易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任婧

基金规模：1.27亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
混合型名次	2336	2535	2468	2219	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
混合型名次	3356	5176	5376	1432	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	天弘裕利A	-1.26	-3.89	-5.03	-5.69	-1.95
2335	天弘裕利C	-1.26	-3.88	-5.05	-5.73	-2.02
2336	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2337	易方达瑞康灵活配置混合C	-1.26	-2.24	-2.42	-1.26	-0.12
2338	招商安元灵活配置混合A	-1.26	-3.72	-10.03	-16.21	-12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	大成优选混合(LOF)C	-3.26	-2.23	-0.98	-0.87	0.93
2534	富国新动力灵活配置混合A	-1.81	-2.23	-4.40	-15.34	-17.52
2535	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2536	招商瑞信稳健配置混合A	-1.08	-2.23	-1.95	-0.61	-0.79
2537	中泰星宇价值成长混合C	-1.69	-2.23	-6.21	-6.23	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	国联安鑫隆混合C	-1.15	-1.72	-2.37	-1.33	-0.58
2467	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
2468	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2469	广发恒享一年持有期混合C	-0.88	-1.47	-2.39	0.69	-0.06
2470	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	交银主题优选混合C	-2.74	-4.72	-5.25	-1.17	6.40
2218	同泰同欣混合C	-0.40	-1.47	-1.80	-1.17	0.49
2219	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2220	万家经济新动能混合A	-6.09	-8.05	-7.59	-1.18	4.25
2221	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.46	0.27	3.50	-1.18	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	易方达宁易一年持有混合C	-2.09	-2.47	-0.57	-0.85	0.05
2904	景顺长城支柱产业混合	-4.30	-6.21	-0.04	-4.59	0.04
2905	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.26	-2.23	-2.38	-1.17	0.04
2906	大成致远优势一年持有期混合A	-1.46	-0.03	0.54	-1.77	0.03
2907	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	金元顺安灵活配置混合C	-0.11	19.15	-18.40	-14.57	29.75
3355	易方达品质动能三年持有混合C	-0.11	63.26	52.38	-	29.37
3356	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
3357	中欧瑾尚混合A	-0.11	9.80	8.27	-	0.39
3358	博道久航混合A	-0.12	51.23	57.59	22.83	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华安新乐享灵活配置混合A	0.99	6.55	10.46	14.46	61.97
5175	华夏汽车产业混合A	-21.73	6.55	-7.46	-	-13.15
5176	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
5177	鹏华远见回报三年持有期混合	-1.74	6.54	1.43	-16.46	-23.63
5178	中欧港股通精选一年持有混合C	-21.65	6.54	12.43	-	-25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中信建投医改A	-0.15	21.87	4.46	-34.97	91.56
5375	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	0.59	0.70
5376	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
5377	招商丰盛稳定增长混合C	-2.09	10.39	4.45	-37.59	14.09
5378	华安聚恒精选混合C	-15.16	1.34	4.44	-34.34	-34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中融鑫思路混合C	4.83	15.81	19.53	11.39	67.04
1431	平安鑫享混合A	-0.09	7.05	14.17	11.38	68.60
1432	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
1433	兴业聚丰混合A	1.42	10.11	13.44	11.35	48.40
1434	东方红启元三年持有混合A	24.22	98.55	79.71	11.33	74.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	国金新兴价值混合A	-5.11	40.13	42.52	-	13.76
4245	华宝大健康混合C	-20.62	26.67	25.58	-	13.76
4246	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.11	6.55	4.45	11.36	13.75
4247	易方达悦弘一年持有期混合A	2.00	8.39	11.65	12.00	13.74
4248	易方达悦享一年持有混合A	-0.34	5.69	6.27	5.24	13.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	3.20	248.47	1.84%
华虹宏力	688347	0.33	110.41	0.82%
传音控股	688036	1.88	110.77	0.82%
颀中科技	688352	4.06	98.27	0.73%
士兰微	600460	1.74	95.11	0.70%
华正新材	603186	0.41	92.37	0.68%
昊华科技	600378	1.22	91.96	0.68%
利安隆	300596	1.66	87.12	0.65%
京东方A	000725	8.97	77.86	0.58%
中国动力	600482	2.35	77.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.38%
信息技术	0.03	2.40%
采矿业	0.03	2.32%
金融业	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
保健	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
工业	0.01	0.43%
非必需消费品	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1462	1.1478	1.1487	1.1520	1.1511
累计净值(元)	1.1462	1.1478	1.1487	1.1520	1.1511

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