易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：2.11亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
混合型名次	5265	6429	5695	5847	6047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
混合型名次	5886	2393	797	4405	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	鹏华研究驱动混合	-0.29	2.65	11.90	1.08	7.43
5264	鹏扬景瑞三年持有混合A	-0.29	-0.28	2.52	0.87	4.16
5265	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
5266	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.29	0.16	6.74	-0.13	0.97
5267	中加核心智造混合C	-0.29	4.88	24.27	3.14	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	华泰柏瑞医疗健康C	0.52	0.18	10.05	-6.82	-15.60
6428	汇添富新能源精选混合发起式C	1.05	0.18	14.09	-1.43	-1.87
6429	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
6430	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6431	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	上银鑫恒混合C	-1.21	-0.82	6.80	-5.38	6.60
5694	国金鑫意医药消费C	0.98	0.21	6.79	-5.02	-9.24
5695	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
5696	东方红品质优选定开混合	1.11	1.15	6.76	5.13	5.58
5697	东海科技动力C	1.70	2.96	6.76	-7.31	-15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.54	-0.36	1.80	-0.07	3.78
5846	易方达磐恒九个月持有混合C	0.26	1.81	2.67	-0.07	2.25
5847	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
5848	大成内需增长混合A	-0.31	4.30	14.69	-0.08	0.53
5849	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-0.13	7.27	24.48	-0.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	中融景泓一年持有混合C	0.10	0.95	1.20	-0.71	1.11
6046	华安新动力灵活配置混合A	0.05	0.26	0.43	-0.54	1.10
6047	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.29	0.18	6.79	-0.07	1.10
6048	银河君耀混合A	0.25	1.30	2.70	0.83	1.10
6049	银华聚利灵活配置混合C	-0.98	0.50	8.70	-1.84	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	南方成份精选混合A	-1.08	-18.86	-42.55	-9.04	96.20
5885	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.08	0.73	-16.63	53.43	-17.30
5886	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
5887	富国美丽中国混合C	-1.09	-6.12	-29.46	-	-21.36
5888	嘉实阿尔法优选混合C	-1.09	-23.29	-46.42	-	-49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	22.32	48.04
2392	博远优享混合A	6.64	1.69	-6.37	-	-5.27
2393	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
2394	中信保诚弘远混合C	14.60	1.69	0.00	-	1.12
2395	交银优选回报灵活配置混合A	1.47	1.68	0.14	27.19	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	万家品质生活A	38.16	12.67	3.96	174.11	331.42
796	华夏永鑫六个月持有混合A	11.19	9.93	3.95	-	4.82
797	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
798	国富焦点驱动混合A	5.11	5.16	3.94	34.91	144.23
799	银河君信混合A	7.35	4.50	3.94	34.74	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4404	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
4405	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
4406	易方达瑞康灵活配置混合C	-1.24	1.33	3.38	-	6.32
4407	永赢宏泽一年定开混合	2.71	0.12	-6.01	-	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	南方君信灵活配置混合C	-3.24	-0.60	-16.00	-	7.08
3579	天弘安康颐和C	1.94	-1.33	-2.83	-	7.08
3580	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.08	1.69	3.95	-	7.07
3581	银河安丰九个月滚动持有混合	1.12	6.13	6.91	-	7.05
3582	全球消费精选混合(QDII)C人民币	30.24	36.74	7.03	-	7.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.73	606.06	2.85%
立高食品	300973	14.82	536.48	2.53%
极米科技	688696	6.77	532.21	2.51%
欧派家居	603833	8.09	505.62	2.38%
贵州茅台	600519	0.28	489.44	2.30%
长江电力	600900	16.18	486.21	2.29%
邮储银行	601658	90.27	474.82	2.24%
美的集团	000333	6.20	471.57	2.22%
招商银行	600036	12.30	462.60	2.18%
京沪高铁	601816	73.80	445.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	31.97%
金融业	0.17	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.072	1.074	1.077	1.070	1.071
累计净值(元)	1.072	1.074	1.077	1.070	1.071

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