易方达瑞康混合A(011086)_资产配置

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4210.37	27.52%
债券	10413.73	68.07%
银行存款和结算备付金	581.50	3.80%
其他资产	93.75	0.61%

资产总值：15299.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	3.20	248.47	1.84%
华虹宏力	688347	0.33	110.41	0.82%
传音控股	688036	1.88	110.77	0.82%
颀中科技	688352	4.06	98.27	0.73%
士兰微	600460	1.74	95.11	0.70%
华正新材	603186	0.41	92.37	0.68%
昊华科技	600378	1.22	91.96	0.68%
利安隆	300596	1.66	87.12	0.65%
京东方A	000725	8.97	77.86	0.58%
中国动力	600482	2.35	77.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.38%
信息技术	0.03	2.40%
采矿业	0.03	2.32%
金融业	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
保健	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
工业	0.01	0.43%
非必需消费品	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.01	54.71	0.56%
久立特材	002318	1.57	47.54	0.49%
兴业银行	601166	2.49	46.86	0.48%
渝农商行	601077	6.69	47.16	0.48%
中国海油	600938	1.13	45.20	0.46%
瀚蓝环境	600323	1.44	42.25	0.43%
徐工机械	000425	4.14	41.73	0.43%
潍柴动力	000338	1.70	41.21	0.42%
万华化学	600309	0.52	41.31	0.42%
安琪酵母	600298	1.02	41.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.17%
金融业	0.03	2.62%
采矿业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
非必需消费品	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.30	88.92	0.79%
紫金矿业	601899	2.08	71.70	0.64%
华峰化学	002064	5.24	57.64	0.52%
巨化股份	600160	1.48	56.86	0.51%
徐工机械	000425	4.59	53.15	0.48%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.47%
中国太保	601601	1.23	51.55	0.46%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.43%
阿里巴巴-W	09988	0.35	45.14	0.40%
拓普集团	601689	0.57	43.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.68%
金融业	0.03	2.79%
采矿业	0.02	1.56%
非必需消费品	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
金融	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
信息技术	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	88.88	0.82%
东方电缆	603606	1.20	84.77	0.79%
三一重工	600031	3.44	79.95	0.74%
牧原股份	002714	1.44	76.32	0.71%
中天科技	600522	3.99	75.49	0.70%
紫金矿业	601899	2.47	72.72	0.67%
万华化学	600309	1.08	71.91	0.67%
巨化股份	600160	1.66	66.42	0.62%
赤峰黄金	600988	2.26	66.85	0.62%
圆通速递	600233	3.51	64.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	2.22%
金融	0.01	1.12%
信息技术	0.01	1.05%
非必需消费品	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
材料	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.55%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	29.00	3000.47	22.24%
24特国01	11.00	1175.19	8.71%
24陕延油MTN007	10.00	1030.28	7.64%
26山东港口MTN001	10.00	1008.67	7.48%
25中信银行二级资本债01BC	6.00	606.59	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4615.51	34.21%
国家债券	2124.77	15.75%
企业债	919.12	6.81%
可转债	8.95	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。