财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.34 |
0.87 |
3.70 |
1.57 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
20.81 |
0.07 |
2.37 |
2.85 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.42 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
739.76 |
77.49 |
73.69 |
90.41 |
46.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
19.33 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
8.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.16 |
233.58 |
192.64 |
93.08 |
122.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14624.10 |
11012.39 |
24139.62 |
24773.26 |
30889.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4210.37 |
1966.84 |
3486.33 |
4851.33 |
10507.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
10413.73 |
9045.54 |
20653.29 |
19921.93 |
20382.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
4.01 |
9.19 |
10.22 |
11.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.67 |
1.53 |
1.70 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
15299.35 |
11367.98 |
24744.12 |
25231.28 |
31152.35 |
| 负债合计(万元) |
1806.42 |
180.40 |
6700.65 |
4955.84 |
8072.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
13492.93 |
11187.59 |
18043.48 |
20275.44 |
23080.25 |
| 未分配利润(万元) |
2295.44 |
1347.66 |
1525.62 |
1617.11 |
593.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
2.63 |
0.95 |
5.96 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
434.73 |
889.47 |
187.98 |
-1643.22 |
-48.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.51 |
-55.96 |
52.27 |
2188.16 |
-622.61 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
1.20 |
0.06 |
1.83 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
693.87 |
837.33 |
241.26 |
552.72 |
-665.55 |
| 管理人报酬(万元) |
30.72 |
92.48 |
58.76 |
134.58 |
72.16 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
15.41 |
9.79 |
22.43 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
19.11 |
10.27 |
20.67 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
54.26 |
218.89 |
147.69 |
311.91 |
172.43 |
| 利润总额(万元) |
639.61 |
618.44 |
93.58 |
240.81 |
-837.98 |
| 净利润(万元) |
639.61 |
618.44 |
93.58 |
240.81 |
-837.98 |
