易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1896 0.0106(0.90%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任婧

基金规模：0.97亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
混合型名次	2927	3327	3395	3420	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
混合型名次	4803	5037	5127	1605	4625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	易方达科讯混合	-0.66	9.03	34.71	46.83	46.81
2926	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.66	-1.36	-0.50	-0.23	0.27
2927	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
2928	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.66	1.54	2.80	2.94	3.59
2929	银河君尚混合C	-0.66	-1.01	-0.87	-1.51	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	添富民安增益定开混合C	-0.62	1.55	2.73	1.70	1.90
3326	湘财长顺混合发起式A	-4.22	1.55	13.45	15.94	24.09
3327	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
3328	易方达悦通一年持有混合C	-0.07	1.55	4.53	6.11	6.68
3329	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-0.57	1.55	2.58	-0.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	华夏新机遇混合A	-2.03	-0.45	2.86	2.32	4.11
3394	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.11	-3.56	2.85	-2.69	3.17
3395	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
3396	嘉实策略优选混合	-0.78	1.20	2.84	1.12	2.34
3397	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.14	1.62	2.84	4.47	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	兴银碳中和主题混合A	-4.85	-2.82	-3.87	3.05	6.73
3419	中信建投睿利C	-5.93	-0.94	-1.06	3.05	6.98
3420	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
3421	富国国企改革灵活配置混合	0.14	6.98	4.90	3.03	7.69
3422	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.47	3.59	3.91	3.03	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	浙商智选价值混合A	1.35	-1.84	-6.62	0.87	3.70
3720	国寿安保稳泰一年定开混合A	-1.38	0.90	2.30	3.69	3.69
3721	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.66	1.55	2.85	3.04	3.69
3722	广发均衡增长混合C	0.20	-2.31	-1.39	2.83	3.68
3723	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.10	0.96	2.79	3.14	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	南方誉尚一年持有期混合C	7.51	13.39	2.14	-1.12	1.60
4802	广发睿鑫混合C	7.49	22.01	3.72	-20.56	-22.40
4803	易方达瑞康灵活配置混合A	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
4804	博时乐享混合A	7.48	10.83	10.10	4.30	4.80
4805	大成2020生命周期混合C	7.48	13.49	15.41	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国泰通利9个月持有期混合A	7.37	17.19	13.15	19.78	24.22
5036	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-16.01	17.19	6.19	-34.32	-36.00
5037	易方达瑞康灵活配置混合A	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
5038	永赢鑫欣混合A	5.48	17.19	32.78	21.28	23.66
5039	南方宝顺混合C	11.83	17.18	15.47	10.58	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	安信鑫安得利混合A	0.39	3.99	8.28	13.79	79.88
5126	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.71	6.06	8.27	12.69	17.84
5127	易方达瑞康灵活配置混合A	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
5128	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.54	15.57	8.26	-17.01	-8.42
5129	安信浩盈6个月持有混合	0.65	2.92	8.25	12.54	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	富国泰享回报6个月持有期混合A	3.44	16.90	11.91	17.10	17.06
1604	鑫元欣享灵活配置混合A	35.40	78.08	29.64	17.08	118.61
1605	易方达瑞康灵活配置混合A	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
1606	华安安康灵活配置混合C	5.58	13.70	16.42	17.05	89.34
1607	华安新乐享灵活配置混合C	1.47	7.85	9.24	17.04	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰景气优选混合C	42.88	86.10	25.28	-	17.93
4624	民生加银鹏程混合C	0.17	7.00	0.00	-3.87	17.92
4625	易方达瑞康灵活配置混合A	7.49	17.19	8.26	17.07	17.90
4626	广发恒昌一年持有期混合A	5.43	17.02	13.91	-	17.89
4627	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.06	9.73	7.82	10.34	17.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.01	54.71	0.56%
久立特材	002318	1.57	47.54	0.49%
兴业银行	601166	2.49	46.86	0.48%
渝农商行	601077	6.69	47.16	0.48%
中国海油	600938	1.13	45.20	0.46%
徐工机械	000425	4.14	41.73	0.43%
瀚蓝环境	600323	1.44	42.25	0.43%
潍柴动力	000338	1.70	41.21	0.42%
万华化学	600309	0.52	41.31	0.42%
安琪酵母	600298	1.02	41.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.17%
金融业	0.03	2.62%
采矿业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
非必需消费品	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1790	1.1812	1.1867	1.1868	1.1904
累计净值(元)	1.1790	1.1812	1.1867	1.1868	1.1904

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