混合C	2.43	6.68	6.70	-	6.25
1907	国联安新科技混合	13.10	-11.37	6.68	32.33	56.46
1908	长信稳健精选混合C	6.52	0.67	6.67	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	易方达智造优势混合C	-3.78	-3.87	2.27	-	-13.31
4593	易方达悦盈一年持有期混合A	2.83	7.52	7.98	-	8.07
4594	易方达悦盈一年持有期混合C	2.43	6.68	6.70	-	6.25
4595	工银创新成长混合A	1.91	-15.83	-11.39	-	-37.47
4596	工银创新成长混合C	1.09	-17.17	-13.51	-	-39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	鹏扬景浦一年持有混合C	4.32	6.37	8.07	-	6.25
3794	易方达悦丰一年持有混合C	1.93	5.43	5.69	-	6.25
3795	易方达悦盈一年持有期混合C	2.43	6.68	6.70	-	6.25
3796	易方达悦信一年持有期混合C	2.52	6.56	6.58	-	6.24
3797	博道盛利6个月持有期混合	7.83	5.59	14.24	-	6.22

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	32.57	659.54	2.40%
招商银行	600036	13.06	565.37	2.06%
新华保险	01336	7.15	195.64	0.71%
紫金矿业	601899	9.95	180.29	0.66%
中国银行	601988	30.50	170.80	0.62%
三一重工	600031	8.99	171.44	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.38	163.01	0.59%
星宇股份	601799	1.15	158.39	0.58%
万华化学	600309	2.34	157.27	0.57%
春风动力	603129	0.81	151.58	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.95%
金融业	0.09	3.13%
采矿业	0.03	1.07%
金融	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
非必需消费品	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.062	1.061	1.058	1.057	1.056
累计净值(元)	1.062	1.061	1.058	1.057	1.056

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