易方达瑞康混合C(011087)_资产配置

易方达瑞康混合C011087YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3783.91	25.15%
债券	11072.39	73.58%
银行存款和结算备付金	162.42	1.08%
其他资产	29.24	0.19%

资产总值：15047.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	3.81	127.67	0.89%
新天然气	603393	5.20	127.30	0.89%
民生银行	600016	35.44	124.39	0.87%
传音控股	688036	2.21	118.91	0.83%
新雷能	300593	3.79	108.92	0.76%
利安隆	300596	2.68	105.40	0.74%
海兴电力	603556	4.31	96.76	0.68%
盛屯矿业	600711	9.40	95.32	0.67%
中芯国际	00981	1.85	96.32	0.67%
首钢资源	00639	40.20	94.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	13.04%
采矿业	0.06	3.98%
金融业	0.04	3.04%
能源	0.02	1.12%
材料	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
信息技术	0.01	0.67%
工业	0.01	0.50%
保健	0.01	0.49%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	3.20	248.47	1.84%
传音控股	688036	1.88	110.77	0.82%
华虹宏力	688347	0.33	110.41	0.82%
颀中科技	688352	4.06	98.27	0.73%
士兰微	600460	1.74	95.11	0.70%
昊华科技	600378	1.22	91.96	0.68%
华正新材	603186	0.41	92.37	0.68%
利安隆	300596	1.66	87.12	0.65%
京东方A	000725	8.97	77.86	0.58%
中国动力	600482	2.35	77.08	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.38%
信息技术	0.03	2.40%
采矿业	0.03	2.32%
金融业	0.02	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
保健	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
工业	0.01	0.43%
非必需消费品	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	5.01	54.71	0.56%
久立特材	002318	1.57	47.54	0.49%
渝农商行	601077	6.69	47.16	0.48%
兴业银行	601166	2.49	46.86	0.48%
中国海油	600938	1.13	45.20	0.46%
瀚蓝环境	600323	1.44	42.25	0.43%
徐工机械	000425	4.14	41.73	0.43%
潍柴动力	000338	1.70	41.21	0.42%
安琪酵母	600298	1.02	41.22	0.42%
万华化学	600309	0.52	41.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.17%
金融业	0.03	2.62%
采矿业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
非必需消费品	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.30	88.92	0.79%
紫金矿业	601899	2.08	71.70	0.64%
华峰化学	002064	5.24	57.64	0.52%
巨化股份	600160	1.48	56.86	0.51%
徐工机械	000425	4.59	53.15	0.48%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.47%
中国太保	601601	1.23	51.55	0.46%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.43%
阿里巴巴-W	09988	0.35	45.14	0.40%
拓普集团	601689	0.57	43.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.68%
金融业	0.03	2.79%
采矿业	0.02	1.56%
非必需消费品	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
金融	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
信息技术	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	15.00	1652.15	11.56%
24陕延油MTN007	10.00	1036.41	7.25%
26北控MTN001A	10.00	1011.90	7.08%
26龙源电力SCP014	10.00	1001.96	7.01%
26苏州港MTN003(并购)	10.00	1001.75	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2755.50	19.29%
金融债券	1627.27	11.39%
企业债	919.07	6.43%
可转债	9.43	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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