易方达悦盈一年持有混合C(011303)_最新动态

易方达悦盈一年持有混合C011303YIFANGDA YUEYING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.14亿元

易方达悦盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
混合型名次	6133	4273	6690	5126	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	4.72	2.10	-	3.71
混合型名次	2746	1417	888	4551	3805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	易方达悦信一年持有期混合A	0.10	0.29	2.39	-0.01	4.24
6132	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.26	2.37	-0.01	5.05
6133	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
6134	银华创新动力优选混合C	0.10	1.67	26.01	16.07	6.33
6135	银华瑞泰灵活配置混合	0.10	-2.39	21.24	3.69	13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	信诚至瑞A	0.10	0.22	3.30	2.49	5.16
4272	易方达悦融一年持有混合C	0.08	0.22	2.23	-1.00	2.81
4273	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
4274	银河臻优稳健配置混合A	0.13	0.22	2.82	1.61	4.10
4275	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	华安稳健回报混合A	0.20	0.37	2.27	1.63	4.48
6689	南方利安C	0.01	0.40	2.27	1.73	3.03
6690	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
6691	招商瑞泽一年持有期混合A	0.25	0.04	2.27	-0.09	3.49
6692	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.04	0.39	2.27	2.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	天弘低碳经济混合C	0.50	6.94	21.49	-0.21	5.64
5125	易方达悦信一年持有期混合C	0.09	0.24	2.28	-0.21	3.86
5126	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
5127	朱雀产业智选A	0.66	4.26	17.75	-0.21	-2.47
5128	国投瑞银产业趋势混合C	1.18	6.78	29.01	-0.22	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达悦盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	中银景泰回报混合	0.21	0.44	1.49	1.25	4.68
3778	宏利效率优选混合(LOF)	1.39	3.97	9.77	-1.02	4.67
3779	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.22	2.27	-0.21	4.67
3780	圆信永丰医药健康	3.53	17.02	46.29	23.31	4.67
3781	中欧行业鑫选混合A	0.68	-1.46	6.52	-1.51	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	新华行业周期轮换混合C	4.69	0.00	0.00	-	-1.64
2745	兴业聚惠混合A	4.69	4.73	0.21	29.55	73.86
2746	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
2747	中加量化研选混合A	4.69	-2.01	0.00	-	-4.63
2748	工银圆丰三年持有期混合	4.68	-8.59	-35.99	-	-37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	鹏华成长价值混合C	3.24	4.72	-22.81	-	-12.67
1416	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.21	4.72	1.88	-	11.53
1417	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
1418	银华汇益一年持有期混合A	4.01	4.72	2.53	-	7.63
1419	浙商智选领航三年持有期A	16.62	4.71	-22.18	-	-14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家双引擎灵活配置混合	13.10	-0.93	2.13	60.20	349.41
887	信诚新旺混合(LOF)C	2.11	3.31	2.11	27.66	53.32
888	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
889	招商瑞德一年持有期混合A	3.63	4.30	2.10	-	6.94
890	西部利得聚兴一年定开混合C	3.24	5.18	2.08	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	易方达智造优势混合C	14.83	-4.86	-17.01	-	-6.63
4550	易方达悦盈一年持有期混合A	5.12	5.56	3.33	-	5.30
4551	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
4552	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
4553	工银创新成长混合C	-2.29	-20.01	-38.25	-	-38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达悦盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	易方达悦丰一年持有混合C	2.88	3.55	3.14	-	3.72
3804	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
3805	易方达悦盈一年持有期混合C	4.69	4.72	2.10	-	3.71
3806	睿远稳进配置两年持有混合A	10.74	11.56	0.00	-	3.71
3807	鑫元安鑫回报C	6.51	7.00	0.00	-	3.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	5.33	787.08	2.15%
华峰铝业	601702	38.37	724.43	1.97%
招商银行	600036	13.06	491.19	1.34%
中信特钢	000708	19.71	268.84	0.73%
春风动力	603129	1.42	232.71	0.63%
恒立液压	601100	3.65	229.95	0.63%
万华化学	600309	2.34	213.69	0.58%
紫金矿业	601899	9.95	180.49	0.49%
保利发展	600048	10.07	111.07	0.30%
建设银行	601939	14.00	111.02	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.11%
金融业	0.06	1.64%
采矿业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
房地产业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.036	1.034	1.036	1.039	1.041
累计净值(元)	1.036	1.034	1.036	1.039	1.041

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