易方达瑞康混合A(011086)_财务情况

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	670.70	377.91	41.30	-46.05	-1920.97
本期利润(万元)	616.08	566.67	93.52	-133.19	321.58
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.05	0.01	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	4.04	0.00	0.48	0.00	1.49
期末可供分配利润(万元)	414.13	0.00	-271.43	0.00	-356.31
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	-0.02	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	11113.90	10707.56	17997.41	19932.42	20212.06
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.09	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	4.63	0.00	0.52	0.00	2.61
累计净值增长率(%)	13.70	0.00	9.24	0.00	8.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	233.58	192.64	93.08	122.19	91.81
交易性金融资产(万元)	11012.39	24139.62	24773.26	30889.96	33049.82
其中：股票投资(万元)	1966.84	3486.33	4851.33	10507.73	12528.32
其中：债券投资(万元)	9045.54	20653.29	19921.93	20382.23	20521.50
应付管理人报酬(万元)	4.01	9.19	10.22	11.59	14.92
应付托管费(万元)	0.67	1.53	1.70	1.93	2.49
资产总计(万元)	11367.98	24744.12	25231.28	31152.35	34125.90
负债合计(万元)	180.40	6700.65	4955.84	8072.10	6735.78
所有者权益合计(万元)	11187.59	18043.48	20275.44	23080.25	27390.11
未分配利润(万元)	1347.66	1525.62	1617.11	593.88	1514.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.63	0.95	5.96	3.27	21.09
投资收益(万元)	889.47	187.98	-1643.22	-48.02	-373.33
公允价值变动收益(万元)	-55.96	52.27	2188.16	-622.61	1732.13
其它收入(万元)	1.20	0.06	1.83	1.82	1.23
收入合计(万元)	837.33	241.26	552.72	-665.55	1381.13
管理人报酬(万元)	92.48	58.76	134.58	72.16	254.81
托管费(万元)	15.41	9.79	22.43	12.03	42.47
其它费用(万元)	19.11	10.27	20.67	10.81	21.72
费用合计(万元)	218.89	147.69	311.91	172.43	637.00
利润总额(万元)	618.44	93.58	240.81	-837.98	744.13
净利润(万元)	618.44	93.58	240.81	-837.98	744.13

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