易方达瑞康混合C(011087)_最新动态

易方达瑞康混合C011087YIFANGDA RUIKANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞康混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：0.01亿元

易方达瑞康混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
混合型名次	7065	5556	5220	5778	5659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
混合型名次	5322	2186	832	4407	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达瑞康混合C一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	天弘荣创一年	-0.06	0.34	1.71	2.73	2.67
7064	西部利得聚优一年持有期混合	-0.06	-0.36	5.09	5.04	6.92
7065	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
7066	易方达瑞祺混合I	-0.06	0.06	3.06	0.69	6.95
7067	银华汇益一年持有期混合A	-0.06	-0.40	2.29	1.77	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达瑞康混合C一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	信澳业绩驱动混合C	1.52	-0.53	33.44	22.77	19.29
5555	易方达趋势优选混合A	0.74	-0.53	23.41	0.83	3.43
5556	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
5557	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.07	-0.53	32.42	19.75	31.44
5558	浙商智选价值混合A	1.72	-0.53	10.52	-10.97	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达瑞康混合C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	浙商大数据智选消费A	-0.13	-1.00	7.83	-8.34	-7.32
5219	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.80	-4.30	7.82	-6.43	1.04
5220	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
5221	博时主题行业混合	1.19	0.20	7.81	-1.92	0.69
5222	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.47	0.71	7.81	1.51	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达瑞康混合C一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	南方优选成长混合A	0.60	-1.94	13.06	-1.74	12.35
5777	鹏华沃鑫混合C	1.32	-1.62	11.88	-1.74	-0.07
5778	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
5779	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
5780	工银稳润一年持有混合A	0.21	0.08	1.04	-1.75	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达瑞康混合C一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.00	-1.81	16.89	4.93	0.34
5658	兴全合远两年持有混合C	1.56	1.39	20.08	5.24	0.34
5659	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
5660	银华积极成长混合A	0.25	-0.92	10.06	-2.11	0.34
5661	汇添富达欣混合A	4.46	-0.71	12.22	0.27	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达瑞康混合C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	国泰君安创新成长混合发起C	-2.09	0.00	0.00	-	-25.53
5321	汇丰晋信研究精选混合	-2.09	-18.99	0.00	-	-26.91
5322	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
5323	农银汇理量化智慧动力混合	-2.10	-0.59	-15.30	77.39	91.39
5324	广发制造业精选混合A	-2.11	-24.69	-34.62	81.26	379.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达瑞康混合C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	国投瑞银新机遇混合C	2.14	1.38	0.21	85.15	224.08
2185	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.00	1.38	-4.74	-	10.38
2186	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
2187	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.90	1.37	-22.63	-	14.53
2188	添富盈润混合C	3.82	1.37	-1.86	19.54	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
易方达瑞康混合C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	海富通富盈混合A	7.66	7.08	2.66	-	13.58
831	万家价值优势一年持有期混合	31.03	20.10	2.65	-	69.78
832	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
833	中邮未来成长混合C	-0.03	25.12	2.65	-	13.30
834	宝盈祥瑞混合A	1.76	2.09	2.64	2.00	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
易方达瑞康混合C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
4406	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.95	1.73	3.21	-	6.40
4407	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
4408	永赢宏泽一年定开混合	0.28	-1.16	-7.96	-	-11.49
4409	博时恒泽混合A	7.71	9.23	6.15	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
易方达瑞康混合C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.21	1.07	-0.70	-	5.70
3580	建信鑫安回报灵活配置混合C	11.29	0.00	0.00	-	5.67
3581	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.09	1.38	2.65	-	5.66
3582	天弘云端生活优选A	-2.32	-12.28	-26.87	17.01	5.65
3583	信澳匠心回报混合C	2.79	0.00	0.00	-	5.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.73	606.06	2.85%
立高食品	300973	14.82	536.48	2.53%
极米科技	688696	6.77	532.21	2.51%
欧派家居	603833	8.09	505.62	2.38%
贵州茅台	600519	0.28	489.44	2.30%
长江电力	600900	16.18	486.21	2.29%
邮储银行	601658	90.27	474.82	2.24%
美的集团	000333	6.20	471.57	2.22%
招商银行	600036	12.30	462.60	2.18%
京沪高铁	601816	73.80	445.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	31.97%
金融业	0.17	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.056	1.054	1.057	1.060	1.064
累计净值(元)	1.056	1.054	1.057	1.060	1.064

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