易方达瑞康混合A(011086)_最新动态

易方达瑞康混合A011086YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：2.11亿元

易方达瑞康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
混合型名次	7085	5527	5212	5763	5620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
混合型名次	5288	2111	761	4406	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	南方金融主题灵活配置混合C	-0.07	0.08	34.58	27.45	15.37
7084	易方达瑞富混合E	-0.07	-0.49	1.58	1.00	6.98
7085	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
7086	银华汇益一年持有期混合C	-0.07	-0.43	2.18	1.56	3.81
7087	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.70	2.93	1.05	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.12	-0.51	-0.23	0.27	2.43
5526	前海联合泳涛混合C	0.34	-0.51	17.73	-8.90	-12.95
5527	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
5528	中欧生益稳健一年混合C	0.09	-0.51	1.32	0.30	5.54
5529	博远双债增利混合C	0.17	-0.52	3.34	-2.44	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	鹏华成长价值混合C	1.42	1.84	7.87	5.66	7.23
5211	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.56	2.38	7.87	0.48	7.00
5212	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
5213	宝盈优势产业混合A	0.54	1.28	7.84	1.91	14.67
5214	光大阳光稳健增长混合C	0.28	-0.71	7.84	-0.06	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5763 位，低于同类基金平均水平
5761	宝盈祥琪混合A	-0.14	-0.23	4.68	-1.70	5.14
5762	汇添富成长领先混合A	1.82	-0.18	13.26	-1.70	0.84
5763	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
5764	广发睿阳三年定开混合	0.69	-1.40	4.10	-1.71	2.27
5765	国寿安保华兴灵活配置混合	0.83	-1.92	13.00	-1.71	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达瑞康混合A一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	益民服务领先混合	0.00	0.01	0.06	0.13	0.47
5619	天弘益新C	0.02	0.16	0.13	1.08	0.46
5620	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.07	-0.51	7.86	-1.70	0.46
5621	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
5622	嘉实优享生活混合A	-0.06	-0.13	18.70	-1.42	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	广发价值领先混合A	-1.95	-9.51	-8.12	-	47.63
5287	广发逆向策略混合C	-1.95	-0.93	-12.70	-	-12.48
5288	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
5289	银河君润混合C	-1.95	-4.27	-8.65	11.05	34.67
5290	工银绝对收益混合发起A	-1.96	-5.31	-9.95	9.27	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	海富通富利三个月持有C	5.13	1.73	-2.93	-	-2.18
2110	汇添富稳健添益一年持有混合	3.30	1.73	0.99	-	-3.01
2111	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
2112	鹏华弘实混合A	4.65	1.72	-1.89	26.49	47.18
2113	鹏华招华一年持有期混合C	5.45	1.72	1.87	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	万家品质生活A	29.68	11.88	3.23	164.41	318.27
760	华夏睿磐泰荣混合A	4.04	4.29	3.22	28.06	43.80
761	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
762	招商丰茂灵活混合发起式C	3.97	5.37	3.21	12.63	21.70
763	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.10	3.20	35.64	83.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
4405	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
4406	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
4407	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
4408	永赢宏泽一年定开混合	0.28	-1.16	-7.96	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达瑞康混合A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	工银新价值灵活配置混合C	13.49	9.87	-3.63	-	6.40
3502	交银臻选回报混合A	0.55	0.91	-0.52	-	6.40
3503	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
3504	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.75	3.34	4.58	-	6.39
3505	信澳匠心回报混合A	3.40	0.00	0.00	-	6.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.73	606.06	2.85%
立高食品	300973	14.82	536.48	2.53%
极米科技	688696	6.77	532.21	2.51%
欧派家居	603833	8.09	505.62	2.38%
贵州茅台	600519	0.28	489.44	2.30%
长江电力	600900	16.18	486.21	2.29%
邮储银行	601658	90.27	474.82	2.24%
美的集团	000333	6.20	471.57	2.22%
招商银行	600036	12.30	462.60	2.18%
京沪高铁	601816	73.80	445.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	31.97%
金融业	0.17	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.064	1.062	1.065	1.067	1.071
累计净值(元)	1.064	1.062	1.065	1.067	1.071

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