银华永祥灵活配置混合(180028)_资产配置

银华永祥灵活配置混合180028YINHUA YONGXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3415.12	68.09%
债券	1198.19	23.89%
银行存款和结算备付金	281.30	5.61%
其他资产	121.10	2.41%

资产总值：5015.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同庆楼	605108	7.77	165.97	3.07%
石头科技	688169	0.42	163.32	3.02%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	2.99%
英科医疗	300677	5.91	158.45	2.93%
华统股份	002840	8.91	147.82	2.74%
安琪酵母	600298	5.22	145.79	2.70%
周大生	002867	10.95	143.01	2.65%
九号公司	689009	3.58	131.81	2.44%
健盛集团	603558	12.26	121.99	2.26%
牧原股份	002714	2.72	118.65	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.14%
采矿业	0.03	5.10%
批发和零售业	0.02	3.14%
住宿和餐饮业	0.02	3.08%
农、林、牧、渔业	0.01	2.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.64	214.28	4.30%
英科医疗	300677	9.03	203.63	4.09%
中炬高新	600872	7.50	197.93	3.97%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	2.73%
万辰集团	300972	4.60	133.54	2.68%
安琪酵母	600298	4.64	133.35	2.68%
金徽酒	603919	5.61	111.86	2.24%
君亭酒店	301073	4.96	111.22	2.23%
恩华药业	002262	4.79	107.30	2.15%
巨星农牧	603477	2.80	102.37	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	46.01%
科学研究和技术服务业	0.04	7.91%
农、林、牧、渔业	0.03	6.53%
住宿和餐饮业	0.02	3.72%
批发和零售业	0.01	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.29%
教育	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	9.72	273.13	5.38%
药明康德	603259	3.25	236.47	4.66%
迪安诊断	300244	9.46	225.24	4.44%
锦江酒店	600754	7.43	222.16	4.38%
英科医疗	300677	8.61	201.13	3.96%
天目湖	603136	10.01	183.88	3.62%
怡和嘉业	301367	1.44	175.32	3.45%
同仁堂	600085	3.24	173.99	3.43%
君亭酒店	301073	6.89	156.45	3.08%
顺鑫农业	000860	7.13	151.82	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	46.97%
住宿和餐饮业	0.04	7.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	7.32%
卫生和社会工作	0.03	6.30%
科学研究和技术服务业	0.03	5.16%
批发和零售业	0.01	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
教育	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	11.94	412.41	5.84%
天目湖	603136	15.49	335.05	4.74%
顺鑫农业	000860	14.34	331.85	4.70%
君亭酒店	301073	10.73	322.59	4.57%
吉祥航空	603885	17.67	252.68	3.58%
伊力特	600197	10.78	248.59	3.52%
乐惠国际	603076	6.81	232.39	3.29%
英科医疗	300677	9.68	216.35	3.06%
智翔金泰	688443	6.03	185.93	2.63%
会稽山	601579	13.95	158.89	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	54.15%
住宿和餐饮业	0.05	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.74%
卫生和社会工作	0.01	1.53%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
教育	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	2.40	241.24	4.47%
23国债24	1.30	132.36	2.45%
力诺转债	0.85	109.05	2.02%
巨星转债	0.83	107.54	1.99%
23国债05	1.00	101.23	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	652.61	12.08%
国家债券	545.58	10.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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