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最新净值:1.063 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.063

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞康混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:计瑾
基金规模:0.01亿元
    易方达瑞康混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.29 0.16 6.74 -0.13 0.97
混合型名次 5266 6457 5704 5882 6089
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.73 606.06 2.85%
立高食品 300973 14.82 536.48 2.53%
极米科技 688696 6.77 532.21 2.51%
欧派家居 603833 8.09 505.62 2.38%
贵州茅台 600519 0.28 489.44 2.30%
长江电力 600900 16.18 486.21 2.29%
邮储银行 601658 90.27 474.82 2.24%
美的集团 000333 6.20 471.57 2.22%
招商银行 600036 12.30 462.60 2.18%
京沪高铁 601816 73.80 445.75 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 31.97%
金融业 0.17 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.77%
租赁和商务服务业 0.02 1.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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