资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4529.76 16.62%
债券 22457.36 82.42%
银行存款和结算备付金 246.43 0.90%
其他资产 15.51 0.06%
资产总值:27249.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.82 295.24 1.48%
江苏银行 600919 25.41 241.40 1.21%
久立特材 002318 7.50 187.95 0.94%
分众传媒 002027 25.40 178.31 0.89%
中国平安 601318 2.92 150.76 0.75%
徐工机械 000425 17.41 150.07 0.75%
传音控股 688036 1.63 147.47 0.74%
中国移动 600941 1.29 138.49 0.69%
邮储银行 601658 26.03 135.62 0.68%
神火股份 000933 6.69 125.50 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 13.97%
金融业 0.09 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.68%
租赁和商务服务业 0.02 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.69%
采矿业 0.01 0.54%
金融 0.01 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 25.84 360.47 1.78%
招商银行 600036 6.46 253.88 1.25%
江苏银行 600919 22.30 218.99 1.08%
扬农化工 600486 3.76 217.32 1.07%
伊利股份 600887 7.06 213.07 1.05%
唐山港 601000 44.02 207.33 1.02%
万华化学 600309 2.80 199.78 0.99%
久立特材 002318 8.51 199.22 0.98%
顺丰控股 002352 4.59 184.98 0.91%
徐工机械 000425 23.31 184.85 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 13.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.38%
金融业 0.07 3.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
房地产业 0.01 0.43%
采矿业 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 15.00 1555.05 7.78%
22上海银行二级资本债01 10.00 1058.73 5.30%
22淄博矿业MTN001 10.00 1049.02 5.25%
21铁建Y8 10.00 1030.96 5.16%
24福瑞能源MTN002 10.00 1021.67 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6821.50 34.14%
企业债 5113.71 25.59%
国家债券 1279.62 6.40%
可转债 4.92 0.02%
央行票据 0.00 0.00%