我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1313.08 |
-198.74 |
-356.56 |
-1032.33 |
303.33 |
| 本期利润(万元) |
1067.82 |
-770.38 |
-348.77 |
398.11 |
50.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
573.92 |
0.00 |
1393.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21141.16 |
22051.48 |
22567.91 |
24976.13 |
31133.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.19 |
91.81 |
146.68 |
186.67 |
203.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
30889.96 |
33049.82 |
50119.34 |
70567.08 |
102735.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10507.73 |
12528.32 |
8416.05 |
12979.54 |
14310.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
20382.23 |
20521.50 |
40697.97 |
55581.06 |
85407.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.59 |
14.92 |
19.73 |
28.59 |
43.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.49 |
3.29 |
4.77 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
31152.35 |
34125.90 |
50974.94 |
72289.94 |
104688.89 |
| 负债合计(万元) |
8072.10 |
6735.78 |
10693.32 |
17549.56 |
18017.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
23080.25 |
27390.11 |
40281.62 |
54740.38 |
86671.82 |
| 未分配利润(万元) |
593.88 |
1514.52 |
3225.98 |
2765.05 |
4011.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
21.09 |
12.52 |
32.53 |
18.69 |
| 投资收益(万元) |
-48.02 |
-373.33 |
-530.85 |
5074.27 |
1924.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-622.61 |
1732.13 |
2651.59 |
-3439.86 |
-1033.45 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
1.23 |
0.03 |
2.04 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-665.55 |
1381.13 |
2133.30 |
1668.98 |
911.23 |
| 管理人报酬(万元) |
72.16 |
254.81 |
142.46 |
509.66 |
285.61 |
| 托管费(万元) |
12.03 |
42.47 |
23.74 |
84.94 |
47.60 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
12.37 |
24.89 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
172.43 |
637.00 |
353.18 |
1125.31 |
620.74 |
| 利润总额(万元) |
-837.98 |
744.13 |
1780.12 |
543.67 |
290.49 |
| 净利润(万元) |
-837.98 |
744.13 |
1780.12 |
543.67 |
290.49 |
