易方达瑞康混合C(011087)_财务情况

易方达瑞康混合C011087YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-7.77	-16.63	-23.44	44.32	96.47
本期利润(万元)	-12.95	-67.59	-47.08	346.02	17.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.05	-0.03	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.78	0.00	3.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19.97	0.00	121.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	100.89	1028.77	1174.72	2413.98	9252.01
期末基金份额净值(元)	1.08	1.02	1.04	1.05	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-3.15	0.00	0.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.98	0.00	5.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	122.19	91.81	146.68	186.67	203.65
交易性金融资产(万元)	30889.96	33049.82	50119.34	70567.08	102735.05
其中：股票投资(万元)	10507.73	12528.32	8416.05	12979.54	14310.13
其中：债券投资(万元)	20382.23	20521.50	40697.97	55581.06	85407.27
应付管理人报酬(万元)	11.59	14.92	19.73	28.59	43.40
应付托管费(万元)	1.93	2.49	3.29	4.77	7.23
资产总计(万元)	31152.35	34125.90	50974.94	72289.94	104688.89
负债合计(万元)	8072.10	6735.78	10693.32	17549.56	18017.07
所有者权益合计(万元)	23080.25	27390.11	40281.62	54740.38	86671.82
未分配利润(万元)	593.88	1514.52	3225.98	2765.05	4011.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.27	21.09	12.52	32.53	18.69
投资收益(万元)	-48.02	-373.33	-530.85	5074.27	1924.64
公允价值变动收益(万元)	-622.61	1732.13	2651.59	-3439.86	-1033.45
其它收入(万元)	1.82	1.23	0.03	2.04	1.35
收入合计(万元)	-665.55	1381.13	2133.30	1668.98	911.23
管理人报酬(万元)	72.16	254.81	142.46	509.66	285.61
托管费(万元)	12.03	42.47	23.74	84.94	47.60
其它费用(万元)	10.81	21.72	12.37	24.89	10.76
费用合计(万元)	172.43	637.00	353.18	1125.31	620.74
利润总额(万元)	-837.98	744.13	1780.12	543.67	290.49
净利润(万元)	-837.98	744.13	1780.12	543.67	290.49

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