易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.041

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.14亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
混合型名次	3600	5470	6794	5759	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	4.29	2.74	-	4.11
混合型名次	3460	1741	917	4550	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	易方达悦弘一年持有期混合A	0.12	1.12	2.57	0.30	4.60
3599	易方达悦弘一年持有期混合C	0.12	1.09	2.47	0.11	4.24
3600	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
3601	招商瑞文混合C	0.12	2.05	5.97	3.34	6.47
3602	浙商大数据智选消费C	0.12	2.49	9.19	-5.37	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	平安稳健增长混合A	0.06	1.08	1.18	-2.38	-1.81
5469	信诚新锐混合B	0.00	1.08	2.73	1.90	1.53
5470	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
5471	永赢添添欣12个月持有混合C	0.09	1.08	1.66	2.30	4.49
5472	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	东方红价值精选混合C	0.17	1.22	2.53	1.63	2.01
6793	易方达悦稳一年持有混合A	0.13	1.07	2.53	-0.13	4.08
6794	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
6795	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.13	0.42	2.53	0.80	3.92
6796	博时远见回报混合C	-1.69	-2.20	2.52	-9.28	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	广发恒隆一年持有期混合A	0.17	2.18	3.50	0.09	-0.46
5758	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.15	1.24	2.09	0.09	1.41
5759	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
5760	东方红睿丰混合	1.13	1.62	11.10	0.08	0.89
5761	汇添富碳中和主题混合C	0.62	-1.23	9.82	0.08	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	汇添富添福吉祥混合	0.16	3.18	2.07	-3.62	5.08
4357	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.47	-0.28	4.13	1.25	5.08
4358	易方达悦盈一年持有期混合C	0.12	1.08	2.53	0.09	5.08
4359	大成至诚鑫选混合A	-1.06	2.23	6.93	-3.05	5.06
4360	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.08	1.38	5.60	3.52	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	诺德策略精选	5.34	1.00	-20.33	9.93	14.09
3459	尚正正鑫混合发起C	5.34	3.05	0.00	-	-1.00
3460	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
3461	银华多元回报一年持有期混合	5.34	-7.57	-28.61	-	-28.17
3462	创金合信鑫祥混合C	5.33	9.64	15.89	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.02	4.31	-8.27	121.54	78.78
1740	新华钻石品质企业混合	4.91	4.29	-21.33	18.52	153.86
1741	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
1742	南方荣光A	4.28	4.28	6.60	34.96	57.77
1743	诺安鼎利混合A	6.41	4.28	6.47	23.99	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	易方达悦弘一年持有期混合C	4.07	4.06	2.76	-	4.30
916	大成安享得利六月持有混合C	4.16	2.63	2.75	-	4.30
917	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
918	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11
919	宝盈祥瑞混合A	1.94	1.98	2.72	2.07	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	易方达智造优势混合C	18.20	-5.69	-16.36	-	-4.86
4549	易方达悦盈一年持有期混合A	5.77	5.13	3.98	-	5.70
4550	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
4551	工银创新成长混合A	2.66	-16.31	-34.98	-	-34.83
4552	工银创新成长混合C	3.08	-16.64	-35.25	-	-36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	长盛高端装备混合C	18.83	0.00	0.00	-	4.11
3952	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
3953	易方达悦盈一年持有期混合C	5.34	4.29	2.74	-	4.11
3954	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	6.98	5.84	0.00	-	4.10
3955	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	7.22	-0.12	1.24	-	4.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	5.33	787.08	2.15%
华峰铝业	601702	38.37	724.43	1.97%
招商银行	600036	13.06	491.19	1.34%
中信特钢	000708	19.71	268.84	0.73%
春风动力	603129	1.42	232.71	0.63%
恒立液压	601100	3.65	229.95	0.63%
万华化学	600309	2.34	213.69	0.58%
紫金矿业	601899	9.95	180.49	0.49%
保利发展	600048	10.07	111.07	0.30%
建设银行	601939	14.00	111.02	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.11%
金融业	0.06	1.64%
采矿业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
房地产业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.042	1.040	1.040	1.038	1.040
累计净值(元)	1.042	1.040	1.040	1.038	1.040

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