我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-751.90 |
-583.30 |
-134.59 |
-428.94 |
457.48 |
| 本期利润(万元) |
-707.57 |
-440.40 |
-892.70 |
-556.61 |
-197.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.55 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2484.10 |
0.00 |
2766.58 |
0.00 |
4557.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5401.52 |
4983.84 |
5076.31 |
7063.53 |
7715.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.22 |
1.33 |
1.37 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.73 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
-1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
12.00 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
47.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.93 |
128.03 |
184.01 |
131.24 |
193.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4613.31 |
5007.90 |
7583.58 |
6850.11 |
6898.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3415.12 |
3962.61 |
5898.65 |
5387.02 |
5440.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1198.19 |
1045.29 |
1684.92 |
1463.08 |
1457.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
6.19 |
9.70 |
8.94 |
7.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.03 |
1.62 |
1.49 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
5776.71 |
5163.75 |
7783.33 |
7048.81 |
7196.77 |
| 负债合计(万元) |
375.19 |
87.44 |
68.09 |
98.41 |
211.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5401.52 |
5076.31 |
7715.24 |
6950.40 |
6985.10 |
| 未分配利润(万元) |
2484.10 |
2766.58 |
4557.03 |
4161.59 |
4397.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
1.34 |
0.64 |
0.98 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-714.14 |
-3.44 |
530.88 |
-909.11 |
-629.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.33 |
-758.10 |
-654.98 |
-181.86 |
48.29 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
6.30 |
4.79 |
0.71 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-667.26 |
-753.91 |
-118.68 |
-1089.28 |
-580.52 |
| 管理人报酬(万元) |
27.18 |
104.14 |
60.20 |
99.36 |
47.86 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
17.36 |
10.03 |
16.56 |
7.98 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.27 |
8.57 |
17.20 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
40.30 |
138.79 |
78.82 |
133.13 |
64.39 |
| 利润总额(万元) |
-707.57 |
-892.70 |
-197.50 |
-1222.41 |
-644.91 |
| 净利润(万元) |
-707.57 |
-892.70 |
-197.50 |
-1222.41 |
-644.91 |
