易方达瑞康混合A(011086)_资产配置

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10951.05	40.08%
债券	16084.39	58.86%
银行存款和结算备付金	260.05	0.95%
其他资产	30.64	0.11%

资产总值：27326.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.73	606.06	2.85%
立高食品	300973	14.82	536.48	2.53%
极米科技	688696	6.77	532.21	2.51%
欧派家居	603833	8.09	505.62	2.38%
贵州茅台	600519	0.28	489.44	2.30%
长江电力	600900	16.18	486.21	2.29%
邮储银行	601658	90.27	474.82	2.24%
美的集团	000333	6.20	471.57	2.22%
招商银行	600036	12.30	462.60	2.18%
京沪高铁	601816	73.80	445.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	31.97%
金融业	0.17	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	133.73	678.01	2.94%
极米科技	688696	8.31	641.87	2.78%
招商银行	600036	17.17	587.04	2.54%
五粮液	000858	4.54	581.22	2.52%
立高食品	300973	19.75	554.78	2.40%
绝味食品	603517	31.66	487.56	2.11%
光大银行	601818	148.45	470.59	2.04%
桐昆股份	601233	27.71	442.25	1.92%
深南电路	002916	4.16	440.00	1.91%
贵州茅台	600519	0.28	410.87	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	32.50%
金融业	0.20	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.95%
建筑业	0.02	1.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	8.17	696.05	2.93%
五粮液	000858	4.54	696.84	2.93%
招商银行	600036	17.17	552.87	2.33%
贵州茅台	600519	0.28	476.81	2.01%
立高食品	300973	13.46	443.24	1.87%
绝味食品	603517	20.02	391.19	1.65%
深南电路	002916	4.16	370.99	1.56%
北新建材	000786	9.69	274.91	1.16%
视源股份	002841	7.30	252.29	1.06%
邮储银行	601658	50.60	240.35	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	25.12%
金融业	0.08	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
建筑业	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	7.35	830.47	3.03%
五粮液	000858	4.54	636.92	2.33%
贵州茅台	600519	0.35	604.10	2.21%
兴业银行	601166	32.69	529.90	1.93%
招商银行	600036	17.17	477.67	1.74%
绝味食品	603517	17.13	460.11	1.68%
北新建材	000786	18.89	441.27	1.61%
安琪酵母	600298	11.72	412.31	1.51%
长江电力	600900	16.55	386.28	1.41%
索菲亚	002572	23.04	367.49	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	31.95%
金融业	0.17	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.83%
建筑业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%
采矿业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	12.30	1420.22	6.69%
22兴业银行二级01	10.00	1048.88	4.94%
21铁建Y8	10.00	1046.10	4.92%
22上海银行二级资本债01	10.00	1038.93	4.89%
22淄博矿业MTN001	10.00	1029.58	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4835.50	22.76%
企业债	3598.08	16.94%
国家债券	3022.29	14.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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