易方达瑞康混合A(011086)_资产配置

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10507.73	33.73%
债券	20382.23	65.43%
银行存款和结算备付金	225.98	0.73%
其他资产	36.41	0.12%

资产总值：31152.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	133.73	678.01	2.94%
极米科技	688696	8.31	641.87	2.78%
招商银行	600036	17.17	587.04	2.54%
五粮液	000858	4.54	581.22	2.52%
立高食品	300973	19.75	554.78	2.40%
绝味食品	603517	31.66	487.56	2.11%
光大银行	601818	148.45	470.59	2.04%
桐昆股份	601233	27.71	442.25	1.92%
深南电路	002916	4.16	440.00	1.91%
贵州茅台	600519	0.28	410.87	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	32.50%
金融业	0.20	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.95%
建筑业	0.02	1.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	8.17	696.05	2.93%
五粮液	000858	4.54	696.84	2.93%
招商银行	600036	17.17	552.87	2.33%
贵州茅台	600519	0.28	476.81	2.01%
立高食品	300973	13.46	443.24	1.87%
绝味食品	603517	20.02	391.19	1.65%
深南电路	002916	4.16	370.99	1.56%
北新建材	000786	9.69	274.91	1.16%
视源股份	002841	7.30	252.29	1.06%
邮储银行	601658	50.60	240.35	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	25.12%
金融业	0.08	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.17%
建筑业	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	7.35	830.47	3.03%
五粮液	000858	4.54	636.92	2.33%
贵州茅台	600519	0.35	604.10	2.21%
兴业银行	601166	32.69	529.90	1.93%
招商银行	600036	17.17	477.67	1.74%
绝味食品	603517	17.13	460.11	1.68%
北新建材	000786	18.89	441.27	1.61%
安琪酵母	600298	11.72	412.31	1.51%
长江电力	600900	16.55	386.28	1.41%
索菲亚	002572	23.04	367.49	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	31.95%
金融业	0.17	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.83%
建筑业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%
采矿业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.51	522.86	1.29%
极米科技	688696	3.42	421.12	1.04%
五粮液	000858	2.38	371.52	0.92%
视源股份	002841	6.74	341.65	0.85%
国投电力	600886	28.49	335.33	0.83%
中国化学	601117	42.39	329.79	0.82%
隧道股份	600820	56.15	329.04	0.81%
格力电器	000651	8.45	306.74	0.76%
邮储银行	601658	57.63	286.42	0.71%
京沪高铁	601816	55.93	286.92	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	14.30%
建筑业	0.09	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.12%
金融业	0.07	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	10.00	1048.18	4.54%
22兴业银行二级01	10.00	1048.54	4.54%
21铁建Y8	10.00	1044.54	4.53%
21京保01	10.00	1044.19	4.52%
21吉林高速MTN002	10.00	1035.65	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4134.45	17.91%
企业债	3112.76	13.49%
国家债券	1343.70	5.82%
可转债	1251.51	5.42%
央行票据	0.00	0.00%

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