易方达瑞康混合C(011087)_资产配置

易方达瑞康混合C011087YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1966.84	17.30%
债券	9045.54	79.57%
银行存款和结算备付金	317.06	2.79%
其他资产	38.53	0.34%

资产总值：11367.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.30	88.92	0.79%
紫金矿业	601899	2.08	71.70	0.64%
华峰化学	002064	5.24	57.64	0.52%
巨化股份	600160	1.48	56.86	0.51%
徐工机械	000425	4.59	53.15	0.48%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.47%
中国太保	601601	1.23	51.55	0.46%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.43%
阿里巴巴-W	09988	0.35	45.14	0.40%
拓普集团	601689	0.57	43.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.68%
金融业	0.03	2.79%
采矿业	0.02	1.56%
非必需消费品	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
金融	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
信息技术	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	88.88	0.82%
东方电缆	603606	1.20	84.77	0.79%
三一重工	600031	3.44	79.95	0.74%
牧原股份	002714	1.44	76.32	0.71%
中天科技	600522	3.99	75.49	0.70%
万华化学	600309	1.08	71.91	0.67%
紫金矿业	601899	2.47	72.72	0.67%
赤峰黄金	600988	2.26	66.85	0.62%
巨化股份	600160	1.66	66.42	0.62%
圆通速递	600233	3.51	64.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.66%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	2.22%
金融	0.01	1.12%
信息技术	0.01	1.05%
非必需消费品	0.01	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
材料	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	20.65	246.56	1.37%
中国平安	601318	2.92	162.00	0.90%
中国移动	00941	1.80	142.98	0.79%
招商银行	600036	2.95	135.55	0.75%
顺丰控股	002352	2.34	114.10	0.63%
恒瑞医药	600276	2.03	105.36	0.58%
国投电力	600886	6.89	101.56	0.56%
中天科技	600522	7.05	101.94	0.56%
东方电缆	603606	1.80	93.08	0.52%
三一重工	600031	5.12	91.90	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.46%
金融业	0.08	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
电信服务	0.01	0.79%
金融	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.82	295.24	1.48%
江苏银行	600919	25.41	241.40	1.21%
久立特材	002318	7.50	187.95	0.94%
分众传媒	002027	25.40	178.31	0.89%
中国平安	601318	2.92	150.76	0.75%
徐工机械	000425	17.41	150.07	0.75%
传音控股	688036	1.63	147.47	0.74%
中国移动	600941	1.29	138.49	0.69%
邮储银行	601658	26.03	135.62	0.68%
神火股份	000933	6.69	125.50	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.97%
金融业	0.09	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.54%
金融	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	7.00	700.41	6.26%
25中信银行二级资本债01BC	6.00	602.34	5.38%
25国债19	5.70	571.85	5.11%
22淄博矿业MTN001	5.00	518.14	4.63%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	5.00	514.00	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1911.10	17.08%
金融债券	1904.60	17.02%
国家债券	917.52	8.20%
可转债	35.31	0.32%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。