易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.1524

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.11亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
混合型名次	3052	3994	3655	5060	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
混合型名次	5964	5950	4905	1524	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
3051	易方达瑞富混合I	0.07	-0.13	0.27	1.21	0.67
3052	易方达瑞康灵活配置混合A	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
3053	易方达瑞康灵活配置混合C	0.07	-0.43	0.11	0.62	1.05
3054	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.07	-2.64	0.49	10.25	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	兴证全球兴裕混合A	-0.11	-0.42	1.57	4.59	2.32
3993	易方达丰惠混合	-0.14	-0.42	1.42	4.68	3.17
3994	易方达瑞康灵活配置混合A	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
3995	银华泰利灵活配置混合C	-0.06	-0.42	0.40	2.44	0.90
3996	中欧瑾通灵活配置混合A	0.01	-0.42	1.01	2.44	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	交银均衡成长一年混合A	-0.75	3.64	0.16	7.74	6.33
3654	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.00	-0.04	0.16	0.94	1.04
3655	易方达瑞康灵活配置混合A	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
3656	富国新收益灵活配置混合C	0.41	-1.54	0.15	0.25	2.33
3657	红塔红土盛丰混合A	0.76	1.13	0.15	2.02	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华富益鑫灵活配置混合C	0.04	-0.17	-0.60	0.72	0.25
5059	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
5060	易方达瑞康灵活配置混合A	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
5061	银华通利灵活配置混合A	-0.10	-0.76	-0.50	0.72	0.77
5062	银华鑫利一年持有期混合	-0.29	-4.48	-4.09	0.72	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.97	-2.89	-7.76	-5.82	1.11
4776	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.07	-0.90	-0.23	0.02	1.11
4777	易方达瑞康灵活配置混合A	0.07	-0.42	0.16	0.72	1.11
4778	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.06	-0.37	0.12	2.00	1.11
4779	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	华夏睿磐泰利混合C	6.79	10.05	11.69	20.22	52.08
5963	南方金融主题灵活配置混合C	6.79	36.00	-2.12	-	-1.74
5964	易方达瑞康灵活配置混合A	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
5965	易方达瑞信混合E	6.79	11.79	15.80	23.11	74.81
5966	易方达悦浦一年持有混合C	6.79	10.04	12.51	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	广发恒享一年持有期混合A	3.60	10.30	4.88	-	10.59
5949	农银汇理创新医疗混合	9.91	10.29	-17.04	-42.06	-10.06
5950	易方达瑞康灵活配置混合A	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
5951	嘉实新添丰定期混合	4.70	10.25	7.64	9.98	43.72
5952	前海开源沪港深创新成长混合C	7.40	10.25	-9.98	1.68	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中欧嘉和三年混合A	26.95	36.22	5.62	-8.04	20.10
4904	华富益鑫灵活配置混合A	4.10	6.64	5.61	8.36	74.28
4905	易方达瑞康灵活配置混合A	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
4906	安信稳健回报6个月混合C	1.14	6.75	5.57	13.65	12.82
4907	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	大摩领先优势混合	27.33	46.25	7.18	18.01	255.87
1523	南方利淘C	10.26	13.94	13.51	18.00	79.00
1524	易方达瑞康灵活配置混合A	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
1525	汇安多因子混合C	55.91	66.48	40.97	17.96	128.13
1526	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	17.93	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.25	65.05	37.95	-	14.99
4667	华商300智选混合C	32.37	33.17	16.77	-	14.98
4668	易方达瑞康灵活配置混合A	6.79	10.26	5.58	17.98	14.96
4669	易方达悦盈一年持有期混合A	7.03	10.64	14.29	-	14.96
4670	天弘安康颐养混合E	3.28	10.76	13.15	-	14.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.30	88.92	0.79%
紫金矿业	601899	2.08	71.70	0.64%
华峰化学	002064	5.24	57.64	0.52%
巨化股份	600160	1.48	56.86	0.51%
徐工机械	000425	4.59	53.15	0.48%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.47%
中国太保	601601	1.23	51.55	0.46%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.43%
阿里巴巴-W	09988	0.35	45.14	0.40%
拓普集团	601689	0.57	43.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.68%
金融业	0.03	2.79%
采矿业	0.02	1.56%
非必需消费品	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
金融	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
信息技术	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1496	1.1488	1.1458	1.1463	1.1387
累计净值(元)	1.1496	1.1488	1.1458	1.1463	1.1387

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